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摩根均衡優(yōu)選混合C(上投摩根均衡優(yōu)選混合C)基金凈值查詢(013092)

今天最新凈值 0.6474 0.0042 0.6500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6427 -0.0047 -0.7276%
  • 累計(jì)凈值：0.6474
  • 成立日期：2021-09-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.9523億
  • 最近資產(chǎn)：4.56億
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理：倪權(quán)生
今年以來摩根均衡優(yōu)選混合C|上投摩根均衡優(yōu)選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,摩根均衡優(yōu)選混合C(013092)基金累計(jì)收益率-0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6460 0.6460 0.6474 0.6474 -0.0014 -0.22%
2025-05-21 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6474 0.6474 0.6432 0.6432 0.0042 0.65%
2025-05-20 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6432 0.6432 0.6380 0.6380 0.0052 0.82%
2025-05-19 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6380 0.6380 0.6374 0.6374 0.0006 0.09%
2025-05-16 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6374 0.6374 0.6372 0.6372 0.0002 0.03%
2025-05-15 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6372 0.6372 0.6425 0.6425 -0.0053 -0.82%
2025-05-14 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6425 0.6425 0.6417 0.6417 0.0008 0.12%
2025-05-13 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6417 0.6417 0.6452 0.6452 -0.0035 -0.54%
2025-05-12 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6452 0.6452 0.6386 0.6386 0.0066 1.03%
2025-05-09 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6386 0.6386 0.6445 0.6445 -0.0059 -0.92%
2025-05-08 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6445 0.6445 0.6433 0.6433 0.0012 0.19%
2025-05-07 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6433 0.6433 0.6427 0.6427 0.0006 0.09%
2025-05-06 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6427 0.6427 0.6382 0.6382 0.0045 0.71%
2025-04-30 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6382 0.6382 0.6382 0.6382 0.0000 0.00%
2025-04-29 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6382 0.6382 0.6391 0.6391 -0.0009 -0.14%
2025-04-28 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6391 0.6391 0.6409 0.6409 -0.0018 -0.28%
2025-04-25 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6409 0.6409 0.6425 0.6425 -0.0016 -0.25%
2025-04-24 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6425 0.6425 0.6422 0.6422 0.0003 0.05%
2025-04-23 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6422 0.6422 0.6389 0.6389 0.0033 0.52%
2025-04-22 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6389 0.6389 0.6344 0.6344 0.0045 0.71%
2025-04-21 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6344 0.6344 0.6275 0.6275 0.0069 1.10%
2025-04-18 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6275 0.6275 0.6278 0.6278 -0.0003 -0.05%
2025-04-17 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6278 0.6278 0.6302 0.6302 -0.0024 -0.38%
2025-04-16 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6302 0.6302 0.6335 0.6335 -0.0033 -0.52%
2025-04-15 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6335 0.6335 0.6388 0.6388 -0.0053 -0.83%
2025-04-14 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6388 0.6388 0.6368 0.6368 0.0020 0.31%
2025-04-11 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6368 0.6368 0.6261 0.6261 0.0107 1.71%
2025-04-10 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6261 0.6261 0.6181 0.6181 0.0080 1.29%
2025-04-09 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6181 0.6181 0.6078 0.6078 0.0103 1.69%
2025-04-08 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6078 0.6078 0.6060 0.6060 0.0018 0.30%
2025-04-07 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6060 0.6060 0.6672 0.6672 -0.0612 -9.17%
2025-04-03 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6672 0.6672 0.6786 0.6786 -0.0114 -1.68%
2025-04-02 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6786 0.6786 0.6767 0.6767 0.0019 0.28%
2025-04-01 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6767 0.6767 0.6756 0.6756 0.0011 0.16%
2025-03-31 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6756 0.6756 0.6824 0.6824 -0.0068 -1.00%
2025-03-28 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6824 0.6824 0.6852 0.6852 -0.0028 -0.41%
2025-03-27 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6852 0.6852 0.6815 0.6815 0.0037 0.54%
2025-03-26 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6815 0.6815 0.6799 0.6799 0.0016 0.24%
2025-03-25 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6799 0.6799 0.6872 0.6872 -0.0073 -1.06%
2025-03-24 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6872 0.6872 0.6822 0.6822 0.0050 0.73%
2025-03-21 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6822 0.6822 0.6963 0.6963 -0.0141 -2.02%
2025-03-20 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6963 0.6963 0.7006 0.7006 -0.0043 -0.61%
2025-03-19 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.7006 0.7006 0.7052 0.7052 -0.0046 -0.65%
2025-03-18 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.7052 0.7052 0.6983 0.6983 0.0069 0.99%
2025-03-17 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6983 0.6983 0.6990 0.6990 -0.0007 -0.10%
2025-03-14 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6990 0.6990 0.6877 0.6877 0.0113 1.64%
2025-03-13 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6877 0.6877 0.6950 0.6950 -0.0073 -1.05%
2025-03-12 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6950 0.6950 0.6986 0.6986 -0.0036 -0.52%
2025-03-11 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6986 0.6986 0.6934 0.6934 0.0052 0.75%
2025-03-10 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6934 0.6934 0.6973 0.6973 -0.0039 -0.56%
2025-03-07 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6973 0.6973 0.6985 0.6985 -0.0012 -0.17%
2025-03-06 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6985 0.6985 0.6895 0.6895 0.0090 1.31%
2025-03-05 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6895 0.6895 0.6766 0.6766 0.0129 1.91%
2025-03-04 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6766 0.6766 0.6747 0.6747 0.0019 0.28%
2025-03-03 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6747 0.6747 0.6751 0.6751 -0.0004 -0.06%
2025-02-28 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6751 0.6751 0.6970 0.6970 -0.0219 -3.14%
2025-02-27 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6970 0.6970 0.6973 0.6973 -0.0003 -0.04%
2025-02-26 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6973 0.6973 0.6884 0.6884 0.0089 1.29%
2025-02-25 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6884 0.6884 0.6938 0.6938 -0.0054 -0.78%
2025-02-24 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6938 0.6938 0.6970 0.6970 -0.0032 -0.46%
2025-02-21 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6970 0.6970 0.6750 0.6750 0.0220 3.26%
2025-02-20 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6750 0.6750 0.6734 0.6734 0.0016 0.24%
2025-02-19 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6734 0.6734 0.6588 0.6588 0.0146 2.22%
2025-02-18 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6588 0.6588 0.6650 0.6650 -0.0062 -0.93%
2025-02-17 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6650 0.6650 0.6610 0.6610 0.0040 0.61%
2025-02-14 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6610 0.6610 0.6565 0.6565 0.0045 0.69%
2025-02-13 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6565 0.6565 0.6655 0.6655 -0.0090 -1.35%
2025-02-12 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6655 0.6655 0.6540 0.6540 0.0115 1.76%
2025-02-11 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6540 0.6540 0.6578 0.6578 -0.0038 -0.58%
2025-02-10 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6578 0.6578 0.6561 0.6561 0.0017 0.26%
2025-02-07 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6561 0.6561 0.6531 0.6531 0.0030 0.46%
2025-02-06 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6531 0.6531 0.6406 0.6406 0.0125 1.95%
2025-02-05 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6406 0.6406 0.6434 0.6434 -0.0028 -0.44%
2025-01-27 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6434 0.6434 0.6519 0.6519 -0.0085 -1.30%
2025-01-22 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6498 0.6498 0.6470 0.6470 0.0028 0.43%
2025-01-14 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6286 0.6286 0.6114 0.6114 0.0172 2.81%
2025-01-13 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6114 0.6114 0.6147 0.6147 -0.0033 -0.54%
2025-01-10 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6147 0.6147 0.6200 0.6200 -0.0053 -0.85%
2025-01-09 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6200 0.6200 0.6180 0.6180 0.0020 0.32%
2025-01-08 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6180 0.6180 0.6195 0.6195 -0.0015 -0.24%
2025-01-07 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6195 0.6195 0.6162 0.6162 0.0033 0.54%
2025-01-06 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6162 0.6162 0.6161 0.6161 0.0001 0.02%
2025-01-03 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6161 0.6161 0.6219 0.6219 -0.0058 -0.93%
2025-01-02 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6219 0.6219 0.6382 0.6382 -0.0163 -2.55%