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添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A(匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF))基金凈值查詢(013155)

今天最新凈值 0.9740 0.0006 0.0600% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9740
  • 成立日期：2021-10-15
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4927億
  • 最近資產(chǎn)：1.43億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：蔡健林 陳思
近一季添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A|匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A(013155)基金累計收益率-0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9764 0.9764 0.9740 0.9740 0.0024 0.25%
2025-05-19 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9740 0.9740 0.9734 0.9734 0.0006 0.06%
2025-05-16 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9734 0.9734 0.9737 0.9737 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9737 0.9737 0.9765 0.9765 -0.0028 -0.29%
2025-05-14 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9765 0.9765 0.9750 0.9750 0.0015 0.15%
2025-05-13 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9750 0.9750 0.9752 0.9752 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9752 0.9752 0.9735 0.9735 0.0017 0.17%
2025-05-09 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9735 0.9735 0.9741 0.9741 -0.0006 -0.06%
2025-05-08 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9741 0.9741 0.9731 0.9731 0.0010 0.10%
2025-05-07 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9731 0.9731 0.9730 0.9730 0.0001 0.01%
2025-05-06 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9730 0.9730 0.9701 0.9701 0.0029 0.30%
2025-04-30 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9701 0.9701 0.9697 0.9697 0.0004 0.04%
2025-04-29 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9697 0.9697 0.9687 0.9687 0.0010 0.10%
2025-04-28 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9687 0.9687 0.9690 0.9690 -0.0003 -0.03%
2025-04-25 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9690 0.9690 0.9689 0.9689 0.0001 0.01%
2025-04-24 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9689 0.9689 0.9693 0.9693 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9693 0.9693 0.9693 0.9693 0.0000 0.00%
2025-04-22 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9693 0.9693 0.9671 0.9671 0.0022 0.23%
2025-04-21 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9671 0.9671 0.9650 0.9650 0.0021 0.22%
2025-04-18 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9650 0.9650 0.9653 0.9653 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9653 0.9653 0.9644 0.9644 0.0009 0.09%
2025-04-16 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9644 0.9644 0.9655 0.9655 -0.0011 -0.11%
2025-04-15 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9655 0.9655 0.9658 0.9658 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9658 0.9658 0.9628 0.9628 0.0030 0.31%
2025-04-11 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9628 0.9628 0.9610 0.9610 0.0018 0.19%
2025-04-10 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9610 0.9610 0.9554 0.9554 0.0056 0.59%
2025-04-09 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9554 0.9554 0.9527 0.9527 0.0027 0.28%
2025-04-08 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9527 0.9527 0.9491 0.9491 0.0036 0.38%
2025-04-07 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9491 0.9491 0.9732 0.9732 -0.0241 -2.48%
2025-04-03 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9732 0.9732 0.9743 0.9743 -0.0011 -0.11%
2025-04-02 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9743 0.9743 0.9736 0.9736 0.0007 0.07%
2025-04-01 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9736 0.9736 0.9711 0.9711 0.0025 0.26%
2025-03-31 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9711 0.9711 0.9735 0.9735 -0.0024 -0.25%
2025-03-28 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9735 0.9735 0.9746 0.9746 -0.0011 -0.11%
2025-03-27 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9746 0.9746 0.9734 0.9734 0.0012 0.12%
2025-03-26 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9734 0.9734 0.9725 0.9725 0.0009 0.09%
2025-03-25 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9725 0.9725 0.9730 0.9730 -0.0005 -0.05%
2025-03-24 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9730 0.9730 0.9724 0.9724 0.0006 0.06%
2025-03-21 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9724 0.9724 0.9761 0.9761 -0.0037 -0.38%
2025-03-20 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9761 0.9761 0.9772 0.9772 -0.0011 -0.11%
2025-03-19 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9772 0.9772 0.9775 0.9775 -0.0003 -0.03%
2025-03-18 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9775 0.9775 0.9756 0.9756 0.0019 0.19%
2025-03-17 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9756 0.9756 0.9762 0.9762 -0.0006 -0.06%
2025-03-14 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9762 0.9762 0.9706 0.9706 0.0056 0.58%
2025-03-13 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9706 0.9706 0.9721 0.9721 -0.0015 -0.15%
2025-03-12 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9721 0.9721 0.9724 0.9724 -0.0003 -0.03%
2025-03-11 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9724 0.9724 0.9739 0.9739 -0.0015 -0.15%
2025-03-10 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9739 0.9739 0.9751 0.9751 -0.0012 -0.12%
2025-03-07 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9751 0.9751 0.9771 0.9771 -0.0020 -0.20%
2025-03-06 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9771 0.9771 0.9733 0.9733 0.0038 0.39%
2025-03-05 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9733 0.9733 0.9708 0.9708 0.0025 0.26%
2025-03-04 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9708 0.9708 0.9703 0.9703 0.0005 0.05%
2025-03-03 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9703 0.9703 0.9695 0.9695 0.0008 0.08%
2025-02-28 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9695 0.9695 0.9764 0.9764 -0.0069 -0.71%
2025-02-27 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9764 0.9764 0.9766 0.9766 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9766 0.9766 0.9732 0.9732 0.0034 0.35%
2025-02-25 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9732 0.9732 0.9761 0.9761 -0.0029 -0.30%
2025-02-24 013155 添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9761 0.9761 0.9779 0.9779 -0.0018 -0.18%