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中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C基金凈值查詢(013112)

今天最新凈值 1.1073 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1073
  • 成立日期：2021-10-20
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.7984億
  • 最近資產：9.57億
  • 基金公司：中金基金
  • 基金經理：石玉 楊力元
近半年中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C(013112)基金累計收益率1.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1073 1.1073 1.1073 1.1073 0.0000 0.00%
2025-05-21 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1073 1.1073 1.1072 1.1072 0.0001 0.01%
2025-05-20 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1072 1.1072 1.1071 1.1071 0.0001 0.01%
2025-05-19 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1071 1.1071 1.1070 1.1070 0.0001 0.01%
2025-05-16 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1070 1.1070 1.1071 1.1071 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1071 1.1071 1.1070 1.1070 0.0001 0.01%
2025-05-14 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1070 1.1070 1.1069 1.1069 0.0001 0.01%
2025-05-13 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1069 1.1069 1.1068 1.1068 0.0001 0.01%
2025-05-12 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1068 1.1068 1.1066 1.1066 0.0002 0.02%
2025-05-09 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1066 1.1066 1.1062 1.1062 0.0004 0.04%
2025-05-08 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1062 1.1062 1.1058 1.1058 0.0004 0.04%
2025-05-07 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1058 1.1058 1.1056 1.1056 0.0002 0.02%
2025-05-06 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1056 1.1056 1.1053 1.1053 0.0003 0.03%
2025-04-30 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1053 1.1053 1.1052 1.1052 0.0001 0.01%
2025-04-29 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1052 1.1052 1.1051 1.1051 0.0001 0.01%
2025-04-28 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1051 1.1051 1.1049 1.1049 0.0002 0.02%
2025-04-25 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1049 1.1049 1.1049 1.1049 0.0000 0.00%
2025-04-24 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1049 1.1049 1.1049 1.1049 0.0000 0.00%
2025-04-23 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1049 1.1049 1.1049 1.1049 0.0000 0.00%
2025-04-22 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1049 1.1049 1.1049 1.1049 0.0000 0.00%
2025-04-21 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1049 1.1049 1.1048 1.1048 0.0001 0.01%
2025-04-18 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1048 1.1048 1.1047 1.1047 0.0001 0.01%
2025-04-17 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1047 1.1047 1.1047 1.1047 0.0000 0.00%
2025-04-16 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1047 1.1047 1.1046 1.1046 0.0001 0.01%
2025-04-15 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1046 1.1046 1.1047 1.1047 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1047 1.1047 1.1045 1.1045 0.0002 0.02%
2025-04-11 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1045 1.1045 1.1044 1.1044 0.0001 0.01%
2025-04-10 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1044 1.1044 1.1044 1.1044 0.0000 0.00%
2025-04-09 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1044 1.1044 1.1043 1.1043 0.0001 0.01%
2025-04-08 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1043 1.1043 1.1043 1.1043 0.0000 0.00%
2025-04-07 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1043 1.1043 1.1034 1.1034 0.0009 0.08%
2025-04-03 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1034 1.1034 1.1028 1.1028 0.0006 0.05%
2025-04-02 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1028 1.1028 1.1026 1.1026 0.0002 0.02%
2025-04-01 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1026 1.1026 1.1025 1.1025 0.0001 0.01%
2025-03-31 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1025 1.1025 1.1023 1.1023 0.0002 0.02%
2025-03-28 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1023 1.1023 1.1021 1.1021 0.0002 0.02%
2025-03-27 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1021 1.1021 1.1020 1.1020 0.0001 0.01%
2025-03-26 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1020 1.1020 1.1019 1.1019 0.0001 0.01%
2025-03-25 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1019 1.1019 1.1016 1.1016 0.0003 0.03%
2025-03-24 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1016 1.1016 1.1013 1.1013 0.0003 0.03%
2025-03-21 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1013 1.1013 1.1010 1.1010 0.0003 0.03%
2025-03-20 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1010 1.1010 1.1007 1.1007 0.0003 0.03%
2025-03-19 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1007 1.1007 1.1006 1.1006 0.0001 0.01%
2025-03-18 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1006 1.1006 1.1005 1.1005 0.0001 0.01%
2025-03-17 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1005 1.1005 1.1003 1.1003 0.0002 0.02%
2025-03-14 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1003 1.1003 1.1001 1.1001 0.0002 0.02%
2025-03-13 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1001 1.1001 1.0998 1.0998 0.0003 0.03%
2025-03-12 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.0998 1.0998 1.0997 1.0997 0.0001 0.01%
2025-03-11 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.0997 1.0997 1.0998 1.0998 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.0998 1.0998 1.0997 1.0997 0.0001 0.01%
2025-03-07 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.0997 1.0997 1.0998 1.0998 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.0998 1.0998 1.0998 1.0998 0.0000 0.00%
2025-03-05 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.0998 1.0998 1.0997 1.0997 0.0001 0.01%
2025-03-04 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.0997 1.0997 1.0995 1.0995 0.0002 0.02%
2025-03-03 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.0995 1.0995 1.0992 1.0992 0.0003 0.03%
2025-02-28 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.0992 1.0992 1.0992 1.0992 0.0000 0.00%
2025-02-27 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.0992 1.0992 1.0993 1.0993 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.0993 1.0993 1.0992 1.0992 0.0001 0.01%
2025-02-25 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.0992 1.0992 1.0992 1.0992 0.0000 0.00%
2025-02-24 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.0992 1.0992 1.0994 1.0994 -0.0002 -0.02%
2025-02-21 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.0994 1.0994 1.0996 1.0996 -0.0002 -0.02%
2025-02-20 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.0996 1.0996 1.0998 1.0998 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.0998 1.0998 1.0997 1.0997 0.0001 0.01%
2025-02-18 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.0997 1.0997 1.1000 1.1000 -0.0003 -0.03%
2025-02-17 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1000 1.1000 1.1001 1.1001 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1001 1.1001 1.1004 1.1004 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1004 1.1004 1.1004 1.1004 0.0000 0.00%
2025-02-12 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1004 1.1004 1.1004 1.1004 0.0000 0.00%
2025-02-11 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1004 1.1004 1.1005 1.1005 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1005 1.1005 1.1005 1.1005 0.0000 0.00%
2025-02-07 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1005 1.1005 1.1003 1.1003 0.0002 0.02%
2025-02-06 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1003 1.1003 1.1000 1.1000 0.0003 0.03%
2025-02-05 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1000 1.1000 1.0996 1.0996 0.0004 0.04%
2025-01-27 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.0996 1.0996 1.0989 1.0989 0.0007 0.06%
2025-01-22 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.0993 1.0993 1.0991 1.0991 0.0002 0.02%
2025-01-14 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.0996 1.0996 1.0997 1.0997 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.0997 1.0997 1.0998 1.0998 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.0998 1.0998 1.0999 1.0999 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.0999 1.0999 1.1001 1.1001 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1001 1.1001 1.1001 1.1001 0.0000 0.00%
2025-01-07 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1001 1.1001 1.1002 1.1002 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1002 1.1002 1.1000 1.1000 0.0002 0.02%
2025-01-03 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1000 1.1000 1.0998 1.0998 0.0002 0.02%
2025-01-02 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.0998 1.0998 1.0994 1.0994 0.0004 0.04%
2024-12-31 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.0994 1.0994 1.0990 1.0990 0.0004 0.04%
2024-12-26 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.0985 1.0985 1.0985 1.0985 0.0000 0.00%
2024-12-25 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.0985 1.0985 1.0987 1.0987 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.0987 1.0987 1.0986 1.0986 0.0001 0.01%
2024-12-23 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.0986 1.0986 1.0983 1.0983 0.0003 0.03%
2024-12-20 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.0983 1.0983 1.0980 1.0980 0.0003 0.03%
2024-12-19 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.0980 1.0980 1.0980 1.0980 0.0000 0.00%
2024-12-18 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.0980 1.0980 1.0980 1.0980 0.0000 0.00%
2024-12-17 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.0980 1.0980 1.0980 1.0980 0.0000 0.00%
2024-12-16 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.0980 1.0980 1.0977 1.0977 0.0003 0.03%
2024-12-13 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.0977 1.0977 1.0971 1.0971 0.0006 0.05%
2024-12-12 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.0971 1.0971 1.0969 1.0969 0.0002 0.02%
2024-12-11 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.0969 1.0969 1.0968 1.0968 0.0001 0.01%
2024-12-10 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.0968 1.0968 1.0964 1.0964 0.0004 0.04%
2024-12-09 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.0964 1.0964 1.0962 1.0962 0.0002 0.02%
2024-12-06 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.0962 1.0962 1.0961 1.0961 0.0001 0.01%
2024-12-05 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.0961 1.0961 1.0959 1.0959 0.0002 0.02%
2024-12-04 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.0959 1.0959 1.0954 1.0954 0.0005 0.05%
2024-12-03 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.0954 1.0954 1.0951 1.0951 0.0003 0.03%
2024-12-02 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.0951 1.0951 1.0941 1.0941 0.0010 0.09%
2024-11-29 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.0941 1.0941 1.0937 1.0937 0.0004 0.04%
2024-11-28 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.0937 1.0937 1.0935 1.0935 0.0002 0.02%
2024-11-27 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.0935 1.0935 1.0933 1.0933 0.0002 0.02%
2024-11-26 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.0933 1.0933 1.0931 1.0931 0.0002 0.02%
2024-11-25 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 1.0931 1.0931 1.0928 1.0928 0.0003 0.03%