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申萬(wàn)菱信樂同混合A基金凈值查詢(013085)

今天最新凈值 0.6617 -0.0023 -0.3500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6516 -0.0101 -1.5313%
  • 累計(jì)凈值：0.6617
  • 成立日期：2021-09-06
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.0695億
  • 最近資產(chǎn)：5.97億元
  • 基金公司：申萬(wàn)菱信基金
  • 基金經(jīng)理：付娟
近一周申萬(wàn)菱信樂同混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,申萬(wàn)菱信樂同混合A(013085)基金累計(jì)收益率1.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 013085 申萬(wàn)菱信樂同混合A 0.6516 0.6516 0.6617 0.6617 -0.0101 -1.53%
2025-05-22 013085 申萬(wàn)菱信樂同混合A 0.6617 0.6617 0.6640 0.6640 -0.0023 -0.35%
2025-05-21 013085 申萬(wàn)菱信樂同混合A 0.6640 0.6640 0.6721 0.6721 -0.0081 -1.21%
2025-05-20 013085 申萬(wàn)菱信樂同混合A 0.6721 0.6721 0.6662 0.6662 0.0059 0.89%
2025-05-19 013085 申萬(wàn)菱信樂同混合A 0.6662 0.6662 0.6639 0.6639 0.0023 0.35%