| 凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 恒越醫(yī)療健康精選混合C | 0.6713 | 1.19% |
| 恒越醫(yī)療健康精選混合A | 0.6849 | 1.18% |
| 恒越短債債券A | 1.1075 | 0.02% |
| 恒越安裕純債債券 | 1.0607 | 0.01% |
| 恒越季季樂(lè)3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A | 1.0210 | 0.01% |
| 恒越短債債券C | 1.0986 | 0.01% |
| 恒越季季樂(lè)3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C | 1.0197 | 0.00% |
| 恒越樂(lè)享添利混合A | 0.9751 | -0.16% |
| 恒越嘉鑫債券A | 1.1375 | -0.18% |
| 恒越嘉鑫債券C | 1.1280 | -0.18% |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 信澳匠心回報(bào)混合A | 1.4126 | 2.87% |
| 信澳匠心回報(bào)混合C | 1.3985 | 2.87% |
| 東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合發(fā)起式A | 0.7353 | 2.04% |
| 東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合發(fā)起式C | 0.7198 | 2.03% |
| 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A | 0.7607 | 1.78% |
| 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C | 0.7423 | 1.77% |
| 銀河醫(yī)藥混合C | 0.5157 | 1.50% |
| 銀河醫(yī)藥混合A | 0.5280 | 1.48% |
| 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C | 1.0112 | 1.44% |
| 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A | 1.0215 | 1.44% |
