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申萬菱信樂同混合A基金凈值查詢(013085)

今天最新凈值 0.6617 -0.0023 -0.3500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6516 -0.0101 -1.5313%
  • 累計(jì)凈值：0.6617
  • 成立日期：2021-09-06
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.0695億
  • 最近資產(chǎn)：5.97億元
  • 基金公司：申萬菱信基金
  • 基金經(jīng)理：付娟
近一季申萬菱信樂同混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,申萬菱信樂同混合A(013085)基金累計(jì)收益率-10.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 013085 申萬菱信樂同混合A 0.6516 0.6516 0.6617 0.6617 -0.0101 -1.53%
2025-05-22 013085 申萬菱信樂同混合A 0.6617 0.6617 0.6640 0.6640 -0.0023 -0.35%
2025-05-21 013085 申萬菱信樂同混合A 0.6640 0.6640 0.6721 0.6721 -0.0081 -1.21%
2025-05-20 013085 申萬菱信樂同混合A 0.6721 0.6721 0.6662 0.6662 0.0059 0.89%
2025-05-19 013085 申萬菱信樂同混合A 0.6662 0.6662 0.6639 0.6639 0.0023 0.35%
2025-05-16 013085 申萬菱信樂同混合A 0.6639 0.6639 0.6528 0.6528 0.0111 1.70%
2025-05-15 013085 申萬菱信樂同混合A 0.6528 0.6528 0.6617 0.6617 -0.0089 -1.35%
2025-05-14 013085 申萬菱信樂同混合A 0.6617 0.6617 0.6600 0.6600 0.0017 0.26%
2025-05-13 013085 申萬菱信樂同混合A 0.6600 0.6600 0.6622 0.6622 -0.0022 -0.33%
2025-05-12 013085 申萬菱信樂同混合A 0.6622 0.6622 0.6524 0.6524 0.0098 1.50%
2025-05-09 013085 申萬菱信樂同混合A 0.6524 0.6524 0.6642 0.6642 -0.0118 -1.78%
2025-05-08 013085 申萬菱信樂同混合A 0.6642 0.6642 0.6631 0.6631 0.0011 0.17%
2025-05-07 013085 申萬菱信樂同混合A 0.6631 0.6631 0.6664 0.6664 -0.0033 -0.50%
2025-05-06 013085 申萬菱信樂同混合A 0.6664 0.6664 0.6507 0.6507 0.0157 2.41%
2025-04-30 013085 申萬菱信樂同混合A 0.6507 0.6507 0.6392 0.6392 0.0115 1.80%
2025-04-29 013085 申萬菱信樂同混合A 0.6392 0.6392 0.6319 0.6319 0.0073 1.16%
2025-04-28 013085 申萬菱信樂同混合A 0.6319 0.6319 0.6394 0.6394 -0.0075 -1.17%
2025-04-25 013085 申萬菱信樂同混合A 0.6394 0.6394 0.6343 0.6343 0.0051 0.80%
2025-04-24 013085 申萬菱信樂同混合A 0.6343 0.6343 0.6382 0.6382 -0.0039 -0.61%
2025-04-23 013085 申萬菱信樂同混合A 0.6382 0.6382 0.6296 0.6296 0.0086 1.37%
2025-04-22 013085 申萬菱信樂同混合A 0.6296 0.6296 0.6372 0.6372 -0.0076 -1.19%
2025-04-21 013085 申萬菱信樂同混合A 0.6372 0.6372 0.6257 0.6257 0.0115 1.84%
2025-04-18 013085 申萬菱信樂同混合A 0.6257 0.6257 0.6201 0.6201 0.0056 0.90%
2025-04-17 013085 申萬菱信樂同混合A 0.6201 0.6201 0.6184 0.6184 0.0017 0.27%
2025-04-16 013085 申萬菱信樂同混合A 0.6184 0.6184 0.6307 0.6307 -0.0123 -1.95%
2025-04-15 013085 申萬菱信樂同混合A 0.6307 0.6307 0.6313 0.6313 -0.0006 -0.10%
2025-04-14 013085 申萬菱信樂同混合A 0.6313 0.6313 0.6200 0.6200 0.0113 1.82%
2025-04-11 013085 申萬菱信樂同混合A 0.6200 0.6200 0.6149 0.6149 0.0051 0.83%
2025-04-10 013085 申萬菱信樂同混合A 0.6149 0.6149 0.5942 0.5942 0.0207 3.48%
2025-04-09 013085 申萬菱信樂同混合A 0.5942 0.5942 0.5797 0.5797 0.0145 2.50%
2025-04-08 013085 申萬菱信樂同混合A 0.5797 0.5797 0.5760 0.5760 0.0037 0.64%
2025-04-07 013085 申萬菱信樂同混合A 0.5760 0.5760 0.6558 0.6558 -0.0798 -12.17%
2025-04-03 013085 申萬菱信樂同混合A 0.6558 0.6558 0.6696 0.6696 -0.0138 -2.06%
2025-04-02 013085 申萬菱信樂同混合A 0.6696 0.6696 0.6663 0.6663 0.0033 0.50%
2025-04-01 013085 申萬菱信樂同混合A 0.6663 0.6663 0.6650 0.6650 0.0013 0.20%
2025-03-31 013085 申萬菱信樂同混合A 0.6650 0.6650 0.6716 0.6716 -0.0066 -0.98%
2025-03-28 013085 申萬菱信樂同混合A 0.6716 0.6716 0.6739 0.6739 -0.0023 -0.34%
2025-03-27 013085 申萬菱信樂同混合A 0.6739 0.6739 0.6761 0.6761 -0.0022 -0.33%
2025-03-26 013085 申萬菱信樂同混合A 0.6761 0.6761 0.6739 0.6739 0.0022 0.33%
2025-03-25 013085 申萬菱信樂同混合A 0.6739 0.6739 0.6903 0.6903 -0.0164 -2.38%
2025-03-24 013085 申萬菱信樂同混合A 0.6903 0.6903 0.6881 0.6881 0.0022 0.32%
2025-03-21 013085 申萬菱信樂同混合A 0.6881 0.6881 0.7077 0.7077 -0.0196 -2.77%
2025-03-20 013085 申萬菱信樂同混合A 0.7077 0.7077 0.7130 0.7130 -0.0053 -0.74%
2025-03-19 013085 申萬菱信樂同混合A 0.7130 0.7130 0.7210 0.7210 -0.0080 -1.11%
2025-03-18 013085 申萬菱信樂同混合A 0.7210 0.7210 0.7225 0.7225 -0.0015 -0.21%
2025-03-17 013085 申萬菱信樂同混合A 0.7225 0.7225 0.7212 0.7212 0.0013 0.18%
2025-03-14 013085 申萬菱信樂同混合A 0.7212 0.7212 0.6929 0.6929 0.0283 4.08%
2025-03-13 013085 申萬菱信樂同混合A 0.6929 0.6929 0.7110 0.7110 -0.0181 -2.55%
2025-03-12 013085 申萬菱信樂同混合A 0.7110 0.7110 0.7133 0.7133 -0.0023 -0.32%
2025-03-11 013085 申萬菱信樂同混合A 0.7133 0.7133 0.7147 0.7147 -0.0014 -0.20%
2025-03-10 013085 申萬菱信樂同混合A 0.7147 0.7147 0.7231 0.7231 -0.0084 -1.16%
2025-03-07 013085 申萬菱信樂同混合A 0.7231 0.7231 0.7194 0.7194 0.0037 0.51%
2025-03-06 013085 申萬菱信樂同混合A 0.7194 0.7194 0.7035 0.7035 0.0159 2.26%
2025-03-05 013085 申萬菱信樂同混合A 0.7035 0.7035 0.6946 0.6946 0.0089 1.28%
2025-03-04 013085 申萬菱信樂同混合A 0.6946 0.6946 0.6896 0.6896 0.0050 0.73%
2025-03-03 013085 申萬菱信樂同混合A 0.6896 0.6896 0.6943 0.6943 -0.0047 -0.68%
2025-02-28 013085 申萬菱信樂同混合A 0.6943 0.6943 0.7281 0.7281 -0.0338 -4.64%
2025-02-27 013085 申萬菱信樂同混合A 0.7281 0.7281 0.7327 0.7327 -0.0046 -0.63%
2025-02-26 013085 申萬菱信樂同混合A 0.7327 0.7327 0.7301 0.7301 0.0026 0.36%
2025-02-25 013085 申萬菱信樂同混合A 0.7301 0.7301 0.7402 0.7402 -0.0101 -1.36%
2025-02-24 013085 申萬菱信樂同混合A 0.7402 0.7402 0.7420 0.7420 -0.0018 -0.24%