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鑫元金融債3個月定開基金凈值查詢(013115)

今天最新凈值 1.0631 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1331
  • 成立日期：2021-09-15
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9863億
  • 最近資產(chǎn)：1.02億
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：顏昕
近一季鑫元金融債3個月定開基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,鑫元金融債3個月定開(013115)基金累計收益率0.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 013115 鑫元金融債3個月定開 1.0632 1.1332 1.0631 1.1331 0.0001 0.01%
2025-05-21 013115 鑫元金融債3個月定開 1.0631 1.1331 1.0631 1.1331 0.0000 0.00%
2025-05-20 013115 鑫元金融債3個月定開 1.0631 1.1331 1.0630 1.1330 0.0001 0.01%
2025-05-19 013115 鑫元金融債3個月定開 1.0630 1.1330 1.0625 1.1325 0.0005 0.05%
2025-05-16 013115 鑫元金融債3個月定開 1.0625 1.1325 1.0629 1.1329 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 013115 鑫元金融債3個月定開 1.0629 1.1329 1.0632 1.1332 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 013115 鑫元金融債3個月定開 1.0632 1.1332 1.0633 1.1333 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 013115 鑫元金融債3個月定開 1.0633 1.1333 1.0626 1.1326 0.0007 0.07%
2025-05-12 013115 鑫元金融債3個月定開 1.0626 1.1326 1.0638 1.1338 -0.0012 -0.11%
2025-05-09 013115 鑫元金融債3個月定開 1.0638 1.1338 1.0632 1.1332 0.0006 0.06%
2025-05-08 013115 鑫元金融債3個月定開 1.0632 1.1332 1.0622 1.1322 0.0010 0.09%
2025-05-07 013115 鑫元金融債3個月定開 1.0622 1.1322 1.0624 1.1324 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 013115 鑫元金融債3個月定開 1.0624 1.1324 1.0621 1.1321 0.0003 0.03%
2025-04-30 013115 鑫元金融債3個月定開 1.0621 1.1321 1.0616 1.1316 0.0005 0.05%
2025-04-29 013115 鑫元金融債3個月定開 1.0616 1.1316 1.0606 1.1306 0.0010 0.09%
2025-04-28 013115 鑫元金融債3個月定開 1.0606 1.1306 1.0601 1.1301 0.0005 0.05%
2025-04-25 013115 鑫元金融債3個月定開 1.0601 1.1301 1.0601 1.1301 0.0000 0.00%
2025-04-24 013115 鑫元金融債3個月定開 1.0601 1.1301 1.0603 1.1303 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 013115 鑫元金融債3個月定開 1.0603 1.1303 1.0607 1.1307 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 013115 鑫元金融債3個月定開 1.0607 1.1307 1.0604 1.1304 0.0003 0.03%
2025-04-21 013115 鑫元金融債3個月定開 1.0604 1.1304 1.0606 1.1306 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 013115 鑫元金融債3個月定開 1.0606 1.1306 1.0605 1.1305 0.0001 0.01%
2025-04-17 013115 鑫元金融債3個月定開 1.0605 1.1305 1.0606 1.1306 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 013115 鑫元金融債3個月定開 1.0606 1.1306 1.0603 1.1303 0.0003 0.03%
2025-04-15 013115 鑫元金融債3個月定開 1.0603 1.1303 1.0603 1.1303 0.0000 0.00%
2025-04-14 013115 鑫元金融債3個月定開 1.0603 1.1303 1.0602 1.1302 0.0001 0.01%
2025-04-11 013115 鑫元金融債3個月定開 1.0602 1.1302 1.0600 1.1300 0.0002 0.02%
2025-04-10 013115 鑫元金融債3個月定開 1.0600 1.1300 1.0599 1.1299 0.0001 0.01%
2025-04-09 013115 鑫元金融債3個月定開 1.0599 1.1299 1.0602 1.1302 -0.0003 -0.03%
2025-04-08 013115 鑫元金融債3個月定開 1.0602 1.1302 1.0617 1.1317 -0.0015 -0.14%
2025-04-07 013115 鑫元金融債3個月定開 1.0617 1.1317 1.0592 1.1292 0.0025 0.24%
2025-04-03 013115 鑫元金融債3個月定開 1.0592 1.1292 1.0565 1.1265 0.0027 0.26%
2025-04-02 013115 鑫元金融債3個月定開 1.0565 1.1265 1.0555 1.1255 0.0010 0.09%
2025-04-01 013115 鑫元金融債3個月定開 1.0555 1.1255 1.0553 1.1253 0.0002 0.02%
2025-03-31 013115 鑫元金融債3個月定開 1.0553 1.1253 1.0549 1.1249 0.0004 0.04%
2025-03-28 013115 鑫元金融債3個月定開 1.0549 1.1249 1.0548 1.1248 0.0001 0.01%
2025-03-27 013115 鑫元金融債3個月定開 1.0548 1.1248 1.0546 1.1246 0.0002 0.02%
2025-03-26 013115 鑫元金融債3個月定開 1.0546 1.1246 1.0541 1.1241 0.0005 0.05%
2025-03-25 013115 鑫元金融債3個月定開 1.0541 1.1241 1.0537 1.1237 0.0004 0.04%
2025-03-24 013115 鑫元金融債3個月定開 1.0537 1.1237 1.0534 1.1234 0.0003 0.03%
2025-03-21 013115 鑫元金融債3個月定開 1.0534 1.1234 1.0535 1.1235 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 013115 鑫元金融債3個月定開 1.0535 1.1235 1.0520 1.1220 0.0015 0.14%
2025-03-19 013115 鑫元金融債3個月定開 1.0520 1.1220 1.0517 1.1217 0.0003 0.03%
2025-03-18 013115 鑫元金融債3個月定開 1.0517 1.1217 1.0514 1.1214 0.0003 0.03%
2025-03-17 013115 鑫元金融債3個月定開 1.0514 1.1214 1.0530 1.1230 -0.0016 -0.15%
2025-03-14 013115 鑫元金融債3個月定開 1.0530 1.1230 1.0525 1.1225 0.0005 0.05%
2025-03-13 013115 鑫元金融債3個月定開 1.0525 1.1225 1.0519 1.1219 0.0006 0.06%
2025-03-12 013115 鑫元金融債3個月定開 1.0519 1.1219 1.0505 1.1205 0.0014 0.13%
2025-03-11 013115 鑫元金融債3個月定開 1.0505 1.1205 1.0526 1.1226 -0.0021 -0.20%
2025-03-10 013115 鑫元金融債3個月定開 1.0526 1.1226 1.0532 1.1232 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 013115 鑫元金融債3個月定開 1.0532 1.1232 1.0552 1.1252 -0.0020 -0.19%
2025-03-06 013115 鑫元金融債3個月定開 1.0552 1.1252 1.0562 1.1262 -0.0010 -0.09%
2025-03-05 013115 鑫元金融債3個月定開 1.0562 1.1262 1.0559 1.1259 0.0003 0.03%
2025-03-04 013115 鑫元金融債3個月定開 1.0559 1.1259 1.0559 1.1259 0.0000 0.00%
2025-03-03 013115 鑫元金融債3個月定開 1.0559 1.1259 1.0545 1.1245 0.0014 0.13%
2025-02-28 013115 鑫元金融債3個月定開 1.0545 1.1245 1.0539 1.1239 0.0006 0.06%
2025-02-27 013115 鑫元金融債3個月定開 1.0539 1.1239 1.0550 1.1250 -0.0011 -0.10%
2025-02-26 013115 鑫元金融債3個月定開 1.0550 1.1250 1.0550 1.1250 0.0000 0.00%
2025-02-25 013115 鑫元金融債3個月定開 1.0550 1.1250 1.0551 1.1251 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 013115 鑫元金融債3個月定開 1.0551 1.1251 1.0565 1.1265 -0.0014 -0.13%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%