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匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢(013094)

今天最新凈值 0.7226 0.0374 5.4600% 2024-09-27
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.7226
  • 成立日期：2021-09-29
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1690億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：樂無穹
近一年匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式C(013094)基金累計收益率-11.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2024-09-27 013094 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式C 0.7226 0.7226 0.6852 0.6852 0.0374 5.46%
2024-09-26 013094 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式C 0.6852 0.6852 0.6591 0.6591 0.0261 3.96%
2024-09-25 013094 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式C 0.6591 0.6591 0.6569 0.6569 0.0022 0.33%
2024-09-24 013094 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式C 0.6569 0.6569 0.6342 0.6342 0.0227 3.58%
2024-09-23 013094 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式C 0.6342 0.6342 0.6360 0.6360 -0.0018 -0.28%
2024-09-20 013094 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式C 0.6360 0.6360 0.6340 0.6340 0.0020 0.32%
2024-09-19 013094 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式C 0.6340 0.6340 0.6269 0.6269 0.0071 1.13%
2024-09-18 013094 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式C 0.6269 0.6269 0.6239 0.6239 0.0030 0.48%
2024-09-13 013094 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式C 0.6239 0.6239 0.6240 0.6240 -0.0001 -0.02%
2024-09-12 013094 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式C 0.6240 0.6240 0.6257 0.6257 -0.0017 -0.27%
2024-09-11 013094 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式C 0.6257 0.6257 0.6222 0.6222 0.0035 0.56%
2024-09-10 013094 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式C 0.6222 0.6222 0.6209 0.6209 0.0013 0.21%
2024-09-09 013094 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式C 0.6209 0.6209 0.6238 0.6238 -0.0029 -0.46%
2024-09-06 013094 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式C 0.6238 0.6238 0.6299 0.6299 -0.0061 -0.97%
2024-09-05 013094 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式C 0.6299 0.6299 0.6296 0.6296 0.0003 0.05%
2024-09-04 013094 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式C 0.6296 0.6296 0.6336 0.6336 -0.0040 -0.63%
2024-09-03 013094 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式C 0.6336 0.6336 0.6280 0.6280 0.0056 0.89%
2024-09-02 013094 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式C 0.6280 0.6280 0.6415 0.6415 -0.0135 -2.10%
2024-08-30 013094 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式C 0.6415 0.6415 0.6279 0.6279 0.0136 2.17%
2024-08-29 013094 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式C 0.6279 0.6279 0.6149 0.6149 0.0130 2.11%
2024-08-28 013094 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式C 0.6149 0.6149 0.6197 0.6197 -0.0048 -0.77%
2024-08-27 013094 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式C 0.6197 0.6197 0.6250 0.6250 -0.0053 -0.85%
2024-08-26 013094 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式C 0.6250 0.6250 0.6243 0.6243 0.0007 0.11%
2024-08-23 013094 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式C 0.6243 0.6243 0.6266 0.6266 -0.0023 -0.37%
2024-08-22 013094 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式C 0.6266 0.6266 0.6240 0.6240 0.0026 0.42%
2024-08-21 013094 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式C 0.6240 0.6240 0.6257 0.6257 -0.0017 -0.27%
2024-08-20 013094 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式C 0.6257 0.6257 0.6295 0.6295 -0.0038 -0.60%
2024-08-19 013094 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式C 0.6295 0.6295 0.6295 0.6295 0.0000 0.00%
2024-08-16 013094 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式C 0.6295 0.6295 0.6243 0.6243 0.0052 0.83%
2024-08-15 013094 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式C 0.6243 0.6243 0.6216 0.6216 0.0027 0.43%
2024-08-14 013094 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式C 0.6216 0.6216 0.6283 0.6283 -0.0067 -1.07%
2024-08-13 013094 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式C 0.6283 0.6283 0.6262 0.6262 0.0021 0.34%
2024-08-12 013094 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式C 0.6262 0.6262 0.6255 0.6255 0.0007 0.11%
2024-08-09 013094 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式C 0.6255 0.6255 0.6230 0.6230 0.0025 0.40%
2024-08-08 013094 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式C 0.6230 0.6230 0.6205 0.6205 0.0025 0.40%
2024-08-07 013094 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式C 0.6205 0.6205 0.6202 0.6202 0.0003 0.05%
2024-08-06 013094 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式C 0.6202 0.6202 0.6180 0.6180 0.0022 0.36%
2024-08-05 013094 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式C 0.6180 0.6180 0.6265 0.6265 -0.0085 -1.36%
2024-08-02 013094 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式C 0.6265 0.6265 0.6367 0.6367 -0.0102 -1.60%
2024-07-31 013094 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式C 0.6402 0.6402 0.6217 0.6217 0.0185 2.98%
2024-07-30 013094 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式C 0.6217 0.6217 0.6287 0.6287 -0.0070 -1.11%
2024-07-29 013094 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式C 0.6287 0.6287 0.6299 0.6299 -0.0012 -0.19%
2024-07-26 013094 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式C 0.6299 0.6299 0.6255 0.6255 0.0044 0.70%
2024-07-25 013094 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式C 0.6255 0.6255 0.6345 0.6345 -0.0090 -1.42%
2024-07-24 013094 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式C 0.6345 0.6345 0.6447 0.6447 -0.0102 -1.58%
2024-07-23 013094 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式C 0.6447 0.6447 0.6615 0.6615 -0.0168 -2.54%
2024-07-22 013094 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式C 0.6615 0.6615 0.6547 0.6547 0.0068 1.04%
2024-07-19 013094 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式C 0.6547 0.6547 0.6575 0.6575 -0.0028 -0.43%
2024-07-18 013094 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式C 0.6575 0.6575 0.6574 0.6574 0.0001 0.02%
2024-07-17 013094 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式C 0.6574 0.6574 0.6582 0.6582 -0.0008 -0.12%
2024-07-16 013094 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式C 0.6582 0.6582 0.6537 0.6537 0.0045 0.69%
2024-07-15 013094 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式C 0.6537 0.6537 0.6640 0.6640 -0.0103 -1.55%
2024-07-12 013094 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式C 0.6640 0.6640 0.6584 0.6584 0.0056 0.85%
2024-07-11 013094 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式C 0.6584 0.6584 0.6468 0.6468 0.0116 1.79%
2024-07-10 013094 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式C 0.6468 0.6468 0.6476 0.6476 -0.0008 -0.12%
2024-07-09 013094 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式C 0.6476 0.6476 0.6378 0.6378 0.0098 1.54%
2024-07-08 013094 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式C 0.6378 0.6378 0.6443 0.6443 -0.0065 -1.01%
2024-07-05 013094 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式C 0.6443 0.6443 0.6433 0.6433 0.0010 0.16%
2024-07-04 013094 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式C 0.6433 0.6433 0.6454 0.6454 -0.0021 -0.33%
2024-07-03 013094 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式C 0.6454 0.6454 0.6386 0.6386 0.0068 1.06%
2024-07-02 013094 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式C 0.6386 0.6386 0.6423 0.6423 -0.0037 -0.58%
2024-07-01 013094 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式C 0.6423 0.6423 0.6444 0.6444 -0.0021 -0.33%
2024-06-28 013094 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式C 0.6444 0.6444 0.6454 0.6454 -0.0010 -0.15%
2024-06-27 013094 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式C 0.6454 0.6454 0.6567 0.6567 -0.0113 -1.72%
2024-06-26 013094 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式C 0.6567 0.6567 0.6478 0.6478 0.0089 1.37%
2024-06-25 013094 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式C 0.6478 0.6478 0.6539 0.6539 -0.0061 -0.93%
2024-06-24 013094 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式C 0.6539 0.6539 0.6596 0.6596 -0.0057 -0.86%
2024-06-21 013094 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式C 0.6596 0.6596 0.6639 0.6639 -0.0043 -0.65%
2024-06-20 013094 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式C 0.6639 0.6639 0.6728 0.6728 -0.0089 -1.32%
2024-06-19 013094 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式C 0.6728 0.6728 0.6659 0.6659 0.0069 1.04%
2024-06-18 013094 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式C 0.6659 0.6659 0.6663 0.6663 -0.0004 -0.06%
2024-06-17 013094 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式C 0.6663 0.6663 0.6597 0.6597 0.0066 1.00%
2024-06-14 013094 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式C 0.6597 0.6597 0.6593 0.6593 0.0004 0.06%
2024-06-13 013094 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式C 0.6593 0.6593 0.6527 0.6527 0.0066 1.01%
2024-06-12 013094 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式C 0.6527 0.6527 0.6542 0.6542 -0.0015 -0.23%
2024-06-11 013094 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式C 0.6542 0.6542 0.6506 0.6506 0.0036 0.55%
2024-06-07 013094 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式C 0.6506 0.6506 0.6588 0.6588 -0.0082 -1.24%
2024-06-06 013094 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式C 0.6588 0.6588 0.6587 0.6587 0.0001 0.02%
2024-06-05 013094 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式C 0.6587 0.6587 0.6571 0.6571 0.0016 0.24%
2024-06-04 013094 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式C 0.6571 0.6571 0.6486 0.6486 0.0085 1.31%
2024-06-03 013094 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式C 0.6486 0.6486 0.6397 0.6397 0.0089 1.39%
2024-05-31 013094 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式C 0.6397 0.6397 0.6480 0.6480 -0.0083 -1.28%
2024-05-30 013094 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式C 0.6480 0.6480 0.6486 0.6486 -0.0006 -0.09%
2024-05-29 013094 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式C 0.6486 0.6486 0.6579 0.6579 -0.0093 -1.41%
2024-05-28 013094 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式C 0.6579 0.6579 0.6617 0.6617 -0.0038 -0.57%
2024-05-27 013094 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式C 0.6617 0.6617 0.6553 0.6553 0.0064 0.98%
2024-05-24 013094 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式C 0.6553 0.6553 0.6686 0.6686 -0.0133 -1.99%
2024-05-23 013094 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式C 0.6686 0.6686 0.6767 0.6767 -0.0081 -1.20%
2024-05-22 013094 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式C 0.6767 0.6767 0.6750 0.6750 0.0017 0.25%
指數(shù)型-股票基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東財中證銀行指數(shù)C 1.3014 0.95%
東財中證銀行指數(shù)E 1.3197 0.95%
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A 1.4657 0.94%
東財中證銀行指數(shù)A 1.3227 0.94%
招商中證銀行指數(shù)C 1.6601 0.94%
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C 1.4578 0.93%
招商中證銀行指數(shù)E 1.6522 0.93%
銀行基金 1.6658 0.93%
華寶上證180價值ETF聯(lián)接C 2.7630 0.47%
華寶上證180價值ETF聯(lián)接A 2.7640 0.47%