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安信港股通精選混合發(fā)起C基金凈值查詢(013182)

今天最新凈值 0.7896 -0.0007 -0.0900% 2025-04-18
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7896
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1468億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：譚玨娜
今年以來安信港股通精選混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,安信港股通精選混合發(fā)起C(013182)基金累計(jì)收益率-5.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-04-18 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.7896 0.7896 0.7903 0.7903 -0.0007 -0.09%
2025-04-17 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.7903 0.7903 0.7887 0.7887 0.0016 0.20%
2025-04-16 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.7887 0.7887 0.8058 0.8058 -0.0171 -2.12%
2025-04-15 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8058 0.8058 0.8076 0.8076 -0.0018 -0.22%
2025-04-14 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8076 0.8076 0.7974 0.7974 0.0102 1.28%
2025-04-11 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.7974 0.7974 0.7900 0.7900 0.0074 0.94%
2025-04-10 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.7900 0.7900 0.7802 0.7802 0.0098 1.26%
2025-04-09 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.7802 0.7802 0.7713 0.7713 0.0089 1.15%
2025-04-08 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.7713 0.7713 0.7575 0.7575 0.0138 1.82%
2025-04-07 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.7575 0.7575 0.8527 0.8527 -0.0952 -11.16%
2025-04-03 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8527 0.8527 0.8616 0.8616 -0.0089 -1.03%
2025-04-02 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8616 0.8616 0.8639 0.8639 -0.0023 -0.27%
2025-04-01 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8639 0.8639 0.8591 0.8591 0.0048 0.56%
2025-03-31 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8591 0.8591 0.8669 0.8669 -0.0078 -0.90%
2025-03-28 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8669 0.8669 0.8768 0.8768 -0.0099 -1.13%
2025-03-27 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8768 0.8768 0.8753 0.8753 0.0015 0.17%
2025-03-26 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8753 0.8753 0.8744 0.8744 0.0009 0.10%
2025-03-25 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8744 0.8744 0.8966 0.8966 -0.0222 -2.48%
2025-03-24 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8966 0.8966 0.8950 0.8950 0.0016 0.18%
2025-03-21 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8950 0.8950 0.9107 0.9107 -0.0157 -1.72%
2025-03-20 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.9107 0.9107 0.9242 0.9242 -0.0135 -1.46%
2025-03-19 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.9242 0.9242 0.9183 0.9183 0.0059 0.64%
2025-03-18 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.9183 0.9183 0.8977 0.8977 0.0206 2.29%
2025-03-17 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8977 0.8977 0.8990 0.8990 -0.0013 -0.14%
2025-03-14 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8990 0.8990 0.8837 0.8837 0.0153 1.73%
2025-03-13 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8837 0.8837 0.8999 0.8999 -0.0162 -1.80%
2025-03-12 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8999 0.8999 0.9067 0.9067 -0.0068 -0.75%
2025-03-11 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.9067 0.9067 0.9038 0.9038 0.0029 0.32%
2025-03-10 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.9038 0.9038 0.9201 0.9201 -0.0163 -1.77%
2025-03-07 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.9201 0.9201 0.9261 0.9261 -0.0060 -0.65%
2025-03-06 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.9261 0.9261 0.9049 0.9049 0.0212 2.34%
2025-03-05 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.9049 0.9049 0.8924 0.8924 0.0125 1.40%
2025-03-04 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8924 0.8924 0.9084 0.9084 -0.0160 -1.76%
2025-03-03 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.9084 0.9084 0.9090 0.9090 -0.0006 -0.07%
2025-02-28 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.9090 0.9090 0.9442 0.9442 -0.0352 -3.73%
2025-02-27 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.9442 0.9442 0.9409 0.9409 0.0033 0.35%
2025-02-26 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.9409 0.9409 0.9142 0.9142 0.0267 2.92%
2025-02-25 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.9142 0.9142 0.9249 0.9249 -0.0107 -1.16%
2025-02-24 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.9249 0.9249 0.9353 0.9353 -0.0104 -1.11%
2025-02-21 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.9353 0.9353 0.9100 0.9100 0.0253 2.78%
2025-02-20 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.9100 0.9100 0.9249 0.9249 -0.0149 -1.61%
2025-02-19 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.9249 0.9249 0.9193 0.9193 0.0056 0.61%
2025-02-18 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.9193 0.9193 0.9106 0.9106 0.0087 0.96%
2025-02-17 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.9106 0.9106 0.9096 0.9096 0.0010 0.11%
2025-02-14 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.9096 0.9096 0.8607 0.8607 0.0489 5.68%
2025-02-13 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8607 0.8607 0.8697 0.8697 -0.0090 -1.03%
2025-02-12 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8697 0.8697 0.8562 0.8562 0.0135 1.58%
2025-02-11 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8562 0.8562 0.8789 0.8789 -0.0227 -2.58%
2025-02-10 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8789 0.8789 0.8709 0.8709 0.0080 0.92%
2025-02-07 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8709 0.8709 0.8585 0.8585 0.0124 1.44%
2025-02-06 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8585 0.8585 0.8415 0.8415 0.0170 2.02%
2025-02-05 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8415 0.8415 0.8287 0.8287 0.0128 1.54%
2025-01-27 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8287 0.8287 0.8377 0.8377 -0.0090 -1.07%
2025-01-22 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8305 0.8305 0.8343 0.8343 -0.0038 -0.46%
2025-01-14 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8138 0.8138 0.8048 0.8048 0.0090 1.12%
2025-01-13 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8048 0.8048 0.8080 0.8080 -0.0032 -0.40%
2025-01-10 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8080 0.8080 0.8124 0.8124 -0.0044 -0.54%
2025-01-09 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8124 0.8124 0.8145 0.8145 -0.0021 -0.26%
2025-01-08 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8145 0.8145 0.8117 0.8117 0.0028 0.34%
2025-01-07 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8117 0.8117 0.8127 0.8127 -0.0010 -0.12%
2025-01-06 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8127 0.8127 0.8129 0.8129 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8129 0.8129 0.8173 0.8173 -0.0044 -0.54%
2025-01-02 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8173 0.8173 0.8358 0.8358 -0.0185 -2.21%