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博時養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起(FOF)(博時養(yǎng)老目標(biāo)2040五年混合(FOF))基金凈值查詢(013022)

今天最新凈值 0.7011 -0.0011 -0.1600% 2024-08-28
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.7011
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5950億
  • 最近資產(chǎn)：0.41億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄭錚 麥靜 張衛(wèi)衛(wèi)
近一年博時養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起(FOF)|博時養(yǎng)老目標(biāo)2040五年混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,博時養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起(FOF)(013022)基金累計收益率-17.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2024-08-28 013022 博時養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7011 0.7011 0.7022 0.7022 -0.0011 -0.16%
2024-08-27 013022 博時養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7022 0.7022 0.7026 0.7026 -0.0004 -0.06%
2024-08-26 013022 博時養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7026 0.7026 0.7029 0.7029 -0.0003 -0.04%
2024-08-23 013022 博時養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7029 0.7029 0.7034 0.7034 -0.0005 -0.07%
2024-08-22 013022 博時養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7034 0.7034 0.7042 0.7042 -0.0008 -0.11%
2024-08-21 013022 博時養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7042 0.7042 0.7049 0.7049 -0.0007 -0.10%
2024-08-20 013022 博時養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7049 0.7049 0.7117 0.7117 -0.0068 -0.96%
2024-08-19 013022 博時養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7117 0.7117 0.7102 0.7102 0.0015 0.21%
2024-08-16 013022 博時養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7102 0.7102 0.7097 0.7097 0.0005 0.07%
2024-08-15 013022 博時養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7097 0.7097 0.7057 0.7057 0.0040 0.57%
2024-08-14 013022 博時養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7057 0.7057 0.7087 0.7087 -0.0030 -0.42%
2024-08-13 013022 博時養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7087 0.7087 0.7070 0.7070 0.0017 0.24%
2024-08-12 013022 博時養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7070 0.7070 0.7057 0.7057 0.0013 0.18%
2024-08-09 013022 博時養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7057 0.7057 0.7053 0.7053 0.0004 0.06%
2024-08-08 013022 博時養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7053 0.7053 0.7060 0.7060 -0.0007 -0.10%
2024-08-07 013022 博時養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7060 0.7060 0.7033 0.7033 0.0027 0.38%
2024-08-06 013022 博時養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7033 0.7033 0.7009 0.7009 0.0024 0.34%
2024-08-05 013022 博時養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7009 0.7009 0.7101 0.7101 -0.0092 -1.30%
2024-08-02 013022 博時養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7101 0.7101 0.7157 0.7157 -0.0056 -0.78%
2024-08-01 013022 博時養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7157 0.7157 0.7176 0.7176 -0.0019 -0.26%
2024-07-31 013022 博時養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7176 0.7176 0.7058 0.7058 0.0118 1.67%
2024-07-29 013022 博時養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7104 0.7104 0.7106 0.7106 -0.0002 -0.03%
2024-07-26 013022 博時養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7106 0.7106 0.7075 0.7075 0.0031 0.44%
2024-07-25 013022 博時養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7075 0.7075 0.7136 0.7136 -0.0061 -0.85%
2024-07-24 013022 博時養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7136 0.7136 0.7166 0.7166 -0.0030 -0.42%
2024-07-23 013022 博時養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7166 0.7166 0.7263 0.7263 -0.0097 -1.34%
2024-07-22 013022 博時養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7263 0.7263 0.7277 0.7277 -0.0014 -0.19%
2024-07-19 013022 博時養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7277 0.7277 0.7318 0.7318 -0.0041 -0.56%
2024-07-18 013022 博時養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7318 0.7318 0.7292 0.7292 0.0026 0.36%
2024-07-17 013022 博時養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7292 0.7292 0.7364 0.7364 -0.0072 -0.98%
2024-07-16 013022 博時養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7364 0.7364 0.7352 0.7352 0.0012 0.16%
2024-07-15 013022 博時養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7352 0.7352 0.7337 0.7337 0.0015 0.20%
2024-07-12 013022 博時養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7337 0.7337 0.7375 0.7375 -0.0038 -0.52%
2024-07-11 013022 博時養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7375 0.7375 0.7335 0.7335 0.0040 0.55%
2024-07-10 013022 博時養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7335 0.7335 0.7415 0.7415 -0.0080 -1.08%
2024-07-09 013022 博時養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7415 0.7415 0.7376 0.7376 0.0039 0.53%
2024-07-08 013022 博時養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7376 0.7376 0.7423 0.7423 -0.0047 -0.63%
2024-07-05 013022 博時養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7423 0.7423 0.7400 0.7400 0.0023 0.31%
2024-07-04 013022 博時養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7400 0.7400 0.7424 0.7424 -0.0024 -0.32%
2024-07-03 013022 博時養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7424 0.7424 0.7446 0.7446 -0.0022 -0.30%
2024-07-02 013022 博時養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7446 0.7446 0.7467 0.7467 -0.0021 -0.28%
2024-07-01 013022 博時養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7467 0.7467 0.7395 0.7395 0.0072 0.97%
2024-06-30 013022 博時養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7395 0.7395 0.7339 0.7339 0.0056 0.76%
2024-06-27 013022 博時養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7339 0.7339 0.7403 0.7403 -0.0064 -0.86%
2024-06-26 013022 博時養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7403 0.7403 0.7384 0.7384 0.0019 0.26%
2024-06-25 013022 博時養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7384 0.7384 0.7393 0.7393 -0.0009 -0.12%
2024-06-24 013022 博時養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7393 0.7393 0.7465 0.7465 -0.0072 -0.96%
2024-06-21 013022 博時養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7465 0.7465 0.7483 0.7483 -0.0018 -0.24%
2024-06-20 013022 博時養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7483 0.7483 0.7473 0.7473 0.0010 0.13%
2024-06-19 013022 博時養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7473 0.7473 0.7473 0.7473 0.0000 0.00%
2024-06-18 013022 博時養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7473 0.7473 0.7456 0.7456 0.0017 0.23%
2024-06-17 013022 博時養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7456 0.7456 0.7489 0.7489 -0.0033 -0.44%
2024-06-14 013022 博時養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7489 0.7489 0.7497 0.7497 -0.0008 -0.11%
2024-06-13 013022 博時養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7497 0.7497 0.7519 0.7519 -0.0022 -0.29%
2024-06-12 013022 博時養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7519 0.7519 0.7455 0.7455 0.0064 0.86%
2024-06-11 013022 博時養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7455 0.7455 0.7510 0.7510 -0.0055 -0.73%
2024-06-07 013022 博時養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7510 0.7510 0.7497 0.7497 0.0013 0.17%
2024-06-06 013022 博時養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7497 0.7497 0.7469 0.7469 0.0028 0.37%
2024-06-05 013022 博時養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7469 0.7469 0.7514 0.7514 -0.0045 -0.60%
2024-06-04 013022 博時養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7514 0.7514 0.7488 0.7488 0.0026 0.35%
2024-06-03 013022 博時養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7488 0.7488 0.7500 0.7500 -0.0012 -0.16%
2024-05-31 013022 博時養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7500 0.7500 0.7509 0.7509 -0.0009 -0.12%
2024-05-29 013022 博時養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7595 0.7595 0.7557 0.7557 0.0038 0.50%
2024-05-28 013022 博時養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7557 0.7557 0.7565 0.7565 -0.0008 -0.11%
2024-05-27 013022 博時養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7565 0.7565 0.7476 0.7476 0.0089 1.19%
2024-05-24 013022 博時養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7476 0.7476 0.7493 0.7493 -0.0017 -0.23%
2024-05-23 013022 博時養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7493 0.7493 0.7581 0.7581 -0.0088 -1.16%