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添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A(匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF))基金凈值查詢(013155)

今天最新凈值 0.9764 0.0024 0.2500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9764
  • 成立日期：2021-10-15
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4927億
  • 最近資產(chǎn)：1.43億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：蔡健林 陳思
近一月添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A|匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A(013155)基金累計收益率2.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9776 0.9776 0.9764 0.9764 0.0012 0.12%
2025-05-20 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9764 0.9764 0.9740 0.9740 0.0024 0.25%
2025-05-19 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9740 0.9740 0.9734 0.9734 0.0006 0.06%
2025-05-16 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9734 0.9734 0.9737 0.9737 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9737 0.9737 0.9765 0.9765 -0.0028 -0.29%
2025-05-14 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9765 0.9765 0.9750 0.9750 0.0015 0.15%
2025-05-13 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9750 0.9750 0.9752 0.9752 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9752 0.9752 0.9735 0.9735 0.0017 0.17%
2025-05-09 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9735 0.9735 0.9741 0.9741 -0.0006 -0.06%
2025-05-08 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9741 0.9741 0.9731 0.9731 0.0010 0.10%
2025-05-07 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9731 0.9731 0.9730 0.9730 0.0001 0.01%
2025-05-06 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9730 0.9730 0.9701 0.9701 0.0029 0.30%
2025-04-30 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9701 0.9701 0.9697 0.9697 0.0004 0.04%
2025-04-29 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9697 0.9697 0.9687 0.9687 0.0010 0.10%
2025-04-28 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9687 0.9687 0.9690 0.9690 -0.0003 -0.03%
2025-04-25 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9690 0.9690 0.9689 0.9689 0.0001 0.01%
2025-04-24 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9689 0.9689 0.9693 0.9693 -0.0004 -0.04%