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東方紅穩(wěn)添利純債C(東方紅穩(wěn)添利C)基金凈值查詢(013168)

今天最新凈值 1.1146 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2110
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.6329億
  • 最近資產(chǎn)：13.90億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：紀文靜
今年以來東方紅穩(wěn)添利純債C|東方紅穩(wěn)添利C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,東方紅穩(wěn)添利純債C(013168)基金累計收益率0.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 013168 東方紅穩(wěn)添利純債C 1.1145 1.2109 1.1146 1.2110 -0.0001 -0.01%
2025-05-22 013168 東方紅穩(wěn)添利純債C 1.1146 1.2110 1.1145 1.2109 0.0001 0.01%
2025-05-21 013168 東方紅穩(wěn)添利純債C 1.1145 1.2109 1.1145 1.2109 0.0000 0.00%
2025-05-20 013168 東方紅穩(wěn)添利純債C 1.1145 1.2109 1.1143 1.2107 0.0002 0.02%
2025-05-19 013168 東方紅穩(wěn)添利純債C 1.1143 1.2107 1.1140 1.2104 0.0003 0.03%
2025-05-16 013168 東方紅穩(wěn)添利純債C 1.1140 1.2104 1.1143 1.2107 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 013168 東方紅穩(wěn)添利純債C 1.1143 1.2107 1.1139 1.2103 0.0004 0.04%
2025-05-14 013168 東方紅穩(wěn)添利純債C 1.1139 1.2103 1.1139 1.2103 0.0000 0.00%
2025-05-13 013168 東方紅穩(wěn)添利純債C 1.1139 1.2103 1.1134 1.2098 0.0005 0.04%
2025-05-12 013168 東方紅穩(wěn)添利純債C 1.1134 1.2098 1.1135 1.2099 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 013168 東方紅穩(wěn)添利純債C 1.1135 1.2099 1.1129 1.2093 0.0006 0.05%
2025-05-08 013168 東方紅穩(wěn)添利純債C 1.1129 1.2093 1.1120 1.2084 0.0009 0.08%
2025-05-07 013168 東方紅穩(wěn)添利純債C 1.1120 1.2084 1.1119 1.2083 0.0001 0.01%
2025-05-06 013168 東方紅穩(wěn)添利純債C 1.1119 1.2083 1.1113 1.2077 0.0006 0.05%
2025-04-30 013168 東方紅穩(wěn)添利純債C 1.1113 1.2077 1.1110 1.2074 0.0003 0.03%
2025-04-29 013168 東方紅穩(wěn)添利純債C 1.1110 1.2074 1.1104 1.2068 0.0006 0.05%
2025-04-28 013168 東方紅穩(wěn)添利純債C 1.1104 1.2068 1.1099 1.2063 0.0005 0.05%
2025-04-25 013168 東方紅穩(wěn)添利純債C 1.1099 1.2063 1.1101 1.2065 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 013168 東方紅穩(wěn)添利純債C 1.1101 1.2065 1.1102 1.2066 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 013168 東方紅穩(wěn)添利純債C 1.1102 1.2066 1.1104 1.2068 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 013168 東方紅穩(wěn)添利純債C 1.1104 1.2068 1.1104 1.2068 0.0000 0.00%
2025-04-21 013168 東方紅穩(wěn)添利純債C 1.1104 1.2068 1.1104 1.2068 0.0000 0.00%
2025-04-18 013168 東方紅穩(wěn)添利純債C 1.1104 1.2068 1.1104 1.2068 0.0000 0.00%
2025-04-17 013168 東方紅穩(wěn)添利純債C 1.1104 1.2068 1.1100 1.2064 0.0004 0.04%
2025-04-16 013168 東方紅穩(wěn)添利純債C 1.1100 1.2064 1.1099 1.2063 0.0001 0.01%
2025-04-15 013168 東方紅穩(wěn)添利純債C 1.1099 1.2063 1.1099 1.2063 0.0000 0.00%
2025-04-14 013168 東方紅穩(wěn)添利純債C 1.1099 1.2063 1.1100 1.2064 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 013168 東方紅穩(wěn)添利純債C 1.1100 1.2064 1.1098 1.2062 0.0002 0.02%
2025-04-10 013168 東方紅穩(wěn)添利純債C 1.1098 1.2062 1.1098 1.2062 0.0000 0.00%
2025-04-09 013168 東方紅穩(wěn)添利純債C 1.1098 1.2062 1.1099 1.2063 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 013168 東方紅穩(wěn)添利純債C 1.1099 1.2063 1.1105 1.2069 -0.0006 -0.05%
2025-04-07 013168 東方紅穩(wěn)添利純債C 1.1105 1.2069 1.1085 1.2049 0.0020 0.18%
2025-04-03 013168 東方紅穩(wěn)添利純債C 1.1085 1.2049 1.1069 1.2033 0.0016 0.14%
2025-04-02 013168 東方紅穩(wěn)添利純債C 1.1069 1.2033 1.1064 1.2028 0.0005 0.05%
2025-04-01 013168 東方紅穩(wěn)添利純債C 1.1064 1.2028 1.1064 1.2028 0.0000 0.00%
2025-03-31 013168 東方紅穩(wěn)添利純債C 1.1064 1.2028 1.1063 1.2027 0.0001 0.01%
2025-03-28 013168 東方紅穩(wěn)添利純債C 1.1063 1.2027 1.1063 1.2027 0.0000 0.00%
2025-03-27 013168 東方紅穩(wěn)添利純債C 1.1063 1.2027 1.1061 1.2025 0.0002 0.02%
2025-03-26 013168 東方紅穩(wěn)添利純債C 1.1061 1.2025 1.1057 1.2021 0.0004 0.04%
2025-03-25 013168 東方紅穩(wěn)添利純債C 1.1057 1.2021 1.1051 1.2015 0.0006 0.05%
2025-03-24 013168 東方紅穩(wěn)添利純債C 1.1051 1.2015 1.1048 1.2012 0.0003 0.03%
2025-03-21 013168 東方紅穩(wěn)添利純債C 1.1048 1.2012 1.1045 1.2009 0.0003 0.03%
2025-03-20 013168 東方紅穩(wěn)添利純債C 1.1045 1.2009 1.1035 1.1999 0.0010 0.09%
2025-03-19 013168 東方紅穩(wěn)添利純債C 1.1035 1.1999 1.1032 1.1996 0.0003 0.03%
2025-03-18 013168 東方紅穩(wěn)添利純債C 1.1032 1.1996 1.1028 1.1992 0.0004 0.04%
2025-03-17 013168 東方紅穩(wěn)添利純債C 1.1028 1.1992 1.1035 1.1999 -0.0007 -0.06%
2025-03-14 013168 東方紅穩(wěn)添利純債C 1.1035 1.1999 1.1032 1.1996 0.0003 0.03%
2025-03-13 013168 東方紅穩(wěn)添利純債C 1.1032 1.1996 1.1024 1.1988 0.0008 0.07%
2025-03-12 013168 東方紅穩(wěn)添利純債C 1.1024 1.1988 1.1017 1.1981 0.0007 0.06%
2025-03-11 013168 東方紅穩(wěn)添利純債C 1.1017 1.1981 1.1027 1.1991 -0.0010 -0.09%
2025-03-10 013168 東方紅穩(wěn)添利純債C 1.1027 1.1991 1.1031 1.1995 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 013168 東方紅穩(wěn)添利純債C 1.1031 1.1995 1.1046 1.2010 -0.0015 -0.14%
2025-03-06 013168 東方紅穩(wěn)添利純債C 1.1046 1.2010 1.1051 1.2015 -0.0005 -0.05%
2025-03-05 013168 東方紅穩(wěn)添利純債C 1.1051 1.2015 1.1048 1.2012 0.0003 0.03%
2025-03-04 013168 東方紅穩(wěn)添利純債C 1.1048 1.2012 1.1046 1.2010 0.0002 0.02%
2025-03-03 013168 東方紅穩(wěn)添利純債C 1.1046 1.2010 1.1040 1.2004 0.0006 0.05%
2025-02-28 013168 東方紅穩(wěn)添利純債C 1.1040 1.2004 1.1038 1.2002 0.0002 0.02%
2025-02-27 013168 東方紅穩(wěn)添利純債C 1.1038 1.2002 1.1043 1.2007 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 013168 東方紅穩(wěn)添利純債C 1.1043 1.2007 1.1039 1.2003 0.0004 0.04%
2025-02-25 013168 東方紅穩(wěn)添利純債C 1.1039 1.2003 1.1041 1.2005 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 013168 東方紅穩(wěn)添利純債C 1.1041 1.2005 1.1054 1.2018 -0.0013 -0.12%
2025-02-21 013168 東方紅穩(wěn)添利純債C 1.1054 1.2018 1.1069 1.2033 -0.0015 -0.14%
2025-02-20 013168 東方紅穩(wěn)添利純債C 1.1069 1.2033 1.1078 1.2042 -0.0009 -0.08%
2025-02-19 013168 東方紅穩(wěn)添利純債C 1.1078 1.2042 1.1074 1.2038 0.0004 0.04%
2025-02-18 013168 東方紅穩(wěn)添利純債C 1.1074 1.2038 1.1087 1.2051 -0.0013 -0.12%
2025-02-17 013168 東方紅穩(wěn)添利純債C 1.1087 1.2051 1.1092 1.2056 -0.0005 -0.05%
2025-02-14 013168 東方紅穩(wěn)添利純債C 1.1092 1.2056 1.1101 1.2065 -0.0009 -0.08%
2025-02-13 013168 東方紅穩(wěn)添利純債C 1.1101 1.2065 1.1101 1.2065 0.0000 0.00%
2025-02-12 013168 東方紅穩(wěn)添利純債C 1.1101 1.2065 1.1104 1.2068 -0.0003 -0.03%
2025-02-11 013168 東方紅穩(wěn)添利純債C 1.1104 1.2068 1.1105 1.2069 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 013168 東方紅穩(wěn)添利純債C 1.1105 1.2069 1.1111 1.2075 -0.0006 -0.05%
2025-02-07 013168 東方紅穩(wěn)添利純債C 1.1111 1.2075 1.1105 1.2069 0.0006 0.05%
2025-02-06 013168 東方紅穩(wěn)添利純債C 1.1105 1.2069 1.1096 1.2060 0.0009 0.08%
2025-02-05 013168 東方紅穩(wěn)添利純債C 1.1096 1.2060 1.1089 1.2053 0.0007 0.06%
2025-01-27 013168 東方紅穩(wěn)添利純債C 1.1089 1.2053 1.1077 1.2041 0.0012 0.11%
2025-01-22 013168 東方紅穩(wěn)添利純債C 1.1081 1.2045 1.1079 1.2043 0.0002 0.02%
2025-01-14 013168 東方紅穩(wěn)添利純債C 1.1084 1.2048 1.1078 1.2042 0.0006 0.05%
2025-01-13 013168 東方紅穩(wěn)添利純債C 1.1078 1.2042 1.1084 1.2048 -0.0006 -0.05%
2025-01-10 013168 東方紅穩(wěn)添利純債C 1.1084 1.2048 1.1088 1.2052 -0.0004 -0.04%
2025-01-09 013168 東方紅穩(wěn)添利純債C 1.1088 1.2052 1.1095 1.2059 -0.0007 -0.06%
2025-01-08 013168 東方紅穩(wěn)添利純債C 1.1095 1.2059 1.1097 1.2061 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 013168 東方紅穩(wěn)添利純債C 1.1097 1.2061 1.1103 1.2067 -0.0006 -0.05%
2025-01-06 013168 東方紅穩(wěn)添利純債C 1.1103 1.2067 1.1104 1.2068 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 013168 東方紅穩(wěn)添利純債C 1.1104 1.2068 1.1100 1.2064 0.0004 0.04%
2025-01-02 013168 東方紅穩(wěn)添利純債C 1.1100 1.2064 1.1085 1.2049 0.0015 0.14%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%