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大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C(大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有期債券C)基金凈值查詢(013215)

今天最新凈值 1.1170 -0.0002 -0.0200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1170
  • 成立日期：2022-07-29
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.4540億
  • 最近資產(chǎn)：0.27億元
  • 基金公司：摩根士丹利華鑫基金
  • 基金經(jīng)理：施同亮
近半年大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C|大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有期債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C(013215)基金累計(jì)收益率7.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.1180 1.1180 1.1170 1.1170 0.0010 0.09%
2025-05-20 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.1170 1.1170 1.1172 1.1172 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.1172 1.1172 1.1169 1.1169 0.0003 0.03%
2025-05-16 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.1169 1.1169 1.1169 1.1169 0.0000 0.00%
2025-05-15 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.1169 1.1169 1.1165 1.1165 0.0004 0.04%
2025-05-14 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.1165 1.1165 1.1161 1.1161 0.0004 0.04%
2025-05-13 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.1161 1.1161 1.1159 1.1159 0.0002 0.02%
2025-05-12 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.1159 1.1159 1.1168 1.1168 -0.0009 -0.08%
2025-05-09 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.1168 1.1168 1.1159 1.1159 0.0009 0.08%
2025-05-08 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.1159 1.1159 1.1141 1.1141 0.0018 0.16%
2025-05-07 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.1141 1.1141 1.1150 1.1150 -0.0009 -0.08%
2025-05-06 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.1150 1.1150 1.1146 1.1146 0.0004 0.04%
2025-04-30 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.1146 1.1146 1.1140 1.1140 0.0006 0.05%
2025-04-29 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.1140 1.1140 1.1103 1.1103 0.0037 0.33%
2025-04-28 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.1103 1.1103 1.1090 1.1090 0.0013 0.12%
2025-04-25 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.1090 1.1090 1.1088 1.1088 0.0002 0.02%
2025-04-24 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.1088 1.1088 1.1088 1.1088 0.0000 0.00%
2025-04-23 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.1088 1.1088 1.1105 1.1105 -0.0017 -0.15%
2025-04-22 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.1105 1.1105 1.1088 1.1088 0.0017 0.15%
2025-04-21 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.1088 1.1088 1.1100 1.1100 -0.0012 -0.11%
2025-04-18 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.1100 1.1100 1.1099 1.1099 0.0001 0.01%
2025-04-17 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.1099 1.1099 1.1117 1.1117 -0.0018 -0.16%
2025-04-16 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.1117 1.1117 1.1122 1.1122 -0.0005 -0.04%
2025-04-15 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.1122 1.1122 1.1121 1.1121 0.0001 0.01%
2025-04-14 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.1121 1.1121 1.1120 1.1120 0.0001 0.01%
2025-04-11 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.1120 1.1120 1.1123 1.1123 -0.0003 -0.03%
2025-04-10 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.1123 1.1123 1.1127 1.1127 -0.0004 -0.04%
2025-04-09 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.1127 1.1127 1.1127 1.1127 0.0000 0.00%
2025-04-08 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.1127 1.1127 1.1141 1.1141 -0.0014 -0.13%
2025-04-07 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.1141 1.1141 1.1064 1.1064 0.0077 0.70%
2025-04-03 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.1064 1.1064 1.1024 1.1024 0.0040 0.36%
2025-04-02 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.1024 1.1024 1.1020 1.1020 0.0004 0.04%
2025-04-01 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.1020 1.1020 1.1017 1.1017 0.0003 0.03%
2025-03-31 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.1017 1.1017 1.1022 1.1022 -0.0005 -0.05%
2025-03-28 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.1022 1.1022 1.1014 1.1014 0.0008 0.07%
2025-03-27 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.1014 1.1014 1.1000 1.1000 0.0014 0.13%
2025-03-26 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.1000 1.1000 1.0993 1.0993 0.0007 0.06%
2025-03-25 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.0993 1.0993 1.0978 1.0978 0.0015 0.14%
2025-03-24 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.0978 1.0978 1.0969 1.0969 0.0009 0.08%
2025-03-21 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.0969 1.0969 1.0968 1.0968 0.0001 0.01%
2025-03-20 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.0968 1.0968 1.0962 1.0962 0.0006 0.05%
2025-03-19 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.0962 1.0962 1.0965 1.0965 -0.0003 -0.03%
2025-03-18 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.0965 1.0965 1.0966 1.0966 -0.0001 -0.01%
2025-03-17 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.0966 1.0966 1.0974 1.0974 -0.0008 -0.07%
2025-03-14 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.0974 1.0974 1.0968 1.0968 0.0006 0.05%
2025-03-13 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.0968 1.0968 1.0963 1.0963 0.0005 0.05%
2025-03-12 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.0963 1.0963 1.0966 1.0966 -0.0003 -0.03%
2025-03-11 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.0966 1.0966 1.0980 1.0980 -0.0014 -0.13%
2025-03-10 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.0980 1.0980 1.0984 1.0984 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.0984 1.0984 1.1007 1.1007 -0.0023 -0.21%
2025-03-06 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.1007 1.1007 1.1025 1.1025 -0.0018 -0.16%
2025-03-05 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.1025 1.1025 1.1013 1.1013 0.0012 0.11%
2025-03-04 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.1013 1.1013 1.1007 1.1007 0.0006 0.05%
2025-03-03 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.1007 1.1007 1.1001 1.1001 0.0006 0.05%
2025-02-28 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.1001 1.1001 1.0998 1.0998 0.0003 0.03%
2025-02-27 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.0998 1.0998 1.1010 1.1010 -0.0012 -0.11%
2025-02-26 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.1010 1.1010 1.1004 1.1004 0.0006 0.05%
2025-02-25 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.1004 1.1004 1.1012 1.1012 -0.0008 -0.07%
2025-02-24 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.1012 1.1012 1.1029 1.1029 -0.0017 -0.15%
2025-02-21 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.1029 1.1029 1.1037 1.1037 -0.0008 -0.07%
2025-02-20 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.1037 1.1037 1.1070 1.1070 -0.0033 -0.30%
2025-02-19 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.1070 1.1070 1.1038 1.1038 0.0032 0.29%
2025-02-18 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.1038 1.1038 1.1046 1.1046 -0.0008 -0.07%
2025-02-17 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.1046 1.1046 1.1053 1.1053 -0.0007 -0.06%
2025-02-14 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.1053 1.1053 1.1070 1.1070 -0.0017 -0.15%
2025-02-13 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.1070 1.1070 1.1067 1.1067 0.0003 0.03%
2025-02-12 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.1067 1.1067 1.1066 1.1066 0.0001 0.01%
2025-02-11 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.1066 1.1066 1.1067 1.1067 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.1067 1.1067 1.1071 1.1071 -0.0004 -0.04%
2025-02-07 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.1071 1.1071 1.1068 1.1068 0.0003 0.03%
2025-02-06 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.1068 1.1068 1.0997 1.0997 0.0071 0.65%
2025-02-05 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.0997 1.0997 1.0978 1.0978 0.0019 0.17%
2025-01-27 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.0978 1.0978 1.0960 1.0960 0.0018 0.16%
2025-01-22 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.0961 1.0961 1.0942 1.0942 0.0019 0.17%
2025-01-14 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.0922 1.0922 1.0914 1.0914 0.0008 0.07%
2025-01-13 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.0914 1.0914 1.0924 1.0924 -0.0010 -0.09%
2025-01-10 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.0924 1.0924 1.0911 1.0911 0.0013 0.12%
2025-01-09 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.0911 1.0911 1.0921 1.0921 -0.0010 -0.09%
2025-01-08 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.0921 1.0921 1.0920 1.0920 0.0001 0.01%
2025-01-07 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.0920 1.0920 1.0921 1.0921 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.0921 1.0921 1.0910 1.0910 0.0011 0.10%
2025-01-03 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.0910 1.0910 1.0887 1.0887 0.0023 0.21%
2025-01-02 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.0887 1.0887 1.0813 1.0813 0.0074 0.68%
2024-12-31 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.0813 1.0813 1.0797 1.0797 0.0016 0.15%
2024-12-26 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.0770 1.0770 1.0771 1.0771 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.0771 1.0771 1.0777 1.0777 -0.0006 -0.06%
2024-12-24 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.0777 1.0777 1.0780 1.0780 -0.0003 -0.03%
2024-12-23 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.0780 1.0780 1.0771 1.0771 0.0009 0.08%
2024-12-20 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.0771 1.0771 1.0751 1.0751 0.0020 0.19%
2024-12-19 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.0751 1.0751 1.0752 1.0752 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.0752 1.0752 1.0768 1.0768 -0.0016 -0.15%
2024-12-17 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.0768 1.0768 1.0733 1.0733 0.0035 0.33%
2024-12-16 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.0733 1.0733 1.0691 1.0691 0.0042 0.39%
2024-12-13 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.0691 1.0691 1.0654 1.0654 0.0037 0.35%
2024-12-12 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.0654 1.0654 1.0620 1.0620 0.0034 0.32%
2024-12-11 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.0620 1.0620 1.0618 1.0618 0.0002 0.02%
2024-12-10 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.0618 1.0618 1.0558 1.0558 0.0060 0.57%
2024-12-09 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.0558 1.0558 1.0542 1.0542 0.0016 0.15%
2024-12-06 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.0542 1.0542 1.0541 1.0541 0.0001 0.01%
2024-12-05 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.0541 1.0541 1.0534 1.0534 0.0007 0.07%
2024-12-04 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.0534 1.0534 1.0509 1.0509 0.0025 0.24%
2024-12-03 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.0509 1.0509 1.0512 1.0512 -0.0003 -0.03%
2024-12-02 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.0512 1.0512 1.0469 1.0469 0.0043 0.41%
2024-11-29 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.0469 1.0469 1.0440 1.0440 0.0029 0.28%
2024-11-28 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.0440 1.0440 1.0414 1.0414 0.0026 0.25%
2024-11-27 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.0414 1.0414 1.0407 1.0407 0.0007 0.07%
2024-11-26 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.0407 1.0407 1.0391 1.0391 0.0016 0.15%
2024-11-25 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.0391 1.0391 1.0379 1.0379 0.0012 0.12%
2024-11-22 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.0379 1.0379 1.0370 1.0370 0.0009 0.09%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華商轉(zhuǎn)債精選債券A 1.1851 0.30%
華商轉(zhuǎn)債精選債券C 1.1698 0.30%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3750 0.22%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3600 0.22%
光大中高等級(jí)債A 1.5082 0.17%
景順長(zhǎng)城穩(wěn)定收益?zhèn)疐 1.1630 0.17%
景順穩(wěn)債C 1.1530 0.17%
光大中高等級(jí)債C 1.4623 0.16%
信用增利LOF 1.1823 0.14%
華泰柏瑞信用增利債券B 1.1826 0.14%