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摩根均衡優(yōu)選混合C(上投摩根均衡優(yōu)選混合C)基金凈值查詢(013092)

今天最新凈值 0.6474 0.0042 0.6500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6427 -0.0047 -0.7276%
  • 累計(jì)凈值：0.6474
  • 成立日期：2021-09-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.9523億
  • 最近資產(chǎn)：4.56億
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理：倪權(quán)生
近一年摩根均衡優(yōu)選混合C|上投摩根均衡優(yōu)選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,摩根均衡優(yōu)選混合C(013092)基金累計(jì)收益率0.97%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-16 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6374 0.6374 0.6372 0.6372 0.0002 0.03%
2025-05-15 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6372 0.6372 0.6425 0.6425 -0.0053 -0.82%
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2024-12-09 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6476 0.6476 0.6438 0.6438 0.0038 0.59%
2024-12-06 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6438 0.6438 0.6357 0.6357 0.0081 1.27%
2024-12-05 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6357 0.6357 0.6368 0.6368 -0.0011 -0.17%
2024-12-04 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6368 0.6368 0.6429 0.6429 -0.0061 -0.95%
2024-12-03 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6429 0.6429 0.6437 0.6437 -0.0008 -0.12%
2024-12-02 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6437 0.6437 0.6385 0.6385 0.0052 0.81%
2024-11-29 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6385 0.6385 0.6338 0.6338 0.0047 0.74%
2024-11-28 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6338 0.6338 0.6412 0.6412 -0.0074 -1.15%
2024-11-27 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6412 0.6412 0.6290 0.6290 0.0122 1.94%
2024-11-26 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6290 0.6290 0.6319 0.6319 -0.0029 -0.46%
2024-11-25 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6319 0.6319 0.6310 0.6310 0.0009 0.14%
2024-11-22 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6310 0.6310 0.6487 0.6487 -0.0177 -2.73%
2024-11-21 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6487 0.6487 0.6490 0.6490 -0.0003 -0.05%
2024-11-20 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6490 0.6490 0.6456 0.6456 0.0034 0.53%
2024-11-19 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6456 0.6456 0.6383 0.6383 0.0073 1.14%
2024-11-18 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6383 0.6383 0.6459 0.6459 -0.0076 -1.18%
2024-11-15 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6459 0.6459 0.6563 0.6563 -0.0104 -1.58%
2024-11-14 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6563 0.6563 0.6699 0.6699 -0.0136 -2.03%
2024-11-13 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6699 0.6699 0.6677 0.6677 0.0022 0.33%
2024-11-12 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6677 0.6677 0.6750 0.6750 -0.0073 -1.08%
2024-11-11 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6750 0.6750 0.6677 0.6677 0.0073 1.09%
2024-11-08 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6677 0.6677 0.6742 0.6742 -0.0065 -0.96%
2024-11-07 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6742 0.6742 0.6660 0.6660 0.0082 1.23%
2024-11-06 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6660 0.6660 0.6701 0.6701 -0.0041 -0.61%
2024-11-05 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6701 0.6701 0.6579 0.6579 0.0122 1.85%
2024-11-04 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6579 0.6579 0.6489 0.6489 0.0090 1.39%
2024-11-01 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6489 0.6489 0.6492 0.6492 -0.0003 -0.05%
2024-10-31 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6492 0.6492 0.6517 0.6517 -0.0025 -0.38%
2024-10-30 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6517 0.6517 0.6544 0.6544 -0.0027 -0.41%
2024-10-29 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6544 0.6544 0.6555 0.6555 -0.0011 -0.17%
2024-10-28 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6555 0.6555 0.6555 0.6555 0.0000 0.00%
2024-10-25 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6555 0.6555 0.6514 0.6514 0.0041 0.63%
2024-10-24 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6514 0.6514 0.6585 0.6585 -0.0071 -1.08%
2024-10-23 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6585 0.6585 0.6610 0.6610 -0.0025 -0.38%
2024-10-22 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6610 0.6610 0.6576 0.6576 0.0034 0.52%
2024-10-21 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6576 0.6576 0.6592 0.6592 -0.0016 -0.24%
2024-10-18 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6592 0.6592 0.6364 0.6364 0.0228 3.58%
2024-10-17 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6364 0.6364 0.6395 0.6395 -0.0031 -0.48%
2024-10-16 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6395 0.6395 0.6437 0.6437 -0.0042 -0.65%
2024-10-15 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6437 0.6437 0.6610 0.6610 -0.0173 -2.62%
2024-10-14 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6610 0.6610 0.6483 0.6483 0.0127 1.96%
2024-10-11 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6483 0.6483 0.6642 0.6642 -0.0159 -2.39%
2024-10-10 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6642 0.6642 0.6552 0.6552 0.0090 1.37%
2024-10-09 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6552 0.6552 0.6963 0.6963 -0.0411 -5.90%
2024-10-08 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6963 0.6963 0.6559 0.6559 0.0404 6.16%
2024-09-30 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6559 0.6559 0.6137 0.6137 0.0422 6.88%
2024-09-27 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6137 0.6137 0.5978 0.5978 0.0159 2.66%
2024-09-26 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.5978 0.5978 0.5881 0.5881 0.0097 1.65%
2024-09-25 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.5881 0.5881 0.5839 0.5839 0.0042 0.72%
2024-09-24 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.5839 0.5839 0.5670 0.5670 0.0169 2.98%
2024-09-23 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.5670 0.5670 0.5660 0.5660 0.0010 0.18%
2024-09-20 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.5660 0.5660 0.5680 0.5680 -0.0020 -0.35%
2024-09-19 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.5680 0.5680 0.5689 0.5689 -0.0009 -0.16%
2024-09-18 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.5689 0.5689 0.5660 0.5660 0.0029 0.51%
2024-09-13 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.5660 0.5660 0.5659 0.5659 0.0001 0.02%
2024-09-12 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.5659 0.5659 0.5676 0.5676 -0.0017 -0.30%
2024-09-11 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.5676 0.5676 0.5673 0.5673 0.0003 0.05%
2024-09-10 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.5673 0.5673 0.5672 0.5672 0.0001 0.02%
2024-09-09 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.5672 0.5672 0.5705 0.5705 -0.0033 -0.58%
2024-09-06 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.5705 0.5705 0.5753 0.5753 -0.0048 -0.83%
2024-09-05 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.5753 0.5753 0.5769 0.5769 -0.0016 -0.28%
2024-09-04 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.5769 0.5769 0.5796 0.5796 -0.0027 -0.47%
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2024-09-02 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.5785 0.5785 0.5857 0.5857 -0.0072 -1.23%
2024-08-30 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.5857 0.5857 0.5836 0.5836 0.0021 0.36%
2024-08-29 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.5836 0.5836 0.5847 0.5847 -0.0011 -0.19%
2024-08-28 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.5847 0.5847 0.5870 0.5870 -0.0023 -0.39%
2024-08-27 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.5870 0.5870 0.5901 0.5901 -0.0031 -0.53%
2024-08-26 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.5901 0.5901 0.5914 0.5914 -0.0013 -0.22%
2024-08-23 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.5914 0.5914 0.5902 0.5902 0.0012 0.20%
2024-08-22 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.5902 0.5902 0.5889 0.5889 0.0013 0.22%
2024-08-21 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.5889 0.5889 0.5891 0.5891 -0.0002 -0.03%
2024-08-20 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.5891 0.5891 0.5941 0.5941 -0.0050 -0.84%
2024-08-19 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.5941 0.5941 0.5926 0.5926 0.0015 0.25%
2024-08-16 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.5926 0.5926 0.5904 0.5904 0.0022 0.37%
2024-08-15 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.5904 0.5904 0.5879 0.5879 0.0025 0.43%
2024-08-14 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.5879 0.5879 0.5911 0.5911 -0.0032 -0.54%
2024-08-13 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.5911 0.5911 0.5870 0.5870 0.0041 0.70%
2024-08-12 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.5870 0.5870 0.5868 0.5868 0.0002 0.03%
2024-08-09 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.5868 0.5868 0.5894 0.5894 -0.0026 -0.44%
2024-08-08 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.5894 0.5894 0.5897 0.5897 -0.0003 -0.05%
2024-08-07 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.5897 0.5897 0.5856 0.5856 0.0041 0.70%
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2024-08-05 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.5849 0.5849 0.6009 0.6009 -0.0160 -2.66%
2024-08-02 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6009 0.6009 0.6068 0.6068 -0.0059 -0.97%
2024-07-31 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6075 0.6075 0.5965 0.5965 0.0110 1.84%
2024-07-30 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.5965 0.5965 0.6019 0.6019 -0.0054 -0.90%
2024-07-29 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6019 0.6019 0.5988 0.5988 0.0031 0.52%
2024-07-26 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.5988 0.5988 0.5948 0.5948 0.0040 0.67%
2024-07-25 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.5948 0.5948 0.6038 0.6038 -0.0090 -1.49%
2024-07-24 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6038 0.6038 0.6058 0.6058 -0.0020 -0.33%
2024-07-23 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6058 0.6058 0.6182 0.6182 -0.0124 -2.01%
2024-07-22 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6182 0.6182 0.6206 0.6206 -0.0024 -0.39%
2024-07-19 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6206 0.6206 0.6247 0.6247 -0.0041 -0.66%
2024-07-18 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6247 0.6247 0.6201 0.6201 0.0046 0.74%
2024-07-17 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6201 0.6201 0.6337 0.6337 -0.0136 -2.15%
2024-07-16 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6337 0.6337 0.6312 0.6312 0.0025 0.40%
2024-07-15 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6312 0.6312 0.6310 0.6310 0.0002 0.03%
2024-07-12 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6310 0.6310 0.6366 0.6366 -0.0056 -0.88%
2024-07-11 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6366 0.6366 0.6320 0.6320 0.0046 0.73%
2024-07-10 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6320 0.6320 0.6361 0.6361 -0.0041 -0.64%
2024-07-09 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6361 0.6361 0.6254 0.6254 0.0107 1.71%
2024-07-08 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6254 0.6254 0.6250 0.6250 0.0004 0.06%
2024-07-05 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6250 0.6250 0.6249 0.6249 0.0001 0.02%
2024-07-04 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6249 0.6249 0.6253 0.6253 -0.0004 -0.06%
2024-07-03 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6253 0.6253 0.6289 0.6289 -0.0036 -0.57%
2024-07-02 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6289 0.6289 0.6356 0.6356 -0.0067 -1.05%
2024-07-01 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6356 0.6356 0.6314 0.6314 0.0042 0.67%
2024-06-28 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6314 0.6314 0.6211 0.6211 0.0103 1.66%
2024-06-27 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6211 0.6211 0.6275 0.6275 -0.0064 -1.02%
2024-06-26 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6275 0.6275 0.6236 0.6236 0.0039 0.63%
2024-06-25 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6236 0.6236 0.6289 0.6289 -0.0053 -0.84%
2024-06-24 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6289 0.6289 0.6349 0.6349 -0.0060 -0.95%
2024-06-21 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6349 0.6349 0.6357 0.6357 -0.0008 -0.13%
2024-06-20 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6357 0.6357 0.6374 0.6374 -0.0017 -0.27%
2024-06-19 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6374 0.6374 0.6409 0.6409 -0.0035 -0.55%
2024-06-18 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6409 0.6409 0.6373 0.6373 0.0036 0.56%
2024-06-17 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6373 0.6373 0.6346 0.6346 0.0027 0.43%
2024-06-14 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6346 0.6346 0.6312 0.6312 0.0034 0.54%
2024-06-13 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6312 0.6312 0.6311 0.6311 0.0001 0.02%
2024-06-12 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6311 0.6311 0.6261 0.6261 0.0050 0.80%
2024-06-11 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6261 0.6261 0.6293 0.6293 -0.0032 -0.51%
2024-06-07 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6293 0.6293 0.6329 0.6329 -0.0036 -0.57%
2024-06-06 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6329 0.6329 0.6292 0.6292 0.0037 0.59%
2024-06-05 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6292 0.6292 0.6355 0.6355 -0.0063 -0.99%
2024-06-04 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6355 0.6355 0.6290 0.6290 0.0065 1.03%
2024-06-03 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6290 0.6290 0.6221 0.6221 0.0069 1.11%
2024-05-31 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6221 0.6221 0.6249 0.6249 -0.0028 -0.45%
2024-05-30 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6249 0.6249 0.6269 0.6269 -0.0020 -0.32%
2024-05-29 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6269 0.6269 0.6248 0.6248 0.0021 0.34%
2024-05-28 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6248 0.6248 0.6303 0.6303 -0.0055 -0.87%
2024-05-27 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6303 0.6303 0.6213 0.6213 0.0090 1.45%
2024-05-24 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6213 0.6213 0.6249 0.6249 -0.0036 -0.58%
2024-05-23 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 0.6249 0.6249 0.6320 0.6320 -0.0071 -1.12%