安信遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A基金凈值查詢(013095)
今天最新凈值
0.9626
0.0087 0.9100%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.9469
-0.0075 -0.7858%
- 累計(jì)凈值：0.9626
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：12.9243億
- 最近資產(chǎn)：8.27億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：張競(jìng)
近一月安信遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A基金凈值查詢
近一月,安信遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A(013095)基金累計(jì)收益率8.65%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
013095 |
安信遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A |
0.9544 |
0.9544 |
0.9626 |
0.9626 |
-0.0082 |
-0.85% |
| 2025-05-21 |
013095 |
安信遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A |
0.9626 |
0.9626 |
0.9539 |
0.9539 |
0.0087 |
0.91% |
| 2025-05-20 |
013095 |
安信遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A |
0.9539 |
0.9539 |
0.9326 |
0.9326 |
0.0213 |
2.28% |
| 2025-05-19 |
013095 |
安信遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A |
0.9326 |
0.9326 |
0.9307 |
0.9307 |
0.0019 |
0.20% |
| 2025-05-16 |
013095 |
安信遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A |
0.9307 |
0.9307 |
0.9301 |
0.9301 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-15 |
013095 |
安信遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A |
0.9301 |
0.9301 |
0.9347 |
0.9347 |
-0.0046 |
-0.49% |
| 2025-05-14 |
013095 |
安信遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A |
0.9347 |
0.9347 |
0.9246 |
0.9246 |
0.0101 |
1.09% |
| 2025-05-13 |
013095 |
安信遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A |
0.9246 |
0.9246 |
0.9274 |
0.9274 |
-0.0028 |
-0.30% |
| 2025-05-12 |
013095 |
安信遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A |
0.9274 |
0.9274 |
0.9196 |
0.9196 |
0.0078 |
0.85% |
| 2025-05-09 |
013095 |
安信遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A |
0.9196 |
0.9196 |
0.9171 |
0.9171 |
0.0025 |
0.27% |
|
|
| 2025-05-08 |
013095 |
安信遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A |
0.9171 |
0.9171 |
0.9181 |
0.9181 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2025-05-07 |
013095 |
安信遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A |
0.9181 |
0.9181 |
0.9194 |
0.9194 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2025-05-06 |
013095 |
安信遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A |
0.9194 |
0.9194 |
0.9054 |
0.9054 |
0.0140 |
1.55% |
| 2025-04-30 |
013095 |
安信遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A |
0.9054 |
0.9054 |
0.9077 |
0.9077 |
-0.0023 |
-0.25% |
| 2025-04-29 |
013095 |
安信遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A |
0.9077 |
0.9077 |
0.8979 |
0.8979 |
0.0098 |
1.09% |
| 2025-04-28 |
013095 |
安信遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A |
0.8979 |
0.8979 |
0.8974 |
0.8974 |
0.0005 |
0.06% |
| 2025-04-25 |
013095 |
安信遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A |
0.8974 |
0.8974 |
0.8957 |
0.8957 |
0.0017 |
0.19% |
| 2025-04-24 |
013095 |
安信遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A |
0.8957 |
0.8957 |
0.8923 |
0.8923 |
0.0034 |
0.38% |
| 2025-04-23 |
013095 |
安信遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A |
0.8923 |
0.8923 |
0.8900 |
0.8900 |
0.0023 |
0.26% |
