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建信鑫悅90天滾動中短債A(建信鑫悅90天滾動持有中短債債券發(fā)起A)基金凈值查詢(013075)

今天最新凈值 1.1294 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1294
  • 成立日期：2021-08-10
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：65.4398億
  • 最近資產(chǎn)：72.54億
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：陳建良 彭紫云
近一月建信鑫悅90天滾動中短債A|建信鑫悅90天滾動持有中短債債券發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,建信鑫悅90天滾動中短債A(013075)基金累計(jì)收益率0.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013075 建信鑫悅90天滾動中短債A 1.1296 1.1296 1.1294 1.1294 0.0002 0.02%
2025-05-21 013075 建信鑫悅90天滾動中短債A 1.1294 1.1294 1.1293 1.1293 0.0001 0.01%
2025-05-20 013075 建信鑫悅90天滾動中短債A 1.1293 1.1293 1.1291 1.1291 0.0002 0.02%
2025-05-19 013075 建信鑫悅90天滾動中短債A 1.1291 1.1291 1.1289 1.1289 0.0002 0.02%
2025-05-16 013075 建信鑫悅90天滾動中短債A 1.1289 1.1289 1.1289 1.1289 0.0000 0.00%
2025-05-15 013075 建信鑫悅90天滾動中短債A 1.1289 1.1289 1.1288 1.1288 0.0001 0.01%
2025-05-14 013075 建信鑫悅90天滾動中短債A 1.1288 1.1288 1.1287 1.1287 0.0001 0.01%
2025-05-13 013075 建信鑫悅90天滾動中短債A 1.1287 1.1287 1.1284 1.1284 0.0003 0.03%
2025-05-12 013075 建信鑫悅90天滾動中短債A 1.1284 1.1284 1.1286 1.1286 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 013075 建信鑫悅90天滾動中短債A 1.1286 1.1286 1.1282 1.1282 0.0004 0.04%
2025-05-08 013075 建信鑫悅90天滾動中短債A 1.1282 1.1282 1.1277 1.1277 0.0005 0.04%
2025-05-07 013075 建信鑫悅90天滾動中短債A 1.1277 1.1277 1.1275 1.1275 0.0002 0.02%
2025-05-06 013075 建信鑫悅90天滾動中短債A 1.1275 1.1275 1.1273 1.1273 0.0002 0.02%
2025-04-30 013075 建信鑫悅90天滾動中短債A 1.1273 1.1273 1.1271 1.1271 0.0002 0.02%
2025-04-29 013075 建信鑫悅90天滾動中短債A 1.1271 1.1271 1.1267 1.1267 0.0004 0.04%
2025-04-28 013075 建信鑫悅90天滾動中短債A 1.1267 1.1267 1.1264 1.1264 0.0003 0.03%
2025-04-25 013075 建信鑫悅90天滾動中短債A 1.1264 1.1264 1.1264 1.1264 0.0000 0.00%
2025-04-24 013075 建信鑫悅90天滾動中短債A 1.1264 1.1264 1.1264 1.1264 0.0000 0.00%