東方紅穩(wěn)添利純債C(東方紅穩(wěn)添利C)基金凈值查詢(xún)(013168)
今天最新凈值
1.1146
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2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.2110
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：12.6329億
- 最近資產(chǎn)：13.90億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：紀(jì)文靜
近一月東方紅穩(wěn)添利純債C|東方紅穩(wěn)添利C基金凈值查詢(xún)
近一月,東方紅穩(wěn)添利純債C(013168)基金累計(jì)收益率0.36%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
013168 |
東方紅穩(wěn)添利純債C |
1.1145 |
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1.1146 |
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| 2025-05-22 |
013168 |
東方紅穩(wěn)添利純債C |
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1.1145 |
1.2109 |
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| 2025-05-21 |
013168 |
東方紅穩(wěn)添利純債C |
1.1145 |
1.2109 |
1.1145 |
1.2109 |
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| 2025-05-20 |
013168 |
東方紅穩(wěn)添利純債C |
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| 2025-05-19 |
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東方紅穩(wěn)添利純債C |
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| 2025-05-15 |
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東方紅穩(wěn)添利純債C |
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| 2025-05-14 |
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東方紅穩(wěn)添利純債C |
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| 2025-05-13 |
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東方紅穩(wěn)添利純債C |
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| 2025-05-12 |
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東方紅穩(wěn)添利純債C |
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|
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| 2025-05-09 |
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| 2025-05-06 |
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東方紅穩(wěn)添利純債C |
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| 2025-04-30 |
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東方紅穩(wěn)添利純債C |
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| 2025-04-29 |
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東方紅穩(wěn)添利純債C |
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| 2025-04-28 |
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東方紅穩(wěn)添利純債C |
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| 2025-04-25 |
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東方紅穩(wěn)添利純債C |
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| 2025-04-24 |
013168 |
東方紅穩(wěn)添利純債C |
1.1101 |
1.2065 |
1.1102 |
1.2066 |
-0.0001 |
-0.01% |
