大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券C(大摩安盈穩(wěn)固六個月持有期債券C)基金凈值查詢(013215)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計凈值：1.1180
- 成立日期：2022-07-29
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：7.4540億
- 最近資產(chǎn)：0.27億元
- 基金公司：摩根士丹利華鑫基金
- 基金經(jīng)理：施同亮
近一月大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券C|大摩安盈穩(wěn)固六個月持有期債券C基金凈值查詢
近一月,大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券C(013215)基金累計收益率0.83%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
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上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
013215 |
大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券C |
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1.1178 |
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| 2025-05-21 |
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大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券C |
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1.1180 |
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| 2025-05-20 |
013215 |
大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券C |
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1.1170 |
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| 2025-05-19 |
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大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券C |
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| 2025-05-16 |
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大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券C |
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| 2025-05-15 |
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大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券C |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
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大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券C |
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大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券C |
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| 2025-05-07 |
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1.1141 |
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| 2025-04-30 |
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大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券C |
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| 2025-04-29 |
013215 |
大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券C |
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1.1140 |
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| 2025-04-28 |
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大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券C |
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1.1103 |
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| 2025-04-25 |
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大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券C |
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1.1090 |
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| 2025-04-24 |
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大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券C |
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| 2025-04-23 |
013215 |
大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券C |
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1.1088 |
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