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安信遠見成長混合C基金凈值查詢(013096)

今天最新凈值 0.9471 0.0085 0.9100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9317 -0.0074 -0.7858%
  • 累計凈值：0.9471
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.0909億
  • 最近資產(chǎn)：12.49億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張競
近一周安信遠見成長混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,安信遠見成長混合C(013096)基金累計收益率3.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 013096 安信遠見成長混合C 0.9391 0.9391 0.9471 0.9471 -0.0080 -0.84%
2025-05-21 013096 安信遠見成長混合C 0.9471 0.9471 0.9386 0.9386 0.0085 0.91%
2025-05-20 013096 安信遠見成長混合C 0.9386 0.9386 0.9176 0.9176 0.0210 2.29%
2025-05-19 013096 安信遠見成長混合C 0.9176 0.9176 0.9158 0.9158 0.0018 0.20%
2025-05-16 013096 安信遠見成長混合C 0.9158 0.9158 0.9152 0.9152 0.0006 0.07%