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鑫元金融債3個(gè)月定開(013115)基金分紅送配

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今天最新凈值 1.0632 0.0001 0.0100%

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.1332
成立日期：2021-09-15
基金類型：債券型-長(zhǎng)債
成立份額：
最近份額：0.9863億
最近資產(chǎn)：1.02億
基金公司：鑫元基金
基金經(jīng)理：顏昕

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2024-02-22	2024-02-22	2024-02-23	每份派現(xiàn)金0.0220元
2022-09-21	2022-09-21	2022-09-22	每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-21	每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-02-21	2022-02-21	2022-02-22	每份派現(xiàn)金0.0100元

標(biāo)簽云

鑫元基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
鑫元清潔能源混合發(fā)起式A	0.4464	1.34%
鑫元清潔能源混合發(fā)起式C	0.4406	1.33%
鑫元欣悅混合A	0.8154	0.47%
鑫元欣悅混合C	0.8101	0.47%
鑫元鑫動(dòng)力混合C	0.7924	0.42%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C	1.0596	0.41%
鑫元鑫動(dòng)力混合A	0.8048	0.41%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A	1.0690	0.40%

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