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鑫元金融債3個月定開基金凈值查詢(013115)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0632 0.0001 0.0100% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1332
成立日期：2021-09-15
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：0.9863億
最近資產(chǎn)：1.02億
基金公司：鑫元基金
基金經(jīng)理：顏昕

近一月鑫元金融債3個月定開基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,鑫元金融債3個月定開(013115)基金累計收益率0.25%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	013115	鑫元金融債3個月定開	1.0632	1.1332	1.0631	1.1331	0.0001	0.01%
2025-05-21	013115	鑫元金融債3個月定開	1.0631	1.1331	1.0631	1.1331	0.0000	0.00%
2025-05-20	013115	鑫元金融債3個月定開	1.0631	1.1331	1.0630	1.1330	0.0001	0.01%
2025-05-19	013115	鑫元金融債3個月定開	1.0630	1.1330	1.0625	1.1325	0.0005	0.05%
2025-05-16	013115	鑫元金融債3個月定開	1.0625	1.1325	1.0629	1.1329	-0.0004	-0.04%
2025-05-15	013115	鑫元金融債3個月定開	1.0629	1.1329	1.0632	1.1332	-0.0003	-0.03%
2025-05-14	013115	鑫元金融債3個月定開	1.0632	1.1332	1.0633	1.1333	-0.0001	-0.01%
2025-05-13	013115	鑫元金融債3個月定開	1.0633	1.1333	1.0626	1.1326	0.0007	0.07%
2025-05-12	013115	鑫元金融債3個月定開	1.0626	1.1326	1.0638	1.1338	-0.0012	-0.11%
2025-05-09	013115	鑫元金融債3個月定開	1.0638	1.1338	1.0632	1.1332	0.0006	0.06%

2025-05-08	013115	鑫元金融債3個月定開	1.0632	1.1332	1.0622	1.1322	0.0010	0.09%
2025-05-07	013115	鑫元金融債3個月定開	1.0622	1.1322	1.0624	1.1324	-0.0002	-0.02%
2025-05-06	013115	鑫元金融債3個月定開	1.0624	1.1324	1.0621	1.1321	0.0003	0.03%
2025-04-30	013115	鑫元金融債3個月定開	1.0621	1.1321	1.0616	1.1316	0.0005	0.05%
2025-04-29	013115	鑫元金融債3個月定開	1.0616	1.1316	1.0606	1.1306	0.0010	0.09%
2025-04-28	013115	鑫元金融債3個月定開	1.0606	1.1306	1.0601	1.1301	0.0005	0.05%
2025-04-25	013115	鑫元金融債3個月定開	1.0601	1.1301	1.0601	1.1301	0.0000	0.00%
2025-04-24	013115	鑫元金融債3個月定開	1.0601	1.1301	1.0603	1.1303	-0.0002	-0.02%

標(biāo)簽云

鑫元基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
鑫元清潔能源混合發(fā)起式A	0.4464	1.34%
鑫元清潔能源混合發(fā)起式C	0.4406	1.33%
鑫元欣悅混合A	0.8154	0.47%
鑫元欣悅混合C	0.8101	0.47%
鑫元鑫動力混合C	0.7924	0.42%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C	1.0596	0.41%
鑫元鑫動力混合A	0.8048	0.41%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A	1.0690	0.40%
鑫元安鑫回報A	1.1691	0.21%
鑫元聚鑫A	1.0589	0.09%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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