搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

建信鑫悅90天滾動中短債A(建信鑫悅90天滾動持有中短債債券發(fā)起A)基金凈值查詢(013075)

今天最新凈值 1.1294 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1294
  • 成立日期：2021-08-10
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：65.4398億
  • 最近資產(chǎn)：72.54億
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：陳建良 彭紫云
今年以來建信鑫悅90天滾動中短債A|建信鑫悅90天滾動持有中短債債券發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,建信鑫悅90天滾動中短債A(013075)基金累計收益率0.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 013075 建信鑫悅90天滾動中短債A 1.1296 1.1296 1.1294 1.1294 0.0002 0.02%
2025-05-21 013075 建信鑫悅90天滾動中短債A 1.1294 1.1294 1.1293 1.1293 0.0001 0.01%
2025-05-20 013075 建信鑫悅90天滾動中短債A 1.1293 1.1293 1.1291 1.1291 0.0002 0.02%
2025-05-19 013075 建信鑫悅90天滾動中短債A 1.1291 1.1291 1.1289 1.1289 0.0002 0.02%
2025-05-16 013075 建信鑫悅90天滾動中短債A 1.1289 1.1289 1.1289 1.1289 0.0000 0.00%
2025-05-15 013075 建信鑫悅90天滾動中短債A 1.1289 1.1289 1.1288 1.1288 0.0001 0.01%
2025-05-14 013075 建信鑫悅90天滾動中短債A 1.1288 1.1288 1.1287 1.1287 0.0001 0.01%
2025-05-13 013075 建信鑫悅90天滾動中短債A 1.1287 1.1287 1.1284 1.1284 0.0003 0.03%
2025-05-12 013075 建信鑫悅90天滾動中短債A 1.1284 1.1284 1.1286 1.1286 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 013075 建信鑫悅90天滾動中短債A 1.1286 1.1286 1.1282 1.1282 0.0004 0.04%
2025-05-08 013075 建信鑫悅90天滾動中短債A 1.1282 1.1282 1.1277 1.1277 0.0005 0.04%
2025-05-07 013075 建信鑫悅90天滾動中短債A 1.1277 1.1277 1.1275 1.1275 0.0002 0.02%
2025-05-06 013075 建信鑫悅90天滾動中短債A 1.1275 1.1275 1.1273 1.1273 0.0002 0.02%
2025-04-30 013075 建信鑫悅90天滾動中短債A 1.1273 1.1273 1.1271 1.1271 0.0002 0.02%
2025-04-29 013075 建信鑫悅90天滾動中短債A 1.1271 1.1271 1.1267 1.1267 0.0004 0.04%
2025-04-28 013075 建信鑫悅90天滾動中短債A 1.1267 1.1267 1.1264 1.1264 0.0003 0.03%
2025-04-25 013075 建信鑫悅90天滾動中短債A 1.1264 1.1264 1.1264 1.1264 0.0000 0.00%
2025-04-24 013075 建信鑫悅90天滾動中短債A 1.1264 1.1264 1.1264 1.1264 0.0000 0.00%
2025-04-23 013075 建信鑫悅90天滾動中短債A 1.1264 1.1264 1.1265 1.1265 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 013075 建信鑫悅90天滾動中短債A 1.1265 1.1265 1.1264 1.1264 0.0001 0.01%
2025-04-21 013075 建信鑫悅90天滾動中短債A 1.1264 1.1264 1.1264 1.1264 0.0000 0.00%
2025-04-18 013075 建信鑫悅90天滾動中短債A 1.1264 1.1264 1.1263 1.1263 0.0001 0.01%
2025-04-17 013075 建信鑫悅90天滾動中短債A 1.1263 1.1263 1.1263 1.1263 0.0000 0.00%
2025-04-16 013075 建信鑫悅90天滾動中短債A 1.1263 1.1263 1.1261 1.1261 0.0002 0.02%
2025-04-15 013075 建信鑫悅90天滾動中短債A 1.1261 1.1261 1.1262 1.1262 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 013075 建信鑫悅90天滾動中短債A 1.1262 1.1262 1.1260 1.1260 0.0002 0.02%
2025-04-11 013075 建信鑫悅90天滾動中短債A 1.1260 1.1260 1.1259 1.1259 0.0001 0.01%
2025-04-10 013075 建信鑫悅90天滾動中短債A 1.1259 1.1259 1.1258 1.1258 0.0001 0.01%
2025-04-09 013075 建信鑫悅90天滾動中短債A 1.1258 1.1258 1.1258 1.1258 0.0000 0.00%
2025-04-08 013075 建信鑫悅90天滾動中短債A 1.1258 1.1258 1.1262 1.1262 -0.0004 -0.04%
2025-04-07 013075 建信鑫悅90天滾動中短債A 1.1262 1.1262 1.1251 1.1251 0.0011 0.10%
2025-04-03 013075 建信鑫悅90天滾動中短債A 1.1251 1.1251 1.1245 1.1245 0.0006 0.05%
2025-04-02 013075 建信鑫悅90天滾動中短債A 1.1245 1.1245 1.1242 1.1242 0.0003 0.03%
2025-04-01 013075 建信鑫悅90天滾動中短債A 1.1242 1.1242 1.1241 1.1241 0.0001 0.01%
2025-03-31 013075 建信鑫悅90天滾動中短債A 1.1241 1.1241 1.1239 1.1239 0.0002 0.02%
2025-03-28 013075 建信鑫悅90天滾動中短債A 1.1239 1.1239 1.1238 1.1238 0.0001 0.01%
2025-03-27 013075 建信鑫悅90天滾動中短債A 1.1238 1.1238 1.1235 1.1235 0.0003 0.03%
2025-03-26 013075 建信鑫悅90天滾動中短債A 1.1235 1.1235 1.1233 1.1233 0.0002 0.02%
2025-03-25 013075 建信鑫悅90天滾動中短債A 1.1233 1.1233 1.1230 1.1230 0.0003 0.03%
2025-03-24 013075 建信鑫悅90天滾動中短債A 1.1230 1.1230 1.1227 1.1227 0.0003 0.03%
2025-03-21 013075 建信鑫悅90天滾動中短債A 1.1227 1.1227 1.1225 1.1225 0.0002 0.02%
2025-03-20 013075 建信鑫悅90天滾動中短債A 1.1225 1.1225 1.1220 1.1220 0.0005 0.04%
2025-03-19 013075 建信鑫悅90天滾動中短債A 1.1220 1.1220 1.1217 1.1217 0.0003 0.03%
2025-03-18 013075 建信鑫悅90天滾動中短債A 1.1217 1.1217 1.1215 1.1215 0.0002 0.02%
2025-03-17 013075 建信鑫悅90天滾動中短債A 1.1215 1.1215 1.1216 1.1216 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 013075 建信鑫悅90天滾動中短債A 1.1216 1.1216 1.1214 1.1214 0.0002 0.02%
2025-03-13 013075 建信鑫悅90天滾動中短債A 1.1214 1.1214 1.1209 1.1209 0.0005 0.04%
2025-03-12 013075 建信鑫悅90天滾動中短債A 1.1209 1.1209 1.1205 1.1205 0.0004 0.04%
2025-03-11 013075 建信鑫悅90天滾動中短債A 1.1205 1.1205 1.1209 1.1209 -0.0004 -0.04%
2025-03-10 013075 建信鑫悅90天滾動中短債A 1.1209 1.1209 1.1210 1.1210 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 013075 建信鑫悅90天滾動中短債A 1.1210 1.1210 1.1216 1.1216 -0.0006 -0.05%
2025-03-06 013075 建信鑫悅90天滾動中短債A 1.1216 1.1216 1.1217 1.1217 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 013075 建信鑫悅90天滾動中短債A 1.1217 1.1217 1.1216 1.1216 0.0001 0.01%
2025-03-04 013075 建信鑫悅90天滾動中短債A 1.1216 1.1216 1.1214 1.1214 0.0002 0.02%
2025-03-03 013075 建信鑫悅90天滾動中短債A 1.1214 1.1214 1.1210 1.1210 0.0004 0.04%
2025-02-28 013075 建信鑫悅90天滾動中短債A 1.1210 1.1210 1.1210 1.1210 0.0000 0.00%
2025-02-27 013075 建信鑫悅90天滾動中短債A 1.1210 1.1210 1.1212 1.1212 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 013075 建信鑫悅90天滾動中短債A 1.1212 1.1212 1.1211 1.1211 0.0001 0.01%
2025-02-25 013075 建信鑫悅90天滾動中短債A 1.1211 1.1211 1.1212 1.1212 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 013075 建信鑫悅90天滾動中短債A 1.1212 1.1212 1.1218 1.1218 -0.0006 -0.05%
2025-02-21 013075 建信鑫悅90天滾動中短債A 1.1218 1.1218 1.1223 1.1223 -0.0005 -0.04%
2025-02-20 013075 建信鑫悅90天滾動中短債A 1.1223 1.1223 1.1228 1.1228 -0.0005 -0.04%
2025-02-19 013075 建信鑫悅90天滾動中短債A 1.1228 1.1228 1.1227 1.1227 0.0001 0.01%
2025-02-18 013075 建信鑫悅90天滾動中短債A 1.1227 1.1227 1.1231 1.1231 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 013075 建信鑫悅90天滾動中短債A 1.1231 1.1231 1.1233 1.1233 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 013075 建信鑫悅90天滾動中短債A 1.1233 1.1233 1.1236 1.1236 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 013075 建信鑫悅90天滾動中短債A 1.1236 1.1236 1.1237 1.1237 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 013075 建信鑫悅90天滾動中短債A 1.1237 1.1237 1.1236 1.1236 0.0001 0.01%
2025-02-11 013075 建信鑫悅90天滾動中短債A 1.1236 1.1236 1.1236 1.1236 0.0000 0.00%
2025-02-10 013075 建信鑫悅90天滾動中短債A 1.1236 1.1236 1.1238 1.1238 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 013075 建信鑫悅90天滾動中短債A 1.1238 1.1238 1.1237 1.1237 0.0001 0.01%
2025-02-06 013075 建信鑫悅90天滾動中短債A 1.1237 1.1237 1.1231 1.1231 0.0006 0.05%
2025-02-05 013075 建信鑫悅90天滾動中短債A 1.1231 1.1231 1.1226 1.1226 0.0005 0.04%
2025-01-27 013075 建信鑫悅90天滾動中短債A 1.1226 1.1226 1.1217 1.1217 0.0009 0.08%
2025-01-22 013075 建信鑫悅90天滾動中短債A 1.1221 1.1221 1.1220 1.1220 0.0001 0.01%
2025-01-14 013075 建信鑫悅90天滾動中短債A 1.1227 1.1227 1.1224 1.1224 0.0003 0.03%
2025-01-13 013075 建信鑫悅90天滾動中短債A 1.1224 1.1224 1.1228 1.1228 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 013075 建信鑫悅90天滾動中短債A 1.1228 1.1228 1.1229 1.1229 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 013075 建信鑫悅90天滾動中短債A 1.1229 1.1229 1.1235 1.1235 -0.0006 -0.05%
2025-01-08 013075 建信鑫悅90天滾動中短債A 1.1235 1.1235 1.1236 1.1236 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 013075 建信鑫悅90天滾動中短債A 1.1236 1.1236 1.1241 1.1241 -0.0005 -0.04%
2025-01-06 013075 建信鑫悅90天滾動中短債A 1.1241 1.1241 1.1239 1.1239 0.0002 0.02%
2025-01-03 013075 建信鑫悅90天滾動中短債A 1.1239 1.1239 1.1236 1.1236 0.0003 0.03%
2025-01-02 013075 建信鑫悅90天滾動中短債A 1.1236 1.1236 1.1228 1.1228 0.0008 0.07%