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萬家穩(wěn)鑫30天滾動持有短債C(萬家穩(wěn)鑫30天滾動持有短債債券C)基金凈值查詢(013208)

今天最新凈值 1.1003 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1003
  • 成立日期：2021-09-14
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：26.4392億
  • 最近資產(chǎn)：28.75億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：陳奕雯
近半年萬家穩(wěn)鑫30天滾動持有短債C|萬家穩(wěn)鑫30天滾動持有短債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,萬家穩(wěn)鑫30天滾動持有短債C(013208)基金累計收益率0.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 013208 萬家穩(wěn)鑫30天滾動持有短債C 1.1003 1.1003 1.1003 1.1003 0.0000 0.00%
2025-05-20 013208 萬家穩(wěn)鑫30天滾動持有短債C 1.1003 1.1003 1.1002 1.1002 0.0001 0.01%
2025-05-19 013208 萬家穩(wěn)鑫30天滾動持有短債C 1.1002 1.1002 1.1001 1.1001 0.0001 0.01%
2025-05-16 013208 萬家穩(wěn)鑫30天滾動持有短債C 1.1001 1.1001 1.1002 1.1002 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 013208 萬家穩(wěn)鑫30天滾動持有短債C 1.1002 1.1002 1.1001 1.1001 0.0001 0.01%
2025-05-14 013208 萬家穩(wěn)鑫30天滾動持有短債C 1.1001 1.1001 1.1000 1.1000 0.0001 0.01%
2025-05-13 013208 萬家穩(wěn)鑫30天滾動持有短債C 1.1000 1.1000 1.0999 1.0999 0.0001 0.01%
2025-05-12 013208 萬家穩(wěn)鑫30天滾動持有短債C 1.0999 1.0999 1.0997 1.0997 0.0002 0.02%
2025-05-09 013208 萬家穩(wěn)鑫30天滾動持有短債C 1.0997 1.0997 1.0994 1.0994 0.0003 0.03%
2025-05-08 013208 萬家穩(wěn)鑫30天滾動持有短債C 1.0994 1.0994 1.0992 1.0992 0.0002 0.02%
2025-05-07 013208 萬家穩(wěn)鑫30天滾動持有短債C 1.0992 1.0992 1.0991 1.0991 0.0001 0.01%
2025-05-06 013208 萬家穩(wěn)鑫30天滾動持有短債C 1.0991 1.0991 1.0988 1.0988 0.0003 0.03%
2025-04-30 013208 萬家穩(wěn)鑫30天滾動持有短債C 1.0988 1.0988 1.0987 1.0987 0.0001 0.01%
2025-04-29 013208 萬家穩(wěn)鑫30天滾動持有短債C 1.0987 1.0987 1.0986 1.0986 0.0001 0.01%
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2025-04-24 013208 萬家穩(wěn)鑫30天滾動持有短債C 1.0985 1.0985 1.0985 1.0985 0.0000 0.00%
2025-04-23 013208 萬家穩(wěn)鑫30天滾動持有短債C 1.0985 1.0985 1.0985 1.0985 0.0000 0.00%
2025-04-22 013208 萬家穩(wěn)鑫30天滾動持有短債C 1.0985 1.0985 1.0983 1.0983 0.0002 0.02%
2025-04-21 013208 萬家穩(wěn)鑫30天滾動持有短債C 1.0983 1.0983 1.0982 1.0982 0.0001 0.01%
2025-04-18 013208 萬家穩(wěn)鑫30天滾動持有短債C 1.0982 1.0982 1.0982 1.0982 0.0000 0.00%
2025-04-17 013208 萬家穩(wěn)鑫30天滾動持有短債C 1.0982 1.0982 1.0981 1.0981 0.0001 0.01%
2025-04-16 013208 萬家穩(wěn)鑫30天滾動持有短債C 1.0981 1.0981 1.0981 1.0981 0.0000 0.00%
2025-04-15 013208 萬家穩(wěn)鑫30天滾動持有短債C 1.0981 1.0981 1.0981 1.0981 0.0000 0.00%
2025-04-14 013208 萬家穩(wěn)鑫30天滾動持有短債C 1.0981 1.0981 1.0980 1.0980 0.0001 0.01%
2025-04-11 013208 萬家穩(wěn)鑫30天滾動持有短債C 1.0980 1.0980 1.0979 1.0979 0.0001 0.01%
2025-04-10 013208 萬家穩(wěn)鑫30天滾動持有短債C 1.0979 1.0979 1.0978 1.0978 0.0001 0.01%
2025-04-09 013208 萬家穩(wěn)鑫30天滾動持有短債C 1.0978 1.0978 1.0977 1.0977 0.0001 0.01%
2025-04-08 013208 萬家穩(wěn)鑫30天滾動持有短債C 1.0977 1.0977 1.0978 1.0978 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 013208 萬家穩(wěn)鑫30天滾動持有短債C 1.0978 1.0978 1.0973 1.0973 0.0005 0.05%
2025-04-03 013208 萬家穩(wěn)鑫30天滾動持有短債C 1.0973 1.0973 1.0970 1.0970 0.0003 0.03%
2025-04-02 013208 萬家穩(wěn)鑫30天滾動持有短債C 1.0970 1.0970 1.0968 1.0968 0.0002 0.02%
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2025-03-31 013208 萬家穩(wěn)鑫30天滾動持有短債C 1.0968 1.0968 1.0966 1.0966 0.0002 0.02%
2025-03-28 013208 萬家穩(wěn)鑫30天滾動持有短債C 1.0966 1.0966 1.0966 1.0966 0.0000 0.00%
2025-03-27 013208 萬家穩(wěn)鑫30天滾動持有短債C 1.0966 1.0966 1.0965 1.0965 0.0001 0.01%
2025-03-26 013208 萬家穩(wěn)鑫30天滾動持有短債C 1.0965 1.0965 1.0965 1.0965 0.0000 0.00%
2025-03-25 013208 萬家穩(wěn)鑫30天滾動持有短債C 1.0965 1.0965 1.0963 1.0963 0.0002 0.02%
2025-03-24 013208 萬家穩(wěn)鑫30天滾動持有短債C 1.0963 1.0963 1.0962 1.0962 0.0001 0.01%
2025-03-21 013208 萬家穩(wěn)鑫30天滾動持有短債C 1.0962 1.0962 1.0961 1.0961 0.0001 0.01%
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2025-02-18 013208 萬家穩(wěn)鑫30天滾動持有短債C 1.0951 1.0951 1.0952 1.0952 -0.0001 -0.01%
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2025-02-14 013208 萬家穩(wěn)鑫30天滾動持有短債C 1.0951 1.0951 1.0952 1.0952 -0.0001 -0.01%
2025-02-13 013208 萬家穩(wěn)鑫30天滾動持有短債C 1.0952 1.0952 1.0952 1.0952 0.0000 0.00%
2025-02-12 013208 萬家穩(wěn)鑫30天滾動持有短債C 1.0952 1.0952 1.0951 1.0951 0.0001 0.01%
2025-02-11 013208 萬家穩(wěn)鑫30天滾動持有短債C 1.0951 1.0951 1.0951 1.0951 0.0000 0.00%
2025-02-10 013208 萬家穩(wěn)鑫30天滾動持有短債C 1.0951 1.0951 1.0951 1.0951 0.0000 0.00%
2025-02-07 013208 萬家穩(wěn)鑫30天滾動持有短債C 1.0951 1.0951 1.0950 1.0950 0.0001 0.01%
2025-02-06 013208 萬家穩(wěn)鑫30天滾動持有短債C 1.0950 1.0950 1.0948 1.0948 0.0002 0.02%
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2025-01-08 013208 萬家穩(wěn)鑫30天滾動持有短債C 1.0943 1.0943 1.0943 1.0943 0.0000 0.00%
2025-01-07 013208 萬家穩(wěn)鑫30天滾動持有短債C 1.0943 1.0943 1.0943 1.0943 0.0000 0.00%
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2024-12-17 013208 萬家穩(wěn)鑫30天滾動持有短債C 1.0929 1.0929 1.0930 1.0930 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 013208 萬家穩(wěn)鑫30天滾動持有短債C 1.0930 1.0930 1.0928 1.0928 0.0002 0.02%
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2024-12-12 013208 萬家穩(wěn)鑫30天滾動持有短債C 1.0925 1.0925 1.0924 1.0924 0.0001 0.01%
2024-12-11 013208 萬家穩(wěn)鑫30天滾動持有短債C 1.0924 1.0924 1.0924 1.0924 0.0000 0.00%
2024-12-10 013208 萬家穩(wěn)鑫30天滾動持有短債C 1.0924 1.0924 1.0922 1.0922 0.0002 0.02%
2024-12-09 013208 萬家穩(wěn)鑫30天滾動持有短債C 1.0922 1.0922 1.0920 1.0920 0.0002 0.02%
2024-12-06 013208 萬家穩(wěn)鑫30天滾動持有短債C 1.0920 1.0920 1.0920 1.0920 0.0000 0.00%
2024-12-05 013208 萬家穩(wěn)鑫30天滾動持有短債C 1.0920 1.0920 1.0919 1.0919 0.0001 0.01%
2024-12-04 013208 萬家穩(wěn)鑫30天滾動持有短債C 1.0919 1.0919 1.0918 1.0918 0.0001 0.01%
2024-12-03 013208 萬家穩(wěn)鑫30天滾動持有短債C 1.0918 1.0918 1.0917 1.0917 0.0001 0.01%
2024-12-02 013208 萬家穩(wěn)鑫30天滾動持有短債C 1.0917 1.0917 1.0911 1.0911 0.0006 0.05%
2024-11-29 013208 萬家穩(wěn)鑫30天滾動持有短債C 1.0911 1.0911 1.0909 1.0909 0.0002 0.02%
2024-11-28 013208 萬家穩(wěn)鑫30天滾動持有短債C 1.0909 1.0909 1.0908 1.0908 0.0001 0.01%
2024-11-27 013208 萬家穩(wěn)鑫30天滾動持有短債C 1.0908 1.0908 1.0907 1.0907 0.0001 0.01%
2024-11-26 013208 萬家穩(wěn)鑫30天滾動持有短債C 1.0907 1.0907 1.0906 1.0906 0.0001 0.01%
2024-11-25 013208 萬家穩(wěn)鑫30天滾動持有短債C 1.0906 1.0906 1.0904 1.0904 0.0002 0.02%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C 1.0737 0.04%
金鷹添瑞中短債A 1.0821 0.03%
金鷹添祥中短債A 1.1132 0.03%
金鷹添祥中短債C 1.0938 0.03%
財通資管鴻利中短債債券A 1.1125 0.03%
財通資管鴻利中短債債券C 1.1003 0.03%
長城短債A 1.2140 0.03%