國泰瑞鑫一年定開債發(fā)起式(國泰瑞鑫一年定期開放債券發(fā)起式)基金凈值查詢(013159)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.1203
- 成立日期：2021-12-24
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：59.9961億
- 最近資產(chǎn)：62.18億
- 基金公司：國泰基金
- 基金經(jīng)理：索峰
近半年國泰瑞鑫一年定開債發(fā)起式|國泰瑞鑫一年定期開放債券發(fā)起式基金凈值查詢
近半年,國泰瑞鑫一年定開債發(fā)起式(013159)基金累計(jì)收益率2.31%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
013159 |
國泰瑞鑫一年定開債發(fā)起式 |
1.0651 |
1.1210 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
013159 |
國泰瑞鑫一年定開債發(fā)起式 |
1.0644 |
1.1203 |
1.0657 |
1.1216 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-05-09 |
013159 |
國泰瑞鑫一年定開債發(fā)起式 |
1.0657 |
1.1216 |
1.0641 |
1.1200 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-04-30 |
013159 |
國泰瑞鑫一年定開債發(fā)起式 |
1.0641 |
1.1200 |
1.0615 |
1.1174 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-04-25 |
013159 |
國泰瑞鑫一年定開債發(fā)起式 |
1.0615 |
1.1174 |
1.0621 |
1.1180 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-18 |
013159 |
國泰瑞鑫一年定開債發(fā)起式 |
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1.1180 |
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0.04% |
| 2025-04-11 |
013159 |
國泰瑞鑫一年定開債發(fā)起式 |
1.0617 |
1.1176 |
1.0600 |
1.1159 |
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| 2025-04-03 |
013159 |
國泰瑞鑫一年定開債發(fā)起式 |
1.0600 |
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1.0546 |
1.1105 |
0.0054 |
0.51% |
| 2025-03-28 |
013159 |
國泰瑞鑫一年定開債發(fā)起式 |
1.0546 |
1.1105 |
1.0537 |
1.1096 |
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| 2025-03-21 |
013159 |
國泰瑞鑫一年定開債發(fā)起式 |
1.0537 |
1.1096 |
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1.1082 |
0.0014 |
0.13% |
|
|
| 2025-03-14 |
013159 |
國泰瑞鑫一年定開債發(fā)起式 |
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1.1082 |
1.0523 |
1.1082 |
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| 2025-03-07 |
013159 |
國泰瑞鑫一年定開債發(fā)起式 |
1.0523 |
1.1082 |
1.0548 |
1.1107 |
-0.0025 |
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| 2025-02-28 |
013159 |
國泰瑞鑫一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-02-21 |
013159 |
國泰瑞鑫一年定開債發(fā)起式 |
1.0568 |
1.1127 |
1.0608 |
1.1167 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2025-02-14 |
013159 |
國泰瑞鑫一年定開債發(fā)起式 |
1.0608 |
1.1167 |
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-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-13 |
013159 |
國泰瑞鑫一年定開債發(fā)起式 |
1.0614 |
1.1173 |
1.0614 |
1.1173 |
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| 2025-02-12 |
013159 |
國泰瑞鑫一年定開債發(fā)起式 |
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1.1173 |
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-0.01% |
| 2025-02-11 |
013159 |
國泰瑞鑫一年定開債發(fā)起式 |
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1.1174 |
1.0614 |
1.1173 |
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| 2025-02-10 |
013159 |
國泰瑞鑫一年定開債發(fā)起式 |
1.0614 |
1.1173 |
1.0620 |
1.1179 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
013159 |
國泰瑞鑫一年定開債發(fā)起式 |
1.0620 |
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0.0000 |
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| 2025-01-27 |
013159 |
國泰瑞鑫一年定開債發(fā)起式 |
1.0607 |
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1.0593 |
1.1152 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-17 |
013159 |
國泰瑞鑫一年定開債發(fā)起式 |
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1.1154 |
1.0604 |
1.1163 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
013159 |
國泰瑞鑫一年定開債發(fā)起式 |
1.0604 |
1.1163 |
1.0616 |
1.1175 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-03 |
013159 |
國泰瑞鑫一年定開債發(fā)起式 |
1.0616 |
1.1175 |
1.0585 |
1.1144 |
0.0031 |
0.29% |
| 2024-12-31 |
013159 |
國泰瑞鑫一年定開債發(fā)起式 |
1.0585 |
1.1144 |
1.0566 |
1.1125 |
0.0019 |
0.18% |
|
|
| 2024-12-20 |
013159 |
國泰瑞鑫一年定開債發(fā)起式 |
1.0559 |
1.1118 |
1.0552 |
1.1111 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-13 |
013159 |
國泰瑞鑫一年定開債發(fā)起式 |
1.0552 |
1.1111 |
1.0493 |
1.1052 |
0.0059 |
0.56% |
| 2024-12-06 |
013159 |
國泰瑞鑫一年定開債發(fā)起式 |
1.0493 |
1.1052 |
1.0458 |
1.1017 |
0.0035 |
0.33% |
| 2024-11-29 |
013159 |
國泰瑞鑫一年定開債發(fā)起式 |
1.0458 |
1.1017 |
1.0429 |
1.0988 |
0.0029 |
0.28% |
