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摩根均衡優(yōu)選混合C(上投摩根均衡優(yōu)選混合C)基金凈值查詢(013092)

今天最新凈值 0.6474 0.0042 0.6500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6427 -0.0047 -0.7276%
  • 累計凈值：0.6474
  • 成立日期：2021-09-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.9523億
  • 最近資產(chǎn)：4.56億
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理：倪權(quán)生
近一月摩根均衡優(yōu)選混合C|上投摩根均衡優(yōu)選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,摩根均衡優(yōu)選混合C(013092)基金累計收益率1.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6460 0.6460 0.6474 0.6474 -0.0014 -0.22%
2025-05-21 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6474 0.6474 0.6432 0.6432 0.0042 0.65%
2025-05-20 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6432 0.6432 0.6380 0.6380 0.0052 0.82%
2025-05-19 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6380 0.6380 0.6374 0.6374 0.0006 0.09%
2025-05-16 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6374 0.6374 0.6372 0.6372 0.0002 0.03%
2025-05-15 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6372 0.6372 0.6425 0.6425 -0.0053 -0.82%
2025-05-14 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6425 0.6425 0.6417 0.6417 0.0008 0.12%
2025-05-13 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6417 0.6417 0.6452 0.6452 -0.0035 -0.54%
2025-05-12 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6452 0.6452 0.6386 0.6386 0.0066 1.03%
2025-05-09 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6386 0.6386 0.6445 0.6445 -0.0059 -0.92%
2025-05-08 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6445 0.6445 0.6433 0.6433 0.0012 0.19%
2025-05-07 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6433 0.6433 0.6427 0.6427 0.0006 0.09%
2025-05-06 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6427 0.6427 0.6382 0.6382 0.0045 0.71%
2025-04-30 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6382 0.6382 0.6382 0.6382 0.0000 0.00%
2025-04-29 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6382 0.6382 0.6391 0.6391 -0.0009 -0.14%
2025-04-28 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6391 0.6391 0.6409 0.6409 -0.0018 -0.28%
2025-04-25 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6409 0.6409 0.6425 0.6425 -0.0016 -0.25%
2025-04-24 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6425 0.6425 0.6422 0.6422 0.0003 0.05%
2025-04-23 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6422 0.6422 0.6389 0.6389 0.0033 0.52%