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今天最新凈值 1.1146 0.0001 0.0100%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2110
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.6329億
  • 最近資產(chǎn)：13.90億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：紀(jì)文靜
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-12-19 2024-12-19 2024-12-23 每份派現(xiàn)金0.0114元
2024-03-21 2024-03-21 2024-03-25 每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-12-08 2023-12-08 2023-12-12 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-09-02 2022-09-02 2022-09-06 每份派現(xiàn)金0.0050元
2022-06-07 2022-06-07 2022-06-09 每份派現(xiàn)金0.0050元
2022-03-07 2022-03-07 2022-03-09 每份派現(xiàn)金0.0050元
2021-12-02 2021-12-02 2021-12-06 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-09-02 2021-09-02 2021-09-06 每份派現(xiàn)金0.0100元