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添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A(匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF))基金凈值查詢(013155)

今天最新凈值 0.9764 0.0024 0.2500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9764
  • 成立日期：2021-10-15
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4927億
  • 最近資產(chǎn)：1.43億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：蔡健林 陳思
近一年添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A|匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A(013155)基金累計收益率3.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-19 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9740 0.9740 0.9734 0.9734 0.0006 0.06%
2025-05-16 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9734 0.9734 0.9737 0.9737 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9737 0.9737 0.9765 0.9765 -0.0028 -0.29%
2025-05-14 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9765 0.9765 0.9750 0.9750 0.0015 0.15%
2025-05-13 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9750 0.9750 0.9752 0.9752 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9752 0.9752 0.9735 0.9735 0.0017 0.17%
2025-05-09 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9735 0.9735 0.9741 0.9741 -0.0006 -0.06%
2025-05-08 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9741 0.9741 0.9731 0.9731 0.0010 0.10%
2025-05-07 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9731 0.9731 0.9730 0.9730 0.0001 0.01%
2025-05-06 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9730 0.9730 0.9701 0.9701 0.0029 0.30%
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2025-04-25 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9690 0.9690 0.9689 0.9689 0.0001 0.01%
2025-04-24 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9689 0.9689 0.9693 0.9693 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9693 0.9693 0.9693 0.9693 0.0000 0.00%
2025-04-22 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9693 0.9693 0.9671 0.9671 0.0022 0.23%
2025-04-21 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9671 0.9671 0.9650 0.9650 0.0021 0.22%
2025-04-18 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9650 0.9650 0.9653 0.9653 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9653 0.9653 0.9644 0.9644 0.0009 0.09%
2025-04-16 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9644 0.9644 0.9655 0.9655 -0.0011 -0.11%
2025-04-15 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9655 0.9655 0.9658 0.9658 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9658 0.9658 0.9628 0.9628 0.0030 0.31%
2025-04-11 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9628 0.9628 0.9610 0.9610 0.0018 0.19%
2025-04-10 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9610 0.9610 0.9554 0.9554 0.0056 0.59%
2025-04-09 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9554 0.9554 0.9527 0.9527 0.0027 0.28%
2025-04-08 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9527 0.9527 0.9491 0.9491 0.0036 0.38%
2025-04-07 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9491 0.9491 0.9732 0.9732 -0.0241 -2.48%
2025-04-03 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9732 0.9732 0.9743 0.9743 -0.0011 -0.11%
2025-04-02 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9743 0.9743 0.9736 0.9736 0.0007 0.07%
2025-04-01 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9736 0.9736 0.9711 0.9711 0.0025 0.26%
2025-03-31 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9711 0.9711 0.9735 0.9735 -0.0024 -0.25%
2025-03-28 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9735 0.9735 0.9746 0.9746 -0.0011 -0.11%
2025-03-27 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9746 0.9746 0.9734 0.9734 0.0012 0.12%
2025-03-26 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9734 0.9734 0.9725 0.9725 0.0009 0.09%
2025-03-25 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9725 0.9725 0.9730 0.9730 -0.0005 -0.05%
2025-03-24 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9730 0.9730 0.9724 0.9724 0.0006 0.06%
2025-03-21 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9724 0.9724 0.9761 0.9761 -0.0037 -0.38%
2025-03-20 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9761 0.9761 0.9772 0.9772 -0.0011 -0.11%
2025-03-19 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9772 0.9772 0.9775 0.9775 -0.0003 -0.03%
2025-03-18 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9775 0.9775 0.9756 0.9756 0.0019 0.19%
2025-03-17 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9756 0.9756 0.9762 0.9762 -0.0006 -0.06%
2025-03-14 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9762 0.9762 0.9706 0.9706 0.0056 0.58%
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2025-03-12 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9721 0.9721 0.9724 0.9724 -0.0003 -0.03%
2025-03-11 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9724 0.9724 0.9739 0.9739 -0.0015 -0.15%
2025-03-10 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9739 0.9739 0.9751 0.9751 -0.0012 -0.12%
2025-03-07 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9751 0.9751 0.9771 0.9771 -0.0020 -0.20%
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2025-03-05 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9733 0.9733 0.9708 0.9708 0.0025 0.26%
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2025-02-28 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9695 0.9695 0.9764 0.9764 -0.0069 -0.71%
2025-02-27 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9764 0.9764 0.9766 0.9766 -0.0002 -0.02%
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2025-02-25 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9732 0.9732 0.9761 0.9761 -0.0029 -0.30%
2025-02-24 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9761 0.9761 0.9779 0.9779 -0.0018 -0.18%
2025-02-21 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9779 0.9779 0.9757 0.9757 0.0022 0.23%
2025-02-20 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9757 0.9757 0.9767 0.9767 -0.0010 -0.10%
2025-02-19 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9767 0.9767 0.9742 0.9742 0.0025 0.26%
2025-02-18 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9742 0.9742 0.9763 0.9763 -0.0021 -0.22%
2025-02-17 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9763 0.9763 0.9771 0.9771 -0.0008 -0.08%
2025-02-14 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9771 0.9771 0.9758 0.9758 0.0013 0.13%
2025-02-13 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9758 0.9758 0.9772 0.9772 -0.0014 -0.14%
2025-02-12 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9772 0.9772 0.9752 0.9752 0.0020 0.21%
2025-02-11 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9752 0.9752 0.9754 0.9754 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9754 0.9754 0.9748 0.9748 0.0006 0.06%
2025-02-07 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9748 0.9748 0.9725 0.9725 0.0023 0.24%
2025-02-06 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9725 0.9725 0.9687 0.9687 0.0038 0.39%
2025-02-05 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9687 0.9687 0.9681 0.9681 0.0006 0.06%
2025-01-27 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9681 0.9681 0.9686 0.9686 -0.0005 -0.05%
2025-01-24 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9686 0.9686 0.9662 0.9662 0.0024 0.25%
2025-01-23 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9662 0.9662 0.9673 0.9673 -0.0011 -0.11%
2025-01-20 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9667 0.9667 0.9661 0.9661 0.0006 0.06%
2025-01-10 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9609 0.9609 0.9637 0.9637 -0.0028 -0.29%
2025-01-09 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9637 0.9637 0.9645 0.9645 -0.0008 -0.08%
2025-01-08 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9645 0.9645 0.9649 0.9649 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9649 0.9649 0.9636 0.9636 0.0013 0.13%
2025-01-06 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9636 0.9636 0.9632 0.9632 0.0004 0.04%
2025-01-03 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9632 0.9632 0.9648 0.9648 -0.0016 -0.17%
2025-01-02 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9648 0.9648 0.9680 0.9680 -0.0032 -0.33%
2024-12-31 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9680 0.9680 0.9699 0.9699 -0.0019 -0.20%
2024-12-30 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9699 0.9699 0.9697 0.9697 0.0002 0.02%
2024-12-27 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9697 0.9697 0.9690 0.9690 0.0007 0.07%
2024-12-24 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9681 0.9681 0.9659 0.9659 0.0022 0.23%
2024-12-23 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9659 0.9659 0.9657 0.9657 0.0002 0.02%
2024-12-20 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9657 0.9657 0.9655 0.9655 0.0002 0.02%
2024-12-19 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9655 0.9655 0.9661 0.9661 -0.0006 -0.06%
2024-12-18 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9661 0.9661 0.9654 0.9654 0.0007 0.07%
2024-12-17 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9654 0.9654 0.9668 0.9668 -0.0014 -0.14%
2024-12-16 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9668 0.9668 0.9673 0.9673 -0.0005 -0.05%
2024-12-13 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9673 0.9673 0.9705 0.9705 -0.0032 -0.33%
2024-12-12 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9705 0.9705 0.9676 0.9676 0.0029 0.30%
2024-12-11 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9676 0.9676 0.9661 0.9661 0.0015 0.16%
2024-12-10 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9661 0.9661 0.9632 0.9632 0.0029 0.30%
2024-12-09 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9632 0.9632 0.9620 0.9620 0.0012 0.12%
2024-12-06 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9620 0.9620 0.9599 0.9599 0.0021 0.22%
2024-12-05 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9599 0.9599 0.9594 0.9594 0.0005 0.05%
2024-12-04 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9594 0.9594 0.9601 0.9601 -0.0007 -0.07%
2024-12-03 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9601 0.9601 0.9594 0.9594 0.0007 0.07%
2024-12-02 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9594 0.9594 0.9560 0.9560 0.0034 0.36%
2024-11-29 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9560 0.9560 0.9529 0.9529 0.0031 0.33%
2024-11-28 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9529 0.9529 0.9540 0.9540 -0.0011 -0.12%
2024-11-27 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9540 0.9540 0.9508 0.9508 0.0032 0.34%
2024-11-26 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9508 0.9508 0.9513 0.9513 -0.0005 -0.05%
2024-11-25 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9513 0.9513 0.9513 0.9513 0.0000 0.00%
2024-11-22 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9513 0.9513 0.9562 0.9562 -0.0049 -0.51%
2024-11-21 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9562 0.9562 0.9556 0.9556 0.0006 0.06%
2024-11-20 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9556 0.9556 0.9540 0.9540 0.0016 0.17%
2024-11-19 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9540 0.9540 0.9514 0.9514 0.0026 0.27%
2024-11-18 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9514 0.9514 0.9529 0.9529 -0.0015 -0.16%
2024-11-15 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9529 0.9529 0.9555 0.9555 -0.0026 -0.27%
2024-11-14 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9555 0.9555 0.9597 0.9597 -0.0042 -0.44%
2024-11-13 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9597 0.9597 0.9593 0.9593 0.0004 0.04%
2024-11-12 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9593 0.9593 0.9614 0.9614 -0.0021 -0.22%
2024-11-11 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9614 0.9614 0.9606 0.9606 0.0008 0.08%
2024-11-08 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9606 0.9606 0.9617 0.9617 -0.0011 -0.11%
2024-11-07 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9617 0.9617 0.9575 0.9575 0.0042 0.44%
2024-11-06 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9575 0.9575 0.9580 0.9580 -0.0005 -0.05%
2024-11-05 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9580 0.9580 0.9547 0.9547 0.0033 0.35%
2024-11-04 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9547 0.9547 0.9526 0.9526 0.0021 0.22%
2024-11-01 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9526 0.9526 0.9523 0.9523 0.0003 0.03%
2024-10-31 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9523 0.9523 0.9524 0.9524 -0.0001 -0.01%
2024-10-30 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9524 0.9524 0.9531 0.9531 -0.0007 -0.07%
2024-10-29 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9531 0.9531 0.9552 0.9552 -0.0021 -0.22%
2024-10-28 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9552 0.9552 0.9541 0.9541 0.0011 0.12%
2024-10-25 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9541 0.9541 0.9541 0.9541 0.0000 0.00%
2024-10-24 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9541 0.9541 0.9564 0.9564 -0.0023 -0.24%
2024-10-23 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9564 0.9564 0.9567 0.9567 -0.0003 -0.03%
2024-10-22 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9567 0.9567 0.9562 0.9562 0.0005 0.05%
2024-10-21 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9562 0.9562 0.9555 0.9555 0.0007 0.07%
2024-10-18 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9555 0.9555 0.9512 0.9512 0.0043 0.45%
2024-10-17 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9512 0.9512 0.9531 0.9531 -0.0019 -0.20%
2024-10-16 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9531 0.9531 0.9518 0.9518 0.0013 0.14%
2024-10-15 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9518 0.9518 0.9556 0.9556 -0.0038 -0.40%
2024-10-14 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9556 0.9556 0.9508 0.9508 0.0048 0.50%
2024-10-11 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9508 0.9508 0.9525 0.9525 -0.0017 -0.18%
2024-10-10 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9525 0.9525 0.9478 0.9478 0.0047 0.50%
2024-10-09 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9478 0.9478 0.9609 0.9609 -0.0131 -1.36%
2024-10-08 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9609 0.9609 0.9580 0.9580 0.0029 0.30%
2024-09-30 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9580 0.9580 0.9467 0.9467 0.0113 1.19%
2024-09-27 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9467 0.9467 0.9436 0.9436 0.0031 0.33%
2024-09-26 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9436 0.9436 0.9373 0.9373 0.0063 0.67%
2024-09-25 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9373 0.9373 0.9347 0.9347 0.0026 0.28%
2024-09-24 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9347 0.9347 0.9289 0.9289 0.0058 0.62%
2024-09-23 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9289 0.9289 0.9280 0.9280 0.0009 0.10%
2024-09-20 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9280 0.9280 0.9273 0.9273 0.0007 0.08%
2024-09-19 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9273 0.9273 0.9251 0.9251 0.0022 0.24%
2024-09-18 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9251 0.9251 0.9233 0.9233 0.0018 0.19%
2024-09-13 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9233 0.9233 0.9225 0.9225 0.0008 0.09%
2024-09-12 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9225 0.9225 0.9225 0.9225 0.0000 0.00%
2024-09-11 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9225 0.9225 0.9225 0.9225 0.0000 0.00%
2024-09-10 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9225 0.9225 0.9224 0.9224 0.0001 0.01%
2024-09-09 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9224 0.9224 0.9251 0.9251 -0.0027 -0.29%
2024-09-06 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9251 0.9251 0.9263 0.9263 -0.0012 -0.13%
2024-09-05 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9263 0.9263 0.9255 0.9255 0.0008 0.09%
2024-09-04 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9255 0.9255 0.9275 0.9275 -0.0020 -0.22%
2024-09-03 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9275 0.9275 0.9272 0.9272 0.0003 0.03%
2024-09-02 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9272 0.9272 0.9295 0.9295 -0.0023 -0.25%
2024-08-30 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9295 0.9295 0.9280 0.9280 0.0015 0.16%
2024-08-29 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9280 0.9280 0.9281 0.9281 -0.0001 -0.01%
2024-08-28 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9281 0.9281 0.9289 0.9289 -0.0008 -0.09%
2024-08-27 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9289 0.9289 0.9315 0.9315 -0.0026 -0.28%
2024-08-26 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9315 0.9315 0.9322 0.9322 -0.0007 -0.08%
2024-08-23 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9322 0.9322 0.9325 0.9325 -0.0003 -0.03%
2024-08-22 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9325 0.9325 0.9331 0.9331 -0.0006 -0.06%
2024-08-21 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9331 0.9331 0.9334 0.9334 -0.0003 -0.03%
2024-08-20 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9334 0.9334 0.9353 0.9353 -0.0019 -0.20%
2024-08-19 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9353 0.9353 0.9334 0.9334 0.0019 0.20%
2024-08-16 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9334 0.9334 0.9334 0.9334 0.0000 0.00%
2024-08-15 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9334 0.9334 0.9331 0.9331 0.0003 0.03%
2024-08-14 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9331 0.9331 0.9338 0.9338 -0.0007 -0.07%
2024-08-13 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9338 0.9338 0.9326 0.9326 0.0012 0.13%
2024-08-12 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9326 0.9326 0.9342 0.9342 -0.0016 -0.17%
2024-08-09 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9342 0.9342 0.9347 0.9347 -0.0005 -0.05%
2024-08-08 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9347 0.9347 0.9358 0.9358 -0.0011 -0.12%
2024-08-07 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9358 0.9358 0.9349 0.9349 0.0009 0.10%
2024-08-06 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9349 0.9349 0.9345 0.9345 0.0004 0.04%
2024-08-05 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9345 0.9345 0.9393 0.9393 -0.0048 -0.51%
2024-08-02 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9393 0.9393 0.9416 0.9416 -0.0023 -0.24%
2024-08-01 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9416 0.9416 0.9415 0.9415 0.0001 0.01%
2024-07-31 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9415 0.9415 0.9361 0.9361 0.0054 0.58%
2024-07-29 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9371 0.9371 0.9366 0.9366 0.0005 0.05%
2024-07-26 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9366 0.9366 0.9342 0.9342 0.0024 0.26%
2024-07-25 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9342 0.9342 0.9365 0.9365 -0.0023 -0.25%
2024-07-24 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9365 0.9365 0.9377 0.9377 -0.0012 -0.13%
2024-07-23 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9377 0.9377 0.9416 0.9416 -0.0039 -0.41%
2024-07-22 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9416 0.9416 0.9421 0.9421 -0.0005 -0.05%
2024-07-19 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9421 0.9421 0.9441 0.9441 -0.0020 -0.21%
2024-07-18 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9441 0.9441 0.9435 0.9435 0.0006 0.06%
2024-07-17 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9435 0.9435 0.9450 0.9450 -0.0015 -0.16%
2024-07-16 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9450 0.9450 0.9440 0.9440 0.0010 0.11%
2024-07-15 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9440 0.9440 0.9427 0.9427 0.0013 0.14%
2024-07-12 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9427 0.9427 0.9435 0.9435 -0.0008 -0.08%
2024-07-11 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9435 0.9435 0.9400 0.9400 0.0035 0.37%
2024-07-10 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9400 0.9400 0.9420 0.9420 -0.0020 -0.21%
2024-07-09 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9420 0.9420 0.9393 0.9393 0.0027 0.29%
2024-07-08 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9393 0.9393 0.9412 0.9412 -0.0019 -0.20%
2024-07-05 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9412 0.9412 0.9401 0.9401 0.0011 0.12%
2024-07-04 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9401 0.9401 0.9406 0.9406 -0.0005 -0.05%
2024-07-03 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9406 0.9406 0.9409 0.9409 -0.0003 -0.03%
2024-07-02 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9409 0.9409 0.9413 0.9413 -0.0004 -0.04%
2024-07-01 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9413 0.9413 0.9392 0.9392 0.0021 0.22%
2024-06-30 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9392 0.9392 0.9392 0.9392 0.0000 0.00%
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2024-06-26 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9391 0.9391 0.9378 0.9378 0.0013 0.14%
2024-06-25 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9378 0.9378 0.9376 0.9376 0.0002 0.02%
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2024-06-21 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9399 0.9399 0.9407 0.9407 -0.0008 -0.09%
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2024-06-19 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9414 0.9414 0.9414 0.9414 0.0000 0.00%
2024-06-18 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9414 0.9414 0.9404 0.9404 0.0010 0.11%
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2024-06-07 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9437 0.9437 0.9433 0.9433 0.0004 0.04%
2024-06-06 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9433 0.9433 0.9423 0.9423 0.0010 0.11%
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2024-05-30 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9429 0.9429 0.9455 0.9455 -0.0026 -0.27%
2024-05-29 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9455 0.9455 0.9443 0.9443 0.0012 0.13%
2024-05-28 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9443 0.9443 0.9451 0.9451 -0.0008 -0.08%
2024-05-27 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9451 0.9451 0.9424 0.9424 0.0027 0.29%
2024-05-24 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9424 0.9424 0.9438 0.9438 -0.0014 -0.15%