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長城大健康混合C基金凈值查詢(013038)

今天最新凈值 0.8275 0.0207 2.5700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8289 0.0061 0.7469%
  • 累計凈值：0.8275
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.3192億
  • 最近資產(chǎn)：0.17億元
  • 基金公司：長城基金
  • 基金經(jīng)理：譚小兵
近半年長城大健康混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,長城大健康混合C(013038)基金累計收益率21.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-20 013038 長城大健康混合C 0.8068 0.8068 0.7672 0.7672 0.0396 5.16%
2025-05-19 013038 長城大健康混合C 0.7672 0.7672 0.7598 0.7598 0.0074 0.97%
2025-05-16 013038 長城大健康混合C 0.7598 0.7598 0.7424 0.7424 0.0174 2.34%
2025-05-15 013038 長城大健康混合C 0.7424 0.7424 0.7441 0.7441 -0.0017 -0.23%
2025-05-14 013038 長城大健康混合C 0.7441 0.7441 0.7492 0.7492 -0.0051 -0.68%
2025-05-13 013038 長城大健康混合C 0.7492 0.7492 0.7366 0.7366 0.0126 1.71%
2025-05-12 013038 長城大健康混合C 0.7366 0.7366 0.7555 0.7555 -0.0189 -2.50%
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2025-05-06 013038 長城大健康混合C 0.7803 0.7803 0.7815 0.7815 -0.0012 -0.15%
2025-04-30 013038 長城大健康混合C 0.7815 0.7815 0.7735 0.7735 0.0080 1.03%
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2025-04-28 013038 長城大健康混合C 0.7780 0.7780 0.7785 0.7785 -0.0005 -0.06%
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2025-04-17 013038 長城大健康混合C 0.7478 0.7478 0.7479 0.7479 -0.0001 -0.01%
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2025-04-10 013038 長城大健康混合C 0.7151 0.7151 0.6858 0.6858 0.0293 4.27%
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2025-04-08 013038 長城大健康混合C 0.6812 0.6812 0.6705 0.6705 0.0107 1.60%
2025-04-07 013038 長城大健康混合C 0.6705 0.6705 0.7630 0.7630 -0.0925 -12.12%
2025-04-03 013038 長城大健康混合C 0.7630 0.7630 0.7722 0.7722 -0.0092 -1.19%
2025-04-02 013038 長城大健康混合C 0.7722 0.7722 0.7720 0.7720 0.0002 0.03%
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2025-03-27 013038 長城大健康混合C 0.7273 0.7273 0.6892 0.6892 0.0381 5.53%
2025-03-26 013038 長城大健康混合C 0.6892 0.6892 0.6858 0.6858 0.0034 0.50%
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2025-03-10 013038 長城大健康混合C 0.7141 0.7141 0.7122 0.7122 0.0019 0.27%
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2024-12-04 013038 長城大健康混合C 0.6743 0.6743 0.6865 0.6865 -0.0122 -1.78%
2024-12-03 013038 長城大健康混合C 0.6865 0.6865 0.6895 0.6895 -0.0030 -0.44%
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2024-11-29 013038 長城大健康混合C 0.6803 0.6803 0.6703 0.6703 0.0100 1.49%
2024-11-28 013038 長城大健康混合C 0.6703 0.6703 0.6784 0.6784 -0.0081 -1.19%
2024-11-27 013038 長城大健康混合C 0.6784 0.6784 0.6583 0.6583 0.0201 3.05%
2024-11-26 013038 長城大健康混合C 0.6583 0.6583 0.6589 0.6589 -0.0006 -0.09%
2024-11-25 013038 長城大健康混合C 0.6589 0.6589 0.6517 0.6517 0.0072 1.10%