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安信遠見成長混合C基金凈值查詢(013096)

今天最新凈值 0.9471 0.0085 0.9100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9317 -0.0074 -0.7858%
  • 累計凈值：0.9471
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.0909億
  • 最近資產：12.49億
  • 基金公司：
  • 基金經理：張競
近半年安信遠見成長混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,安信遠見成長混合C(013096)基金累計收益率5.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-21 013096 安信遠見成長混合C 0.9471 0.9471 0.9386 0.9386 0.0085 0.91%
2025-05-20 013096 安信遠見成長混合C 0.9386 0.9386 0.9176 0.9176 0.0210 2.29%
2025-05-19 013096 安信遠見成長混合C 0.9176 0.9176 0.9158 0.9158 0.0018 0.20%
2025-05-16 013096 安信遠見成長混合C 0.9158 0.9158 0.9152 0.9152 0.0006 0.07%
2025-05-15 013096 安信遠見成長混合C 0.9152 0.9152 0.9198 0.9198 -0.0046 -0.50%
2025-05-14 013096 安信遠見成長混合C 0.9198 0.9198 0.9098 0.9098 0.0100 1.10%
2025-05-13 013096 安信遠見成長混合C 0.9098 0.9098 0.9127 0.9127 -0.0029 -0.32%
2025-05-12 013096 安信遠見成長混合C 0.9127 0.9127 0.9050 0.9050 0.0077 0.85%
2025-05-09 013096 安信遠見成長混合C 0.9050 0.9050 0.9026 0.9026 0.0024 0.27%
2025-05-08 013096 安信遠見成長混合C 0.9026 0.9026 0.9035 0.9035 -0.0009 -0.10%
2025-05-07 013096 安信遠見成長混合C 0.9035 0.9035 0.9048 0.9048 -0.0013 -0.14%
2025-05-06 013096 安信遠見成長混合C 0.9048 0.9048 0.8911 0.8911 0.0137 1.54%
2025-04-30 013096 安信遠見成長混合C 0.8911 0.8911 0.8934 0.8934 -0.0023 -0.26%
2025-04-29 013096 安信遠見成長混合C 0.8934 0.8934 0.8838 0.8838 0.0096 1.09%
2025-04-28 013096 安信遠見成長混合C 0.8838 0.8838 0.8833 0.8833 0.0005 0.06%
2025-04-25 013096 安信遠見成長混合C 0.8833 0.8833 0.8816 0.8816 0.0017 0.19%
2025-04-24 013096 安信遠見成長混合C 0.8816 0.8816 0.8783 0.8783 0.0033 0.38%
2025-04-23 013096 安信遠見成長混合C 0.8783 0.8783 0.8761 0.8761 0.0022 0.25%
2025-04-22 013096 安信遠見成長混合C 0.8761 0.8761 0.8722 0.8722 0.0039 0.45%
2025-04-21 013096 安信遠見成長混合C 0.8722 0.8722 0.8659 0.8659 0.0063 0.73%
2025-04-18 013096 安信遠見成長混合C 0.8659 0.8659 0.8675 0.8675 -0.0016 -0.18%
2025-04-17 013096 安信遠見成長混合C 0.8675 0.8675 0.8588 0.8588 0.0087 1.01%
2025-04-16 013096 安信遠見成長混合C 0.8588 0.8588 0.8700 0.8700 -0.0112 -1.29%
2025-04-15 013096 安信遠見成長混合C 0.8700 0.8700 0.8706 0.8706 -0.0006 -0.07%
2025-04-14 013096 安信遠見成長混合C 0.8706 0.8706 0.8604 0.8604 0.0102 1.19%
2025-04-11 013096 安信遠見成長混合C 0.8604 0.8604 0.8588 0.8588 0.0016 0.19%
2025-04-10 013096 安信遠見成長混合C 0.8588 0.8588 0.8480 0.8480 0.0108 1.27%
2025-04-09 013096 安信遠見成長混合C 0.8480 0.8480 0.8245 0.8245 0.0235 2.85%
2025-04-08 013096 安信遠見成長混合C 0.8245 0.8245 0.8057 0.8057 0.0188 2.33%
2025-04-07 013096 安信遠見成長混合C 0.8057 0.8057 0.8860 0.8860 -0.0803 -9.06%
2025-04-03 013096 安信遠見成長混合C 0.8860 0.8860 0.8931 0.8931 -0.0071 -0.79%
2025-04-02 013096 安信遠見成長混合C 0.8931 0.8931 0.8952 0.8952 -0.0021 -0.23%
2025-04-01 013096 安信遠見成長混合C 0.8952 0.8952 0.8868 0.8868 0.0084 0.95%
2025-03-31 013096 安信遠見成長混合C 0.8868 0.8868 0.8988 0.8988 -0.0120 -1.34%
2025-03-28 013096 安信遠見成長混合C 0.8988 0.8988 0.9076 0.9076 -0.0088 -0.97%
2025-03-27 013096 安信遠見成長混合C 0.9076 0.9076 0.9109 0.9109 -0.0033 -0.36%
2025-03-26 013096 安信遠見成長混合C 0.9109 0.9109 0.9105 0.9105 0.0004 0.04%
2025-03-25 013096 安信遠見成長混合C 0.9105 0.9105 0.9213 0.9213 -0.0108 -1.17%
2025-03-24 013096 安信遠見成長混合C 0.9213 0.9213 0.9211 0.9211 0.0002 0.02%
2025-03-21 013096 安信遠見成長混合C 0.9211 0.9211 0.9374 0.9374 -0.0163 -1.74%
2025-03-20 013096 安信遠見成長混合C 0.9374 0.9374 0.9518 0.9518 -0.0144 -1.51%
2025-03-19 013096 安信遠見成長混合C 0.9518 0.9518 0.9560 0.9560 -0.0042 -0.44%
2025-03-18 013096 安信遠見成長混合C 0.9560 0.9560 0.9511 0.9511 0.0049 0.52%
2025-03-17 013096 安信遠見成長混合C 0.9511 0.9511 0.9510 0.9510 0.0001 0.01%
2025-03-14 013096 安信遠見成長混合C 0.9510 0.9510 0.9364 0.9364 0.0146 1.56%
2025-03-13 013096 安信遠見成長混合C 0.9364 0.9364 0.9421 0.9421 -0.0057 -0.61%
2025-03-12 013096 安信遠見成長混合C 0.9421 0.9421 0.9466 0.9466 -0.0045 -0.48%
2025-03-11 013096 安信遠見成長混合C 0.9466 0.9466 0.9429 0.9429 0.0037 0.39%
2025-03-10 013096 安信遠見成長混合C 0.9429 0.9429 0.9544 0.9544 -0.0115 -1.20%
2025-03-07 013096 安信遠見成長混合C 0.9544 0.9544 0.9544 0.9544 0.0000 0.00%
2025-03-06 013096 安信遠見成長混合C 0.9544 0.9544 0.9299 0.9299 0.0245 2.63%
2025-03-05 013096 安信遠見成長混合C 0.9299 0.9299 0.9195 0.9195 0.0104 1.13%
2025-03-04 013096 安信遠見成長混合C 0.9195 0.9195 0.9193 0.9193 0.0002 0.02%
2025-03-03 013096 安信遠見成長混合C 0.9193 0.9193 0.9162 0.9162 0.0031 0.34%
2025-02-28 013096 安信遠見成長混合C 0.9162 0.9162 0.9443 0.9443 -0.0281 -2.98%
2025-02-27 013096 安信遠見成長混合C 0.9443 0.9443 0.9413 0.9413 0.0030 0.32%
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2025-02-25 013096 安信遠見成長混合C 0.9251 0.9251 0.9321 0.9321 -0.0070 -0.75%
2025-02-24 013096 安信遠見成長混合C 0.9321 0.9321 0.9348 0.9348 -0.0027 -0.29%
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2025-02-18 013096 安信遠見成長混合C 0.9163 0.9163 0.9143 0.9143 0.0020 0.22%
2025-02-17 013096 安信遠見成長混合C 0.9143 0.9143 0.9186 0.9186 -0.0043 -0.47%
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2025-02-05 013096 安信遠見成長混合C 0.8677 0.8677 0.8681 0.8681 -0.0004 -0.05%
2025-01-27 013096 安信遠見成長混合C 0.8681 0.8681 0.8731 0.8731 -0.0050 -0.57%
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2025-01-07 013096 安信遠見成長混合C 0.8472 0.8472 0.8482 0.8482 -0.0010 -0.12%
2025-01-06 013096 安信遠見成長混合C 0.8482 0.8482 0.8501 0.8501 -0.0019 -0.22%
2025-01-03 013096 安信遠見成長混合C 0.8501 0.8501 0.8551 0.8551 -0.0050 -0.58%
2025-01-02 013096 安信遠見成長混合C 0.8551 0.8551 0.8710 0.8710 -0.0159 -1.83%
2024-12-31 013096 安信遠見成長混合C 0.8710 0.8710 0.8790 0.8790 -0.0080 -0.91%
2024-12-26 013096 安信遠見成長混合C 0.8835 0.8835 0.8820 0.8820 0.0015 0.17%
2024-12-25 013096 安信遠見成長混合C 0.8820 0.8820 0.8867 0.8867 -0.0047 -0.53%
2024-12-24 013096 安信遠見成長混合C 0.8867 0.8867 0.8799 0.8799 0.0068 0.77%
2024-12-23 013096 安信遠見成長混合C 0.8799 0.8799 0.8863 0.8863 -0.0064 -0.72%
2024-12-20 013096 安信遠見成長混合C 0.8863 0.8863 0.8894 0.8894 -0.0031 -0.35%
2024-12-19 013096 安信遠見成長混合C 0.8894 0.8894 0.8846 0.8846 0.0048 0.54%
2024-12-18 013096 安信遠見成長混合C 0.8846 0.8846 0.8811 0.8811 0.0035 0.40%
2024-12-17 013096 安信遠見成長混合C 0.8811 0.8811 0.8848 0.8848 -0.0037 -0.42%
2024-12-16 013096 安信遠見成長混合C 0.8848 0.8848 0.8929 0.8929 -0.0081 -0.91%
2024-12-13 013096 安信遠見成長混合C 0.8929 0.8929 0.9056 0.9056 -0.0127 -1.40%
2024-12-12 013096 安信遠見成長混合C 0.9056 0.9056 0.9008 0.9008 0.0048 0.53%
2024-12-11 013096 安信遠見成長混合C 0.9008 0.9008 0.8969 0.8969 0.0039 0.43%
2024-12-10 013096 安信遠見成長混合C 0.8969 0.8969 0.8978 0.8978 -0.0009 -0.10%
2024-12-09 013096 安信遠見成長混合C 0.8978 0.8978 0.8922 0.8922 0.0056 0.63%
2024-12-06 013096 安信遠見成長混合C 0.8922 0.8922 0.8819 0.8819 0.0103 1.17%
2024-12-05 013096 安信遠見成長混合C 0.8819 0.8819 0.8862 0.8862 -0.0043 -0.49%
2024-12-04 013096 安信遠見成長混合C 0.8862 0.8862 0.8925 0.8925 -0.0063 -0.71%
2024-12-03 013096 安信遠見成長混合C 0.8925 0.8925 0.8894 0.8894 0.0031 0.35%
2024-12-02 013096 安信遠見成長混合C 0.8894 0.8894 0.8794 0.8794 0.0100 1.14%
2024-11-29 013096 安信遠見成長混合C 0.8794 0.8794 0.8730 0.8730 0.0064 0.73%
2024-11-28 013096 安信遠見成長混合C 0.8730 0.8730 0.8820 0.8820 -0.0090 -1.02%
2024-11-27 013096 安信遠見成長混合C 0.8820 0.8820 0.8636 0.8636 0.0184 2.13%
2024-11-26 013096 安信遠見成長混合C 0.8636 0.8636 0.8599 0.8599 0.0037 0.43%
2024-11-25 013096 安信遠見成長混合C 0.8599 0.8599 0.8679 0.8679 -0.0080 -0.92%