長信30天滾動持有債券C(長信30天滾動持有短債債券C)基金凈值查詢(013237)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計凈值：1.1168
- 成立日期：2021-09-09
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：179.5492億
- 最近資產(chǎn)：133.04億元
- 基金公司：長信基金
- 基金經(jīng)理：杜國昊 鄒依恩
近半年長信30天滾動持有債券C|長信30天滾動持有短債債券C基金凈值查詢
近半年,長信30天滾動持有債券C(013237)基金累計收益率0.82%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
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1.1108 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-08 |
013237 |
長信30天滾動持有債券C |
1.1108 |
1.1108 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
013237 |
長信30天滾動持有債券C |
1.1108 |
1.1108 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
013237 |
長信30天滾動持有債券C |
1.1108 |
1.1108 |
1.1107 |
1.1107 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
013237 |
長信30天滾動持有債券C |
1.1107 |
1.1107 |
1.1106 |
1.1106 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
013237 |
長信30天滾動持有債券C |
1.1106 |
1.1106 |
1.1104 |
1.1104 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-31 |
013237 |
長信30天滾動持有債券C |
1.1104 |
1.1104 |
1.1103 |
1.1103 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-26 |
013237 |
長信30天滾動持有債券C |
1.1099 |
1.1099 |
1.1099 |
1.1099 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-25 |
013237 |
長信30天滾動持有債券C |
1.1099 |
1.1099 |
1.1099 |
1.1099 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-24 |
013237 |
長信30天滾動持有債券C |
1.1099 |
1.1099 |
1.1099 |
1.1099 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-23 |
013237 |
長信30天滾動持有債券C |
1.1099 |
1.1099 |
1.1097 |
1.1097 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
013237 |
長信30天滾動持有債券C |
1.1097 |
1.1097 |
1.1096 |
1.1096 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-19 |
013237 |
長信30天滾動持有債券C |
1.1096 |
1.1096 |
1.1096 |
1.1096 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
013237 |
長信30天滾動持有債券C |
1.1096 |
1.1096 |
1.1096 |
1.1096 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-17 |
013237 |
長信30天滾動持有債券C |
1.1096 |
1.1096 |
1.1096 |
1.1096 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-16 |
013237 |
長信30天滾動持有債券C |
1.1096 |
1.1096 |
1.1095 |
1.1095 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-13 |
013237 |
長信30天滾動持有債券C |
1.1095 |
1.1095 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-12 |
013237 |
長信30天滾動持有債券C |
1.1093 |
1.1093 |
1.1092 |
1.1092 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-11 |
013237 |
長信30天滾動持有債券C |
1.1092 |
1.1092 |
1.1092 |
1.1092 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-10 |
013237 |
長信30天滾動持有債券C |
1.1092 |
1.1092 |
1.1091 |
1.1091 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-09 |
013237 |
長信30天滾動持有債券C |
1.1091 |
1.1091 |
1.1090 |
1.1090 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-06 |
013237 |
長信30天滾動持有債券C |
1.1090 |
1.1090 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-05 |
013237 |
長信30天滾動持有債券C |
1.1089 |
1.1089 |
1.1088 |
1.1088 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
013237 |
長信30天滾動持有債券C |
1.1088 |
1.1088 |
1.1087 |
1.1087 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-03 |
013237 |
長信30天滾動持有債券C |
1.1087 |
1.1087 |
1.1086 |
1.1086 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-02 |
013237 |
長信30天滾動持有債券C |
1.1086 |
1.1086 |
1.1081 |
1.1081 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-29 |
013237 |
長信30天滾動持有債券C |
1.1081 |
1.1081 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-28 |
013237 |
長信30天滾動持有債券C |
1.1080 |
1.1080 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-27 |
013237 |
長信30天滾動持有債券C |
1.1080 |
1.1080 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
013237 |
長信30天滾動持有債券C |
1.1079 |
1.1079 |
1.1078 |
1.1078 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
013237 |
長信30天滾動持有債券C |
1.1078 |
1.1078 |
1.1077 |
1.1077 |
0.0001 |
0.01% |
