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大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C(大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有期債券C)基金凈值查詢(013215)

今天最新凈值 1.1180 0.0010 0.0900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1180
  • 成立日期：2022-07-29
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.4540億
  • 最近資產(chǎn)：0.27億元
  • 基金公司：摩根士丹利華鑫基金
  • 基金經(jīng)理：施同亮
近一周大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C|大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有期債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C(013215)基金累計(jì)收益率0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.1178 1.1178 1.1180 1.1180 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.1180 1.1180 1.1170 1.1170 0.0010 0.09%
2025-05-20 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.1170 1.1170 1.1172 1.1172 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.1172 1.1172 1.1169 1.1169 0.0003 0.03%
2025-05-16 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.1169 1.1169 1.1169 1.1169 0.0000 0.00%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4215 0.04%