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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中信保誠滬深300指數(shù)(LOF)C基金凈值查詢(013120)

今天最新凈值 1.0365 -0.0007 -0.0700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0286 -0.0079 -0.7578%
  • 累計凈值：1.0365
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7242億
  • 最近資產(chǎn)：0.78億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：HAN YILING 黃稚
近一周中信保誠滬深300指數(shù)(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中信保誠滬深300指數(shù)(LOF)C(013120)基金累計收益率1.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 013120 中信保誠滬深300指數(shù)(LOF)C 1.0287 1.0287 1.0365 1.0365 -0.0078 -0.75%
2025-05-22 013120 中信保誠滬深300指數(shù)(LOF)C 1.0365 1.0365 1.0372 1.0372 -0.0007 -0.07%
2025-05-21 013120 中信保誠滬深300指數(shù)(LOF)C 1.0372 1.0372 1.0324 1.0324 0.0048 0.46%
2025-05-20 013120 中信保誠滬深300指數(shù)(LOF)C 1.0324 1.0324 1.0270 1.0270 0.0054 0.53%
2025-05-19 013120 中信保誠滬深300指數(shù)(LOF)C 1.0270 1.0270 1.0298 1.0298 -0.0028 -0.27%