搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

建信鑫悅90天滾動(dòng)中短債A(建信鑫悅90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起A) - 基金主頁(代碼:013075)

今天最新凈值 1.1296 0.0002 0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1296
  • 成立日期：2021-08-10
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：65.4398億
  • 最近資產(chǎn)：72.54億
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：陳建良 彭紫云
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.59% 0.05% 0.27% 0.68% 2.51% 6.05% 9.22% 12.94%
同類排名 490/921 144/925 156/924 300/920 216/858 197/743 111/568 -
建信鑫悅90天滾動(dòng)中短債A(013075)基金檔案
基金代碼 013075 基金簡稱 建信鑫悅90天滾動(dòng)中短債A 基金全稱
發(fā)行日期 2021-07-29~2021-08-06 成立日期 2021-08-10 基金類型 債券型-中短債
基金經(jīng)理 陳建良 彭紫云 基金托管人 基金公司 建信基金
最近資產(chǎn) 72.54億 最近份額 65.4398億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率