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建信鑫悅90天滾動中短債A(建信鑫悅90天滾動持有中短債債券發(fā)起A)基金凈值查詢(013075)

今天最新凈值 1.1294 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1294
  • 成立日期：2021-08-10
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：65.4398億
  • 最近資產：72.54億
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經理：陳建良 彭紫云
近一周建信鑫悅90天滾動中短債A|建信鑫悅90天滾動持有中短債債券發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,建信鑫悅90天滾動中短債A(013075)基金累計收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 013075 建信鑫悅90天滾動中短債A 1.1296 1.1296 1.1294 1.1294 0.0002 0.02%
2025-05-21 013075 建信鑫悅90天滾動中短債A 1.1294 1.1294 1.1293 1.1293 0.0001 0.01%
2025-05-20 013075 建信鑫悅90天滾動中短債A 1.1293 1.1293 1.1291 1.1291 0.0002 0.02%
2025-05-19 013075 建信鑫悅90天滾動中短債A 1.1291 1.1291 1.1289 1.1289 0.0002 0.02%