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申萬(wàn)菱信樂(lè)同混合A基金凈值查詢(013085)

今天最新凈值 0.6640 -0.0081 -1.2100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6516 -0.0101 -1.5313%
  • 累計(jì)凈值：0.6640
  • 成立日期：2021-09-06
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.0695億
  • 最近資產(chǎn)：5.97億元
  • 基金公司：申萬(wàn)菱信基金
  • 基金經(jīng)理：付娟
近一月申萬(wàn)菱信樂(lè)同混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,申萬(wàn)菱信樂(lè)同混合A(013085)基金累計(jì)收益率4.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013085 申萬(wàn)菱信樂(lè)同混合A 0.6617 0.6617 0.6640 0.6640 -0.0023 -0.35%
2025-05-21 013085 申萬(wàn)菱信樂(lè)同混合A 0.6640 0.6640 0.6721 0.6721 -0.0081 -1.21%
2025-05-20 013085 申萬(wàn)菱信樂(lè)同混合A 0.6721 0.6721 0.6662 0.6662 0.0059 0.89%
2025-05-19 013085 申萬(wàn)菱信樂(lè)同混合A 0.6662 0.6662 0.6639 0.6639 0.0023 0.35%
2025-05-16 013085 申萬(wàn)菱信樂(lè)同混合A 0.6639 0.6639 0.6528 0.6528 0.0111 1.70%
2025-05-15 013085 申萬(wàn)菱信樂(lè)同混合A 0.6528 0.6528 0.6617 0.6617 -0.0089 -1.35%
2025-05-14 013085 申萬(wàn)菱信樂(lè)同混合A 0.6617 0.6617 0.6600 0.6600 0.0017 0.26%
2025-05-13 013085 申萬(wàn)菱信樂(lè)同混合A 0.6600 0.6600 0.6622 0.6622 -0.0022 -0.33%
2025-05-12 013085 申萬(wàn)菱信樂(lè)同混合A 0.6622 0.6622 0.6524 0.6524 0.0098 1.50%
2025-05-09 013085 申萬(wàn)菱信樂(lè)同混合A 0.6524 0.6524 0.6642 0.6642 -0.0118 -1.78%
2025-05-08 013085 申萬(wàn)菱信樂(lè)同混合A 0.6642 0.6642 0.6631 0.6631 0.0011 0.17%
2025-05-07 013085 申萬(wàn)菱信樂(lè)同混合A 0.6631 0.6631 0.6664 0.6664 -0.0033 -0.50%
2025-05-06 013085 申萬(wàn)菱信樂(lè)同混合A 0.6664 0.6664 0.6507 0.6507 0.0157 2.41%
2025-04-30 013085 申萬(wàn)菱信樂(lè)同混合A 0.6507 0.6507 0.6392 0.6392 0.0115 1.80%
2025-04-29 013085 申萬(wàn)菱信樂(lè)同混合A 0.6392 0.6392 0.6319 0.6319 0.0073 1.16%
2025-04-28 013085 申萬(wàn)菱信樂(lè)同混合A 0.6319 0.6319 0.6394 0.6394 -0.0075 -1.17%
2025-04-25 013085 申萬(wàn)菱信樂(lè)同混合A 0.6394 0.6394 0.6343 0.6343 0.0051 0.80%
2025-04-24 013085 申萬(wàn)菱信樂(lè)同混合A 0.6343 0.6343 0.6382 0.6382 -0.0039 -0.61%
2025-04-23 013085 申萬(wàn)菱信樂(lè)同混合A 0.6382 0.6382 0.6296 0.6296 0.0086 1.37%