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恒越品質生活混合發(fā)起式基金凈值查詢(013028)

今天最新凈值 0.2705 -0.0011 -0.4100% 2024-08-30
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.2705
  • 成立日期：2021-08-31
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7806億
  • 最近資產：0.22億元
  • 基金公司：恒越基金
  • 基金經理：楊藻 葉佳 吳海寧
近一年恒越品質生活混合發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,恒越品質生活混合發(fā)起式(013028)基金累計收益率-17.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2024-08-30 013028 恒越品質生活混合發(fā)起式 0.2705 0.2705 0.2716 0.2716 -0.0011 -0.41%
2024-08-29 013028 恒越品質生活混合發(fā)起式 0.2716 0.2716 0.2746 0.2746 -0.0030 -1.09%
2024-08-28 013028 恒越品質生活混合發(fā)起式 0.2746 0.2746 0.2762 0.2762 -0.0016 -0.58%
2024-08-27 013028 恒越品質生活混合發(fā)起式 0.2762 0.2762 0.2769 0.2769 -0.0007 -0.25%
2024-08-26 013028 恒越品質生活混合發(fā)起式 0.2769 0.2769 0.2771 0.2771 -0.0002 -0.07%
2024-08-23 013028 恒越品質生活混合發(fā)起式 0.2771 0.2771 0.2762 0.2762 0.0009 0.33%
2024-08-22 013028 恒越品質生活混合發(fā)起式 0.2762 0.2762 0.2756 0.2756 0.0006 0.22%
2024-08-21 013028 恒越品質生活混合發(fā)起式 0.2756 0.2756 0.2765 0.2765 -0.0009 -0.33%
2024-08-20 013028 恒越品質生活混合發(fā)起式 0.2765 0.2765 0.2771 0.2771 -0.0006 -0.22%
2024-08-19 013028 恒越品質生活混合發(fā)起式 0.2771 0.2771 0.2760 0.2760 0.0011 0.40%
2024-08-16 013028 恒越品質生活混合發(fā)起式 0.2760 0.2760 0.2751 0.2751 0.0009 0.33%
2024-08-15 013028 恒越品質生活混合發(fā)起式 0.2751 0.2751 0.2734 0.2734 0.0017 0.62%
2024-08-14 013028 恒越品質生活混合發(fā)起式 0.2734 0.2734 0.2742 0.2742 -0.0008 -0.29%
2024-08-13 013028 恒越品質生活混合發(fā)起式 0.2742 0.2742 0.2734 0.2734 0.0008 0.29%
2024-08-12 013028 恒越品質生活混合發(fā)起式 0.2734 0.2734 0.2732 0.2732 0.0002 0.07%
2024-08-09 013028 恒越品質生活混合發(fā)起式 0.2732 0.2732 0.2725 0.2725 0.0007 0.26%
2024-08-08 013028 恒越品質生活混合發(fā)起式 0.2725 0.2725 0.2734 0.2734 -0.0009 -0.33%
2024-08-07 013028 恒越品質生活混合發(fā)起式 0.2734 0.2734 0.2722 0.2722 0.0012 0.44%
2024-08-06 013028 恒越品質生活混合發(fā)起式 0.2722 0.2722 0.2721 0.2721 0.0001 0.04%
2024-08-05 013028 恒越品質生活混合發(fā)起式 0.2721 0.2721 0.2802 0.2802 -0.0081 -2.89%
2024-08-02 013028 恒越品質生活混合發(fā)起式 0.2802 0.2802 0.2882 0.2882 -0.0080 -2.78%
2024-07-31 013028 恒越品質生活混合發(fā)起式 0.2879 0.2879 0.2820 0.2820 0.0059 2.09%
2024-07-30 013028 恒越品質生活混合發(fā)起式 0.2820 0.2820 0.2862 0.2862 -0.0042 -1.47%
2024-07-29 013028 恒越品質生活混合發(fā)起式 0.2862 0.2862 0.2835 0.2835 0.0027 0.95%
2024-07-26 013028 恒越品質生活混合發(fā)起式 0.2835 0.2835 0.2808 0.2808 0.0027 0.96%
2024-07-25 013028 恒越品質生活混合發(fā)起式 0.2808 0.2808 0.2900 0.2900 -0.0092 -3.17%
2024-07-24 013028 恒越品質生活混合發(fā)起式 0.2900 0.2900 0.2897 0.2897 0.0003 0.10%
2024-07-23 013028 恒越品質生活混合發(fā)起式 0.2897 0.2897 0.2974 0.2974 -0.0077 -2.59%
2024-07-22 013028 恒越品質生活混合發(fā)起式 0.2974 0.2974 0.2993 0.2993 -0.0019 -0.63%
2024-07-19 013028 恒越品質生活混合發(fā)起式 0.2993 0.2993 0.3046 0.3046 -0.0053 -1.74%
2024-07-18 013028 恒越品質生活混合發(fā)起式 0.3046 0.3046 0.3036 0.3036 0.0010 0.33%
2024-07-17 013028 恒越品質生活混合發(fā)起式 0.3036 0.3036 0.3132 0.3132 -0.0096 -3.07%
2024-07-16 013028 恒越品質生活混合發(fā)起式 0.3132 0.3132 0.3082 0.3082 0.0050 1.62%
2024-07-15 013028 恒越品質生活混合發(fā)起式 0.3082 0.3082 0.3072 0.3072 0.0010 0.33%
2024-07-12 013028 恒越品質生活混合發(fā)起式 0.3072 0.3072 0.3137 0.3137 -0.0065 -2.07%
2024-07-11 013028 恒越品質生活混合發(fā)起式 0.3137 0.3137 0.3108 0.3108 0.0029 0.93%
2024-07-10 013028 恒越品質生活混合發(fā)起式 0.3108 0.3108 0.3158 0.3158 -0.0050 -1.58%
2024-07-09 013028 恒越品質生活混合發(fā)起式 0.3158 0.3158 0.3066 0.3066 0.0092 3.00%
2024-07-08 013028 恒越品質生活混合發(fā)起式 0.3066 0.3066 0.3090 0.3090 -0.0024 -0.78%
2024-07-05 013028 恒越品質生活混合發(fā)起式 0.3090 0.3090 0.3069 0.3069 0.0021 0.68%
2024-07-04 013028 恒越品質生活混合發(fā)起式 0.3069 0.3069 0.3059 0.3059 0.0010 0.33%
2024-07-03 013028 恒越品質生活混合發(fā)起式 0.3059 0.3059 0.3070 0.3070 -0.0011 -0.36%
2024-07-02 013028 恒越品質生活混合發(fā)起式 0.3070 0.3070 0.3096 0.3096 -0.0026 -0.84%
2024-07-01 013028 恒越品質生活混合發(fā)起式 0.3096 0.3096 0.3069 0.3069 0.0027 0.88%
2024-06-28 013028 恒越品質生活混合發(fā)起式 0.3069 0.3069 0.2999 0.2999 0.0070 2.33%
2024-06-27 013028 恒越品質生活混合發(fā)起式 0.2999 0.2999 0.3025 0.3025 -0.0026 -0.86%
2024-06-26 013028 恒越品質生活混合發(fā)起式 0.3025 0.3025 0.3023 0.3023 0.0002 0.07%
2024-06-25 013028 恒越品質生活混合發(fā)起式 0.3023 0.3023 0.3050 0.3050 -0.0027 -0.89%
2024-06-24 013028 恒越品質生活混合發(fā)起式 0.3050 0.3050 0.3086 0.3086 -0.0036 -1.17%
2024-06-21 013028 恒越品質生活混合發(fā)起式 0.3086 0.3086 0.3097 0.3097 -0.0011 -0.36%
2024-06-20 013028 恒越品質生活混合發(fā)起式 0.3097 0.3097 0.3093 0.3093 0.0004 0.13%
2024-06-19 013028 恒越品質生活混合發(fā)起式 0.3093 0.3093 0.3087 0.3087 0.0006 0.19%
2024-06-18 013028 恒越品質生活混合發(fā)起式 0.3087 0.3087 0.3062 0.3062 0.0025 0.82%
2024-06-17 013028 恒越品質生活混合發(fā)起式 0.3062 0.3062 0.3060 0.3060 0.0002 0.07%
2024-06-14 013028 恒越品質生活混合發(fā)起式 0.3060 0.3060 0.3054 0.3054 0.0006 0.20%
2024-06-13 013028 恒越品質生活混合發(fā)起式 0.3054 0.3054 0.3066 0.3066 -0.0012 -0.39%
2024-06-12 013028 恒越品質生活混合發(fā)起式 0.3066 0.3066 0.3041 0.3041 0.0025 0.82%
2024-06-11 013028 恒越品質生活混合發(fā)起式 0.3041 0.3041 0.3080 0.3080 -0.0039 -1.27%
2024-06-07 013028 恒越品質生活混合發(fā)起式 0.3080 0.3080 0.3092 0.3092 -0.0012 -0.39%
2024-06-06 013028 恒越品質生活混合發(fā)起式 0.3092 0.3092 0.3044 0.3044 0.0048 1.58%
2024-06-05 013028 恒越品質生活混合發(fā)起式 0.3044 0.3044 0.3096 0.3096 -0.0052 -1.68%
2024-06-04 013028 恒越品質生活混合發(fā)起式 0.3096 0.3096 0.3049 0.3049 0.0047 1.54%
2024-06-03 013028 恒越品質生活混合發(fā)起式 0.3049 0.3049 0.3046 0.3046 0.0003 0.10%
2024-05-31 013028 恒越品質生活混合發(fā)起式 0.3046 0.3046 0.3056 0.3056 -0.0010 -0.33%
2024-05-30 013028 恒越品質生活混合發(fā)起式 0.3056 0.3056 0.3101 0.3101 -0.0045 -1.45%
2024-05-29 013028 恒越品質生活混合發(fā)起式 0.3101 0.3101 0.3091 0.3091 0.0010 0.32%
2024-05-28 013028 恒越品質生活混合發(fā)起式 0.3091 0.3091 0.3118 0.3118 -0.0027 -0.87%
2024-05-27 013028 恒越品質生活混合發(fā)起式 0.3118 0.3118 0.3070 0.3070 0.0048 1.56%
2024-05-24 013028 恒越品質生活混合發(fā)起式 0.3070 0.3070 0.3073 0.3073 -0.0003 -0.10%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%