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安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C基金凈值查詢(xún)(013096)

今天最新凈值 0.9391 -0.0080 -0.8400% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9317 -0.0074 -0.7858%
  • 累計(jì)凈值：0.9391
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.0909億
  • 最近資產(chǎn)：12.49億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張競(jìng)
近一年安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C(013096)基金累計(jì)收益率-4.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9339 0.9339 0.9391 0.9391 -0.0052 -0.55%
2025-05-22 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9391 0.9391 0.9471 0.9471 -0.0080 -0.84%
2025-05-21 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9471 0.9471 0.9386 0.9386 0.0085 0.91%
2025-05-20 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9386 0.9386 0.9176 0.9176 0.0210 2.29%
2025-05-19 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9176 0.9176 0.9158 0.9158 0.0018 0.20%
2025-05-16 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9158 0.9158 0.9152 0.9152 0.0006 0.07%
2025-05-15 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9152 0.9152 0.9198 0.9198 -0.0046 -0.50%
2025-05-14 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9198 0.9198 0.9098 0.9098 0.0100 1.10%
2025-05-13 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9098 0.9098 0.9127 0.9127 -0.0029 -0.32%
2025-05-12 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9127 0.9127 0.9050 0.9050 0.0077 0.85%
2025-05-09 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9050 0.9050 0.9026 0.9026 0.0024 0.27%
2025-05-08 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9026 0.9026 0.9035 0.9035 -0.0009 -0.10%
2025-05-07 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9035 0.9035 0.9048 0.9048 -0.0013 -0.14%
2025-05-06 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9048 0.9048 0.8911 0.8911 0.0137 1.54%
2025-04-30 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.8911 0.8911 0.8934 0.8934 -0.0023 -0.26%
2025-04-29 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.8934 0.8934 0.8838 0.8838 0.0096 1.09%
2025-04-28 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.8838 0.8838 0.8833 0.8833 0.0005 0.06%
2025-04-25 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.8833 0.8833 0.8816 0.8816 0.0017 0.19%
2025-04-24 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.8816 0.8816 0.8783 0.8783 0.0033 0.38%
2025-04-23 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.8783 0.8783 0.8761 0.8761 0.0022 0.25%
2025-04-22 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.8761 0.8761 0.8722 0.8722 0.0039 0.45%
2025-04-21 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.8722 0.8722 0.8659 0.8659 0.0063 0.73%
2025-04-18 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.8659 0.8659 0.8675 0.8675 -0.0016 -0.18%
2025-04-17 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.8675 0.8675 0.8588 0.8588 0.0087 1.01%
2025-04-16 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.8588 0.8588 0.8700 0.8700 -0.0112 -1.29%
2025-04-15 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.8700 0.8700 0.8706 0.8706 -0.0006 -0.07%
2025-04-14 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.8706 0.8706 0.8604 0.8604 0.0102 1.19%
2025-04-11 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.8604 0.8604 0.8588 0.8588 0.0016 0.19%
2025-04-10 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.8588 0.8588 0.8480 0.8480 0.0108 1.27%
2025-04-09 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.8480 0.8480 0.8245 0.8245 0.0235 2.85%
2025-04-08 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.8245 0.8245 0.8057 0.8057 0.0188 2.33%
2025-04-07 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.8057 0.8057 0.8860 0.8860 -0.0803 -9.06%
2025-04-03 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.8860 0.8860 0.8931 0.8931 -0.0071 -0.79%
2025-04-02 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.8931 0.8931 0.8952 0.8952 -0.0021 -0.23%
2025-04-01 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.8952 0.8952 0.8868 0.8868 0.0084 0.95%
2025-03-31 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.8868 0.8868 0.8988 0.8988 -0.0120 -1.34%
2025-03-28 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.8988 0.8988 0.9076 0.9076 -0.0088 -0.97%
2025-03-27 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9076 0.9076 0.9109 0.9109 -0.0033 -0.36%
2025-03-26 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9109 0.9109 0.9105 0.9105 0.0004 0.04%
2025-03-25 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9105 0.9105 0.9213 0.9213 -0.0108 -1.17%
2025-03-24 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9213 0.9213 0.9211 0.9211 0.0002 0.02%
2025-03-21 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9211 0.9211 0.9374 0.9374 -0.0163 -1.74%
2025-03-20 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9374 0.9374 0.9518 0.9518 -0.0144 -1.51%
2025-03-19 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9518 0.9518 0.9560 0.9560 -0.0042 -0.44%
2025-03-18 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9560 0.9560 0.9511 0.9511 0.0049 0.52%
2025-03-17 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9511 0.9511 0.9510 0.9510 0.0001 0.01%
2025-03-14 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9510 0.9510 0.9364 0.9364 0.0146 1.56%
2025-03-13 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9364 0.9364 0.9421 0.9421 -0.0057 -0.61%
2025-03-12 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9421 0.9421 0.9466 0.9466 -0.0045 -0.48%
2025-03-11 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9466 0.9466 0.9429 0.9429 0.0037 0.39%
2025-03-10 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9429 0.9429 0.9544 0.9544 -0.0115 -1.20%
2025-03-07 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9544 0.9544 0.9544 0.9544 0.0000 0.00%
2025-03-06 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9544 0.9544 0.9299 0.9299 0.0245 2.63%
2025-03-05 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9299 0.9299 0.9195 0.9195 0.0104 1.13%
2025-03-04 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9195 0.9195 0.9193 0.9193 0.0002 0.02%
2025-03-03 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9193 0.9193 0.9162 0.9162 0.0031 0.34%
2025-02-28 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9162 0.9162 0.9443 0.9443 -0.0281 -2.98%
2025-02-27 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9443 0.9443 0.9413 0.9413 0.0030 0.32%
2025-02-26 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9413 0.9413 0.9251 0.9251 0.0162 1.75%
2025-02-25 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9251 0.9251 0.9321 0.9321 -0.0070 -0.75%
2025-02-24 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9321 0.9321 0.9348 0.9348 -0.0027 -0.29%
2025-02-21 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9348 0.9348 0.9126 0.9126 0.0222 2.43%
2025-02-20 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9126 0.9126 0.9215 0.9215 -0.0089 -0.97%
2025-02-19 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9215 0.9215 0.9163 0.9163 0.0052 0.57%
2025-02-18 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9163 0.9163 0.9143 0.9143 0.0020 0.22%
2025-02-17 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9143 0.9143 0.9186 0.9186 -0.0043 -0.47%
2025-02-14 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9186 0.9186 0.9017 0.9017 0.0169 1.87%
2025-02-13 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9017 0.9017 0.9080 0.9080 -0.0063 -0.69%
2025-02-12 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9080 0.9080 0.8919 0.8919 0.0161 1.81%
2025-02-11 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.8919 0.8919 0.8983 0.8983 -0.0064 -0.71%
2025-02-10 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.8983 0.8983 0.8938 0.8938 0.0045 0.50%
2025-02-07 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.8938 0.8938 0.8823 0.8823 0.0115 1.30%
2025-02-06 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.8823 0.8823 0.8677 0.8677 0.0146 1.68%
2025-02-05 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.8677 0.8677 0.8681 0.8681 -0.0004 -0.05%
2025-01-27 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.8681 0.8681 0.8731 0.8731 -0.0050 -0.57%
2025-01-22 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.8644 0.8644 0.8712 0.8712 -0.0068 -0.78%
2025-01-14 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.8479 0.8479 0.8248 0.8248 0.0231 2.80%
2025-01-13 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.8248 0.8248 0.8301 0.8301 -0.0053 -0.64%
2025-01-10 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.8301 0.8301 0.8420 0.8420 -0.0119 -1.41%
2025-01-09 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.8420 0.8420 0.8410 0.8410 0.0010 0.12%
2025-01-08 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.8410 0.8410 0.8472 0.8472 -0.0062 -0.73%
2025-01-07 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.8472 0.8472 0.8482 0.8482 -0.0010 -0.12%
2025-01-06 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.8482 0.8482 0.8501 0.8501 -0.0019 -0.22%
2025-01-03 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.8501 0.8501 0.8551 0.8551 -0.0050 -0.58%
2025-01-02 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.8551 0.8551 0.8710 0.8710 -0.0159 -1.83%
2024-12-31 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.8710 0.8710 0.8790 0.8790 -0.0080 -0.91%
2024-12-26 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.8835 0.8835 0.8820 0.8820 0.0015 0.17%
2024-12-25 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.8820 0.8820 0.8867 0.8867 -0.0047 -0.53%
2024-12-24 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.8867 0.8867 0.8799 0.8799 0.0068 0.77%
2024-12-23 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.8799 0.8799 0.8863 0.8863 -0.0064 -0.72%
2024-12-20 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.8863 0.8863 0.8894 0.8894 -0.0031 -0.35%
2024-12-19 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.8894 0.8894 0.8846 0.8846 0.0048 0.54%
2024-12-18 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.8846 0.8846 0.8811 0.8811 0.0035 0.40%
2024-12-17 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.8811 0.8811 0.8848 0.8848 -0.0037 -0.42%
2024-12-16 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.8848 0.8848 0.8929 0.8929 -0.0081 -0.91%
2024-12-13 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.8929 0.8929 0.9056 0.9056 -0.0127 -1.40%
2024-12-12 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9056 0.9056 0.9008 0.9008 0.0048 0.53%
2024-12-11 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9008 0.9008 0.8969 0.8969 0.0039 0.43%
2024-12-10 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.8969 0.8969 0.8978 0.8978 -0.0009 -0.10%
2024-12-09 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.8978 0.8978 0.8922 0.8922 0.0056 0.63%
2024-12-06 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.8922 0.8922 0.8819 0.8819 0.0103 1.17%
2024-12-05 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.8819 0.8819 0.8862 0.8862 -0.0043 -0.49%
2024-12-04 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.8862 0.8862 0.8925 0.8925 -0.0063 -0.71%
2024-12-03 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.8925 0.8925 0.8894 0.8894 0.0031 0.35%
2024-12-02 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.8894 0.8894 0.8794 0.8794 0.0100 1.14%
2024-11-29 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.8794 0.8794 0.8730 0.8730 0.0064 0.73%
2024-11-28 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.8730 0.8730 0.8820 0.8820 -0.0090 -1.02%
2024-11-27 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.8820 0.8820 0.8636 0.8636 0.0184 2.13%
2024-11-26 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.8636 0.8636 0.8599 0.8599 0.0037 0.43%
2024-11-25 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.8599 0.8599 0.8679 0.8679 -0.0080 -0.92%
2024-11-22 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.8679 0.8679 0.8889 0.8889 -0.0210 -2.36%
2024-11-21 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.8889 0.8889 0.8894 0.8894 -0.0005 -0.06%
2024-11-20 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.8894 0.8894 0.8814 0.8814 0.0080 0.91%
2024-11-19 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.8814 0.8814 0.8773 0.8773 0.0041 0.47%
2024-11-18 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.8773 0.8773 0.8796 0.8796 -0.0023 -0.26%
2024-11-15 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.8796 0.8796 0.8838 0.8838 -0.0042 -0.48%
2024-11-14 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.8838 0.8838 0.9028 0.9028 -0.0190 -2.10%
2024-11-13 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9028 0.9028 0.8947 0.8947 0.0081 0.91%
2024-11-12 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.8947 0.8947 0.9070 0.9070 -0.0123 -1.36%
2024-11-11 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9070 0.9070 0.9090 0.9090 -0.0020 -0.22%
2024-11-08 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9090 0.9090 0.9205 0.9205 -0.0115 -1.25%
2024-11-07 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9205 0.9205 0.9007 0.9007 0.0198 2.20%
2024-11-06 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9007 0.9007 0.9052 0.9052 -0.0045 -0.50%
2024-11-05 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9052 0.9052 0.8932 0.8932 0.0120 1.34%
2024-11-04 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.8932 0.8932 0.8901 0.8901 0.0031 0.35%
2024-11-01 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.8901 0.8901 0.8855 0.8855 0.0046 0.52%
2024-10-31 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.8855 0.8855 0.8936 0.8936 -0.0081 -0.91%
2024-10-30 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.8936 0.8936 0.9019 0.9019 -0.0083 -0.92%
2024-10-29 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9019 0.9019 0.9088 0.9088 -0.0069 -0.76%
2024-10-28 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9088 0.9088 0.9072 0.9072 0.0016 0.18%
2024-10-25 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9072 0.9072 0.9095 0.9095 -0.0023 -0.25%
2024-10-24 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9095 0.9095 0.9165 0.9165 -0.0070 -0.76%
2024-10-23 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9165 0.9165 0.9068 0.9068 0.0097 1.07%
2024-10-22 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9068 0.9068 0.8989 0.8989 0.0079 0.88%
2024-10-21 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.8989 0.8989 0.8992 0.8992 -0.0003 -0.03%
2024-10-18 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.8992 0.8992 0.8805 0.8805 0.0187 2.12%
2024-10-17 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.8805 0.8805 0.8960 0.8960 -0.0155 -1.73%
2024-10-16 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.8960 0.8960 0.8920 0.8920 0.0040 0.45%
2024-10-15 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.8920 0.8920 0.9173 0.9173 -0.0253 -2.76%
2024-10-14 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9173 0.9173 0.9140 0.9140 0.0033 0.36%
2024-10-11 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9140 0.9140 0.9273 0.9273 -0.0133 -1.43%
2024-10-10 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9273 0.9273 0.9055 0.9055 0.0218 2.41%
2024-10-09 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9055 0.9055 0.9581 0.9581 -0.0526 -5.49%
2024-10-08 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9581 0.9581 0.9541 0.9541 0.0040 0.42%
2024-09-30 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9541 0.9541 0.9104 0.9104 0.0437 4.80%
2024-09-27 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9104 0.9104 0.8781 0.8781 0.0323 3.68%
2024-09-26 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.8781 0.8781 0.8489 0.8489 0.0292 3.44%
2024-09-25 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.8489 0.8489 0.8465 0.8465 0.0024 0.28%
2024-09-24 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.8465 0.8465 0.8144 0.8144 0.0321 3.94%
2024-09-23 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.8144 0.8144 0.8126 0.8126 0.0018 0.22%
2024-09-20 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.8126 0.8126 0.8125 0.8125 0.0001 0.01%
2024-09-19 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.8125 0.8125 0.7991 0.7991 0.0134 1.68%
2024-09-18 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.7991 0.7991 0.7943 0.7943 0.0048 0.60%
2024-09-13 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.7943 0.7943 0.7942 0.7942 0.0001 0.01%
2024-09-12 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.7942 0.7942 0.7996 0.7996 -0.0054 -0.68%
2024-09-11 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.7996 0.7996 0.8010 0.8010 -0.0014 -0.17%
2024-09-10 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.8010 0.8010 0.8047 0.8047 -0.0037 -0.46%
2024-09-09 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.8047 0.8047 0.8157 0.8157 -0.0110 -1.35%
2024-09-06 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.8157 0.8157 0.8205 0.8205 -0.0048 -0.59%
2024-09-05 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.8205 0.8205 0.8181 0.8181 0.0024 0.29%
2024-09-04 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.8181 0.8181 0.8242 0.8242 -0.0061 -0.74%
2024-09-03 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.8242 0.8242 0.8229 0.8229 0.0013 0.16%
2024-09-02 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.8229 0.8229 0.8345 0.8345 -0.0116 -1.39%
2024-08-30 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.8345 0.8345 0.8332 0.8332 0.0013 0.16%
2024-08-29 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.8332 0.8332 0.8259 0.8259 0.0073 0.88%
2024-08-28 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.8259 0.8259 0.8348 0.8348 -0.0089 -1.07%
2024-08-27 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.8348 0.8348 0.8378 0.8378 -0.0030 -0.36%
2024-08-26 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.8378 0.8378 0.8414 0.8414 -0.0036 -0.43%
2024-08-23 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.8414 0.8414 0.8432 0.8432 -0.0018 -0.21%
2024-08-22 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.8432 0.8432 0.8456 0.8456 -0.0024 -0.28%
2024-08-21 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.8456 0.8456 0.8491 0.8491 -0.0035 -0.41%
2024-08-20 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.8491 0.8491 0.8555 0.8555 -0.0064 -0.75%
2024-08-19 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.8555 0.8555 0.8516 0.8516 0.0039 0.46%
2024-08-16 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.8516 0.8516 0.8528 0.8528 -0.0012 -0.14%
2024-08-15 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.8528 0.8528 0.8501 0.8501 0.0027 0.32%
2024-08-14 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.8501 0.8501 0.8578 0.8578 -0.0077 -0.90%
2024-08-13 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.8578 0.8578 0.8566 0.8566 0.0012 0.14%
2024-08-12 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.8566 0.8566 0.8544 0.8544 0.0022 0.26%
2024-08-09 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.8544 0.8544 0.8575 0.8575 -0.0031 -0.36%
2024-08-08 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.8575 0.8575 0.8572 0.8572 0.0003 0.03%
2024-08-07 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.8572 0.8572 0.8535 0.8535 0.0037 0.43%
2024-08-06 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.8535 0.8535 0.8540 0.8540 -0.0005 -0.06%
2024-08-05 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.8540 0.8540 0.8680 0.8680 -0.0140 -1.61%
2024-08-02 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.8680 0.8680 0.8729 0.8729 -0.0049 -0.56%
2024-07-31 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.8784 0.8784 0.8603 0.8603 0.0181 2.10%
2024-07-30 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.8603 0.8603 0.8675 0.8675 -0.0072 -0.83%
2024-07-29 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.8675 0.8675 0.8708 0.8708 -0.0033 -0.38%
2024-07-26 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.8708 0.8708 0.8705 0.8705 0.0003 0.03%
2024-07-25 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.8705 0.8705 0.8819 0.8819 -0.0114 -1.29%
2024-07-24 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.8819 0.8819 0.8841 0.8841 -0.0022 -0.25%
2024-07-23 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.8841 0.8841 0.9026 0.9026 -0.0185 -2.05%
2024-07-22 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9026 0.9026 0.9033 0.9033 -0.0007 -0.08%
2024-07-19 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9033 0.9033 0.9143 0.9143 -0.0110 -1.20%
2024-07-18 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9143 0.9143 0.9072 0.9072 0.0071 0.78%
2024-07-17 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9072 0.9072 0.9104 0.9104 -0.0032 -0.35%
2024-07-16 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9104 0.9104 0.9097 0.9097 0.0007 0.08%
2024-07-15 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9097 0.9097 0.9095 0.9095 0.0002 0.02%
2024-07-12 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9095 0.9095 0.9087 0.9087 0.0008 0.09%
2024-07-11 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9087 0.9087 0.8938 0.8938 0.0149 1.67%
2024-07-10 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.8938 0.8938 0.9041 0.9041 -0.0103 -1.14%
2024-07-09 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9041 0.9041 0.8984 0.8984 0.0057 0.63%
2024-07-08 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.8984 0.8984 0.9064 0.9064 -0.0080 -0.88%
2024-07-05 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9064 0.9064 0.9045 0.9045 0.0019 0.21%
2024-07-04 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9045 0.9045 0.9056 0.9056 -0.0011 -0.12%
2024-07-03 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9056 0.9056 0.9042 0.9042 0.0014 0.15%
2024-07-02 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9042 0.9042 0.9099 0.9099 -0.0057 -0.63%
2024-07-01 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9099 0.9099 0.9033 0.9033 0.0066 0.73%
2024-06-28 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9033 0.9033 0.8970 0.8970 0.0063 0.70%
2024-06-27 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.8970 0.8970 0.9081 0.9081 -0.0111 -1.22%
2024-06-26 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9081 0.9081 0.9056 0.9056 0.0025 0.28%
2024-06-25 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9056 0.9056 0.9035 0.9035 0.0021 0.23%
2024-06-24 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9035 0.9035 0.9097 0.9097 -0.0062 -0.68%
2024-06-21 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9097 0.9097 0.9142 0.9142 -0.0045 -0.49%
2024-06-20 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9142 0.9142 0.9191 0.9191 -0.0049 -0.53%
2024-06-19 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9191 0.9191 0.9171 0.9171 0.0020 0.22%
2024-06-18 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9171 0.9171 0.9177 0.9177 -0.0006 -0.07%
2024-06-17 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9177 0.9177 0.9211 0.9211 -0.0034 -0.37%
2024-06-14 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9211 0.9211 0.9242 0.9242 -0.0031 -0.34%
2024-06-13 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9242 0.9242 0.9270 0.9270 -0.0028 -0.30%
2024-06-12 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9270 0.9270 0.9269 0.9269 0.0001 0.01%
2024-06-11 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9269 0.9269 0.9442 0.9442 -0.0173 -1.83%
2024-06-07 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9442 0.9442 0.9442 0.9442 0.0000 0.00%
2024-06-06 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9442 0.9442 0.9381 0.9381 0.0061 0.65%
2024-06-05 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9381 0.9381 0.9411 0.9411 -0.0030 -0.32%
2024-06-04 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9411 0.9411 0.9311 0.9311 0.0100 1.07%
2024-06-03 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9311 0.9311 0.9292 0.9292 0.0019 0.20%
2024-05-31 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9292 0.9292 0.9364 0.9364 -0.0072 -0.77%
2024-05-30 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9364 0.9364 0.9454 0.9454 -0.0090 -0.95%
2024-05-29 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9454 0.9454 0.9467 0.9467 -0.0013 -0.14%
2024-05-28 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9467 0.9467 0.9511 0.9511 -0.0044 -0.46%
2024-05-27 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9511 0.9511 0.9389 0.9389 0.0122 1.30%
2024-05-24 013096 安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9389 0.9389 0.9485 0.9485 -0.0096 -1.01%