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安信港股通精選混合發(fā)起C基金凈值查詢(xún)(013182)

今天最新凈值 0.7896 -0.0007 -0.0900% 2025-04-18
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7896
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1468億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：譚玨娜
近一年安信港股通精選混合發(fā)起C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,安信港股通精選混合發(fā)起C(013182)基金累計(jì)收益率4.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-04-18 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.7896 0.7896 0.7903 0.7903 -0.0007 -0.09%
2025-04-17 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.7903 0.7903 0.7887 0.7887 0.0016 0.20%
2025-04-16 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.7887 0.7887 0.8058 0.8058 -0.0171 -2.12%
2025-04-15 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8058 0.8058 0.8076 0.8076 -0.0018 -0.22%
2025-04-14 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8076 0.8076 0.7974 0.7974 0.0102 1.28%
2025-04-11 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.7974 0.7974 0.7900 0.7900 0.0074 0.94%
2025-04-10 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.7900 0.7900 0.7802 0.7802 0.0098 1.26%
2025-04-09 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.7802 0.7802 0.7713 0.7713 0.0089 1.15%
2025-04-08 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.7713 0.7713 0.7575 0.7575 0.0138 1.82%
2025-04-07 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.7575 0.7575 0.8527 0.8527 -0.0952 -11.16%
2025-04-03 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8527 0.8527 0.8616 0.8616 -0.0089 -1.03%
2025-04-02 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8616 0.8616 0.8639 0.8639 -0.0023 -0.27%
2025-04-01 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8639 0.8639 0.8591 0.8591 0.0048 0.56%
2025-03-31 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8591 0.8591 0.8669 0.8669 -0.0078 -0.90%
2025-03-28 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8669 0.8669 0.8768 0.8768 -0.0099 -1.13%
2025-03-27 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8768 0.8768 0.8753 0.8753 0.0015 0.17%
2025-03-26 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8753 0.8753 0.8744 0.8744 0.0009 0.10%
2025-03-25 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8744 0.8744 0.8966 0.8966 -0.0222 -2.48%
2025-03-24 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8966 0.8966 0.8950 0.8950 0.0016 0.18%
2025-03-21 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8950 0.8950 0.9107 0.9107 -0.0157 -1.72%
2025-03-20 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.9107 0.9107 0.9242 0.9242 -0.0135 -1.46%
2025-03-19 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.9242 0.9242 0.9183 0.9183 0.0059 0.64%
2025-03-18 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.9183 0.9183 0.8977 0.8977 0.0206 2.29%
2025-03-17 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8977 0.8977 0.8990 0.8990 -0.0013 -0.14%
2025-03-14 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8990 0.8990 0.8837 0.8837 0.0153 1.73%
2025-03-13 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8837 0.8837 0.8999 0.8999 -0.0162 -1.80%
2025-03-12 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8999 0.8999 0.9067 0.9067 -0.0068 -0.75%
2025-03-11 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.9067 0.9067 0.9038 0.9038 0.0029 0.32%
2025-03-10 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.9038 0.9038 0.9201 0.9201 -0.0163 -1.77%
2025-03-07 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.9201 0.9201 0.9261 0.9261 -0.0060 -0.65%
2025-03-06 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.9261 0.9261 0.9049 0.9049 0.0212 2.34%
2025-03-05 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.9049 0.9049 0.8924 0.8924 0.0125 1.40%
2025-03-04 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8924 0.8924 0.9084 0.9084 -0.0160 -1.76%
2025-03-03 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.9084 0.9084 0.9090 0.9090 -0.0006 -0.07%
2025-02-28 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.9090 0.9090 0.9442 0.9442 -0.0352 -3.73%
2025-02-27 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.9442 0.9442 0.9409 0.9409 0.0033 0.35%
2025-02-26 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.9409 0.9409 0.9142 0.9142 0.0267 2.92%
2025-02-25 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.9142 0.9142 0.9249 0.9249 -0.0107 -1.16%
2025-02-24 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.9249 0.9249 0.9353 0.9353 -0.0104 -1.11%
2025-02-21 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.9353 0.9353 0.9100 0.9100 0.0253 2.78%
2025-02-20 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.9100 0.9100 0.9249 0.9249 -0.0149 -1.61%
2025-02-19 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.9249 0.9249 0.9193 0.9193 0.0056 0.61%
2025-02-18 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.9193 0.9193 0.9106 0.9106 0.0087 0.96%
2025-02-17 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.9106 0.9106 0.9096 0.9096 0.0010 0.11%
2025-02-14 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.9096 0.9096 0.8607 0.8607 0.0489 5.68%
2025-02-13 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8607 0.8607 0.8697 0.8697 -0.0090 -1.03%
2025-02-12 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8697 0.8697 0.8562 0.8562 0.0135 1.58%
2025-02-11 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8562 0.8562 0.8789 0.8789 -0.0227 -2.58%
2025-02-10 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8789 0.8789 0.8709 0.8709 0.0080 0.92%
2025-02-07 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8709 0.8709 0.8585 0.8585 0.0124 1.44%
2025-02-06 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8585 0.8585 0.8415 0.8415 0.0170 2.02%
2025-02-05 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8415 0.8415 0.8287 0.8287 0.0128 1.54%
2025-01-27 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8287 0.8287 0.8377 0.8377 -0.0090 -1.07%
2025-01-22 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8305 0.8305 0.8343 0.8343 -0.0038 -0.46%
2025-01-14 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8138 0.8138 0.8048 0.8048 0.0090 1.12%
2025-01-13 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8048 0.8048 0.8080 0.8080 -0.0032 -0.40%
2025-01-10 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8080 0.8080 0.8124 0.8124 -0.0044 -0.54%
2025-01-09 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8124 0.8124 0.8145 0.8145 -0.0021 -0.26%
2025-01-08 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8145 0.8145 0.8117 0.8117 0.0028 0.34%
2025-01-07 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8117 0.8117 0.8127 0.8127 -0.0010 -0.12%
2025-01-06 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8127 0.8127 0.8129 0.8129 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8129 0.8129 0.8173 0.8173 -0.0044 -0.54%
2025-01-02 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8173 0.8173 0.8358 0.8358 -0.0185 -2.21%
2024-12-31 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8358 0.8358 0.8374 0.8374 -0.0016 -0.19%
2024-12-26 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8400 0.8400 0.8388 0.8388 0.0012 0.14%
2024-12-25 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8388 0.8388 0.8389 0.8389 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8389 0.8389 0.8287 0.8287 0.0102 1.23%
2024-12-23 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8287 0.8287 0.8255 0.8255 0.0032 0.39%
2024-12-20 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8255 0.8255 0.8256 0.8256 -0.0001 -0.01%
2024-12-19 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8256 0.8256 0.8284 0.8284 -0.0028 -0.34%
2024-12-18 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8284 0.8284 0.8216 0.8216 0.0068 0.83%
2024-12-17 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8216 0.8216 0.8247 0.8247 -0.0031 -0.38%
2024-12-16 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8247 0.8247 0.8376 0.8376 -0.0129 -1.54%
2024-12-13 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8376 0.8376 0.8562 0.8562 -0.0186 -2.17%
2024-12-12 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8562 0.8562 0.8522 0.8522 0.0040 0.47%
2024-12-11 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8522 0.8522 0.8574 0.8574 -0.0052 -0.61%
2024-12-10 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8574 0.8574 0.8780 0.8780 -0.0206 -2.35%
2024-12-09 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8780 0.8780 0.8428 0.8428 0.0352 4.18%
2024-12-06 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8428 0.8428 0.8369 0.8369 0.0059 0.70%
2024-12-05 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8369 0.8369 0.8373 0.8373 -0.0004 -0.05%
2024-12-04 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8373 0.8373 0.8459 0.8459 -0.0086 -1.02%
2024-12-03 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8459 0.8459 0.8429 0.8429 0.0030 0.36%
2024-12-02 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8429 0.8429 0.8315 0.8315 0.0114 1.37%
2024-11-29 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8315 0.8315 0.8267 0.8267 0.0048 0.58%
2024-11-28 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8267 0.8267 0.8338 0.8338 -0.0071 -0.85%
2024-11-27 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8338 0.8338 0.8238 0.8238 0.0100 1.21%
2024-11-26 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8238 0.8238 0.8278 0.8278 -0.0040 -0.48%
2024-11-25 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8278 0.8278 0.8235 0.8235 0.0043 0.52%
2024-11-22 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8235 0.8235 0.8347 0.8347 -0.0112 -1.34%
2024-11-21 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8347 0.8347 0.8382 0.8382 -0.0035 -0.42%
2024-11-20 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8382 0.8382 0.8334 0.8334 0.0048 0.58%
2024-11-19 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8334 0.8334 0.8245 0.8245 0.0089 1.08%
2024-11-18 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8245 0.8245 0.8229 0.8229 0.0016 0.19%
2024-11-15 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8229 0.8229 0.8194 0.8194 0.0035 0.43%
2024-11-14 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8194 0.8194 0.8382 0.8382 -0.0188 -2.24%
2024-11-13 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8382 0.8382 0.8396 0.8396 -0.0014 -0.17%
2024-11-12 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8396 0.8396 0.8553 0.8553 -0.0157 -1.84%
2024-11-11 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8553 0.8553 0.8634 0.8634 -0.0081 -0.94%
2024-11-08 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8634 0.8634 0.8776 0.8776 -0.0142 -1.62%
2024-11-07 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8776 0.8776 0.8496 0.8496 0.0280 3.30%
2024-11-06 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8496 0.8496 0.8670 0.8670 -0.0174 -2.01%
2024-11-05 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8670 0.8670 0.8383 0.8383 0.0287 3.42%
2024-11-04 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8383 0.8383 0.8364 0.8364 0.0019 0.23%
2024-11-01 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8364 0.8364 0.8393 0.8393 -0.0029 -0.35%
2024-10-31 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8393 0.8393 0.8434 0.8434 -0.0041 -0.49%
2024-10-30 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8434 0.8434 0.8468 0.8468 -0.0034 -0.40%
2024-10-29 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8468 0.8468 0.8542 0.8542 -0.0074 -0.87%
2024-10-28 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8542 0.8542 0.8486 0.8486 0.0056 0.66%
2024-10-25 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8486 0.8486 0.8405 0.8405 0.0081 0.96%
2024-10-24 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8405 0.8405 0.8592 0.8592 -0.0187 -2.18%
2024-10-23 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8592 0.8592 0.8543 0.8543 0.0049 0.57%
2024-10-22 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8543 0.8543 0.8481 0.8481 0.0062 0.73%
2024-10-21 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8481 0.8481 0.8601 0.8601 -0.0120 -1.40%
2024-10-18 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8601 0.8601 0.8282 0.8282 0.0319 3.85%
2024-10-17 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8282 0.8282 0.8451 0.8451 -0.0169 -2.00%
2024-10-16 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8451 0.8451 0.8418 0.8418 0.0033 0.39%
2024-10-15 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8418 0.8418 0.8625 0.8625 -0.0207 -2.40%
2024-10-14 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8625 0.8625 0.8655 0.8655 -0.0030 -0.35%
2024-10-11 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8655 0.8655 0.8654 0.8654 0.0001 0.01%
2024-10-10 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8654 0.8654 0.8483 0.8483 0.0171 2.02%
2024-10-09 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8483 0.8483 0.8830 0.8830 -0.0347 -3.93%
2024-10-08 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8830 0.8830 0.8857 0.8857 -0.0027 -0.30%
2024-09-30 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8857 0.8857 0.8494 0.8494 0.0363 4.27%
2024-09-27 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8494 0.8494 0.8035 0.8035 0.0459 5.71%
2024-09-26 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8035 0.8035 0.7663 0.7663 0.0372 4.85%
2024-09-25 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.7663 0.7663 0.7670 0.7670 -0.0007 -0.09%
2024-09-24 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.7670 0.7670 0.7405 0.7405 0.0265 3.58%
2024-09-23 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.7405 0.7405 0.7437 0.7437 -0.0032 -0.43%
2024-09-20 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.7437 0.7437 0.7353 0.7353 0.0084 1.14%
2024-09-19 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.7353 0.7353 0.7228 0.7228 0.0125 1.73%
2024-09-18 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.7228 0.7228 0.7169 0.7169 0.0059 0.82%
2024-09-13 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.7169 0.7169 0.7106 0.7106 0.0063 0.89%
2024-09-12 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.7106 0.7106 0.7101 0.7101 0.0005 0.07%
2024-09-11 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.7101 0.7101 0.7115 0.7115 -0.0014 -0.20%
2024-09-10 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.7115 0.7115 0.7165 0.7165 -0.0050 -0.70%
2024-09-09 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.7165 0.7165 0.7286 0.7286 -0.0121 -1.66%
2024-09-06 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.7286 0.7286 0.7294 0.7294 -0.0008 -0.11%
2024-09-05 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.7294 0.7294 0.7291 0.7291 0.0003 0.04%
2024-09-04 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.7291 0.7291 0.7342 0.7342 -0.0051 -0.69%
2024-09-03 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.7342 0.7342 0.7354 0.7354 -0.0012 -0.16%
2024-09-02 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.7354 0.7354 0.7469 0.7469 -0.0115 -1.54%
2024-08-30 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.7469 0.7469 0.7412 0.7412 0.0057 0.77%
2024-08-29 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.7412 0.7412 0.7358 0.7358 0.0054 0.73%
2024-08-28 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.7358 0.7358 0.7461 0.7461 -0.0103 -1.38%
2024-08-27 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.7461 0.7461 0.7439 0.7439 0.0022 0.30%
2024-08-26 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.7439 0.7439 0.7407 0.7407 0.0032 0.43%
2024-08-23 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.7407 0.7407 0.7442 0.7442 -0.0035 -0.47%
2024-08-22 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.7442 0.7442 0.7486 0.7486 -0.0044 -0.59%
2024-08-21 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.7486 0.7486 0.7506 0.7506 -0.0020 -0.27%
2024-08-20 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.7506 0.7506 0.7554 0.7554 -0.0048 -0.64%
2024-08-19 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.7554 0.7554 0.7528 0.7528 0.0026 0.35%
2024-08-16 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.7528 0.7528 0.7494 0.7494 0.0034 0.45%
2024-08-15 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.7494 0.7494 0.7501 0.7501 -0.0007 -0.09%
2024-08-14 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.7501 0.7501 0.7595 0.7595 -0.0094 -1.24%
2024-08-13 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.7595 0.7595 0.7599 0.7599 -0.0004 -0.05%
2024-08-12 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.7599 0.7599 0.7590 0.7590 0.0009 0.12%
2024-08-09 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.7590 0.7590 0.7563 0.7563 0.0027 0.36%
2024-08-08 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.7563 0.7563 0.7616 0.7616 -0.0053 -0.70%
2024-08-07 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.7616 0.7616 0.7547 0.7547 0.0069 0.91%
2024-08-06 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.7547 0.7547 0.7497 0.7497 0.0050 0.67%
2024-08-05 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.7497 0.7497 0.7586 0.7586 -0.0089 -1.17%
2024-08-02 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.7586 0.7586 0.7690 0.7690 -0.0104 -1.35%
2024-07-31 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.7745 0.7745 0.7582 0.7582 0.0163 2.15%
2024-07-30 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.7582 0.7582 0.7708 0.7708 -0.0126 -1.63%
2024-07-29 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.7708 0.7708 0.7693 0.7693 0.0015 0.19%
2024-07-26 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.7693 0.7693 0.7650 0.7650 0.0043 0.56%
2024-07-25 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.7650 0.7650 0.7828 0.7828 -0.0178 -2.27%
2024-07-24 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.7828 0.7828 0.7896 0.7896 -0.0068 -0.86%
2024-07-23 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.7896 0.7896 0.8025 0.8025 -0.0129 -1.61%
2024-07-22 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8025 0.8025 0.7955 0.7955 0.0070 0.88%
2024-07-18 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8154 0.8154 0.8132 0.8132 0.0022 0.27%
2024-07-17 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8132 0.8132 0.8230 0.8230 -0.0098 -1.19%
2024-07-16 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8230 0.8230 0.8216 0.8216 0.0014 0.17%
2024-07-15 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8216 0.8216 0.8340 0.8340 -0.0124 -1.49%
2024-07-12 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8340 0.8340 0.8291 0.8291 0.0049 0.59%
2024-07-11 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8291 0.8291 0.8095 0.8095 0.0196 2.42%
2024-07-10 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8095 0.8095 0.8194 0.8194 -0.0099 -1.21%
2024-07-09 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8194 0.8194 0.8123 0.8123 0.0071 0.87%
2024-07-08 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8123 0.8123 0.8237 0.8237 -0.0114 -1.38%
2024-07-05 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8237 0.8237 0.8212 0.8212 0.0025 0.30%
2024-07-04 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8212 0.8212 0.8186 0.8186 0.0026 0.32%
2024-07-03 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8186 0.8186 0.8121 0.8121 0.0065 0.80%
2024-07-02 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8121 0.8121 0.8062 0.8062 0.0059 0.73%
2024-07-01 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8062 0.8062 0.8047 0.8047 0.0015 0.19%
2024-06-28 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8047 0.8047 0.7989 0.7989 0.0058 0.73%
2024-06-27 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.7989 0.7989 0.8126 0.8126 -0.0137 -1.69%
2024-06-26 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8126 0.8126 0.8118 0.8118 0.0008 0.10%
2024-06-25 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8118 0.8118 0.8125 0.8125 -0.0007 -0.09%
2024-06-24 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8125 0.8125 0.8178 0.8178 -0.0053 -0.65%
2024-06-21 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8178 0.8178 0.8235 0.8235 -0.0057 -0.69%
2024-06-20 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8235 0.8235 0.8270 0.8270 -0.0035 -0.42%
2024-06-19 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8270 0.8270 0.8089 0.8089 0.0181 2.24%
2024-06-18 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8089 0.8089 0.8107 0.8107 -0.0018 -0.22%
2024-06-17 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8107 0.8107 0.8213 0.8213 -0.0106 -1.29%
2024-06-14 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8213 0.8213 0.8195 0.8195 0.0018 0.22%
2024-06-13 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8195 0.8195 0.8099 0.8099 0.0096 1.19%
2024-06-12 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8099 0.8099 0.8128 0.8128 -0.0029 -0.36%
2024-06-11 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8128 0.8128 0.8323 0.8323 -0.0195 -2.34%
2024-06-07 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8323 0.8323 0.8298 0.8298 0.0025 0.30%
2024-06-06 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8298 0.8298 0.8277 0.8277 0.0021 0.25%
2024-06-05 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8277 0.8277 0.8355 0.8355 -0.0078 -0.93%
2024-06-04 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8355 0.8355 0.8246 0.8246 0.0109 1.32%
2024-06-03 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8246 0.8246 0.8210 0.8210 0.0036 0.44%
2024-05-31 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8210 0.8210 0.8255 0.8255 -0.0045 -0.55%
2024-05-30 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8255 0.8255 0.8317 0.8317 -0.0062 -0.75%
2024-05-29 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8317 0.8317 0.8374 0.8374 -0.0057 -0.68%
2024-05-28 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8374 0.8374 0.8412 0.8412 -0.0038 -0.45%
2024-05-27 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8412 0.8412 0.8299 0.8299 0.0113 1.36%
2024-05-24 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.8299 0.8299 0.8438 0.8438 -0.0139 -1.65%