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恒生前海恒祥純債債券C基金凈值查詢(013203)

今天最新凈值 1.0960 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
近一周恒生前海恒祥純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,恒生前海恒祥純債債券C(013203)基金累計(jì)收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013203 恒生前海恒祥純債債券C 1.0960 1.1310 1.0960 1.1310 0.0000 0.00%
2025-05-21 013203 恒生前海恒祥純債債券C 1.0960 1.1310 1.0960 1.1310 0.0000 0.00%
2025-05-20 013203 恒生前海恒祥純債債券C 1.0960 1.1310 1.0961 1.1311 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 013203 恒生前海恒祥純債債券C 1.0961 1.1311 1.0954 1.1304 0.0007 0.06%
2025-05-16 013203 恒生前海恒祥純債債券C 1.0954 1.1304 1.0957 1.1307 -0.0003 -0.03%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%