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恒生前海恒祥純債債券C基金凈值查詢(013203)

今天最新凈值 1.0960 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
近一月恒生前海恒祥純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,恒生前海恒祥純債債券C(013203)基金累計收益率0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013203 恒生前海恒祥純債債券C 1.0960 1.1310 1.0960 1.1310 0.0000 0.00%
2025-05-21 013203 恒生前海恒祥純債債券C 1.0960 1.1310 1.0960 1.1310 0.0000 0.00%
2025-05-20 013203 恒生前海恒祥純債債券C 1.0960 1.1310 1.0961 1.1311 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 013203 恒生前海恒祥純債債券C 1.0961 1.1311 1.0954 1.1304 0.0007 0.06%
2025-05-16 013203 恒生前海恒祥純債債券C 1.0954 1.1304 1.0957 1.1307 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 013203 恒生前海恒祥純債債券C 1.0957 1.1307 1.0960 1.1310 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 013203 恒生前海恒祥純債債券C 1.0960 1.1310 1.0963 1.1313 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 013203 恒生前海恒祥純債債券C 1.0963 1.1313 1.0955 1.1305 0.0008 0.07%
2025-05-12 013203 恒生前海恒祥純債債券C 1.0955 1.1305 1.0965 1.1315 -0.0010 -0.09%
2025-05-09 013203 恒生前海恒祥純債債券C 1.0965 1.1315 1.0963 1.1313 0.0002 0.02%
2025-05-08 013203 恒生前海恒祥純債債券C 1.0963 1.1313 1.0951 1.1301 0.0012 0.11%
2025-05-07 013203 恒生前海恒祥純債債券C 1.0951 1.1301 1.0950 1.1300 0.0001 0.01%
2025-05-06 013203 恒生前海恒祥純債債券C 1.0950 1.1300 1.0949 1.1299 0.0001 0.01%
2025-04-30 013203 恒生前海恒祥純債債券C 1.0949 1.1299 1.0946 1.1296 0.0003 0.03%
2025-04-29 013203 恒生前海恒祥純債債券C 1.0946 1.1296 1.0938 1.1288 0.0008 0.07%
2025-04-28 013203 恒生前海恒祥純債債券C 1.0938 1.1288 1.0935 1.1285 0.0003 0.03%
2025-04-25 013203 恒生前海恒祥純債債券C 1.0935 1.1285 1.0934 1.1284 0.0001 0.01%
2025-04-24 013203 恒生前海恒祥純債債券C 1.0934 1.1284 1.0935 1.1285 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 013203 恒生前海恒祥純債債券C 1.0935 1.1285 1.0940 1.1290 -0.0005 -0.05%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶瑞一年定開債券 1.1230 0.04%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
華寶寶隆債券A 1.0861 0.01%
華寶寶隆債券C 1.0846 0.01%
華寶寶利債券 1.0096 0.00%
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%