凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計凈值 | 當日增長值 | 當日增長率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
匯添富中債7-10年國開債A | 1.2550 | 0.06% |
匯添富中債7-10年國開債C | 1.2488 | 0.05% |
匯添富鑫匯債券A | 1.0741 | 0.02% |
匯添富淳享一年定開債券發(fā)起式A | 1.0479 | 0.02% |
匯添富鑫榮純債A | 1.0586 | 0.02% |
匯添富鑫匯債券C | 1.0700 | 0.01% |
匯添富中債1-3年國開債C | 1.0416 | 0.01% |
匯添富盛安39個月定開債 | 1.0220 | 0.01% |
匯添富鑫遠債券 | 1.0360 | 0.01% |
匯添富穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C | 1.1138 | 0.01% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A | 1.3771 | 1.63% |
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起C | 1.3762 | 1.63% |
港股創(chuàng)新藥ETF | 1.3097 | 0.90% |
銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.0699 | 0.87% |
銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 1.0697 | 0.86% |
易方達中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式A | 1.2238 | 0.83% |
易方達中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C | 1.2213 | 0.83% |
永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A | 1.4195 | 0.82% |
永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C | 1.4140 | 0.81% |
中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A | 1.1798 | 0.80% |