建信興潤(rùn)一年持有混合基金凈值查詢(013021)
今天最新凈值
0.6137
0.0036 0.5900%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.6103
-0.0034 -0.5614%
- 累計(jì)凈值：0.6137
- 成立日期：2021-08-24
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：27.6065億
- 最近資產(chǎn)：15.61億元
- 基金公司：建信基金
- 基金經(jīng)理：陶燦
近一季,建信興潤(rùn)一年持有混合(013021)基金累計(jì)收益率-10.49%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.6085 |
0.6085 |
0.6137 |
0.6137 |
-0.0052 |
-0.85% |
| 2025-05-21 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.6137 |
0.6137 |
0.6101 |
0.6101 |
0.0036 |
0.59% |
| 2025-05-20 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.6101 |
0.6101 |
0.5984 |
0.5984 |
0.0117 |
1.96% |
| 2025-05-19 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.5984 |
0.5984 |
0.5954 |
0.5954 |
0.0030 |
0.50% |
| 2025-05-16 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.5954 |
0.5954 |
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0.5938 |
0.0016 |
0.27% |
| 2025-05-15 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.5938 |
0.5938 |
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0.6001 |
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-1.05% |
| 2025-05-14 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.6001 |
0.6001 |
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0.5970 |
0.0031 |
0.52% |
| 2025-05-13 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.5970 |
0.5970 |
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0.6022 |
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-0.86% |
| 2025-05-12 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.6022 |
0.6022 |
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0.5944 |
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1.31% |
| 2025-05-09 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.5944 |
0.5944 |
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0.5982 |
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-0.64% |
|
|
| 2025-05-08 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.5982 |
0.5982 |
0.5952 |
0.5952 |
0.0030 |
0.50% |
| 2025-05-07 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.5952 |
0.5952 |
0.6002 |
0.6002 |
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-0.83% |
| 2025-05-06 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
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0.6002 |
0.5909 |
0.5909 |
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1.57% |
| 2025-04-30 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.5909 |
0.5909 |
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0.5858 |
0.0051 |
0.87% |
| 2025-04-29 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.5858 |
0.5858 |
0.5816 |
0.5816 |
0.0042 |
0.72% |
| 2025-04-28 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.5816 |
0.5816 |
0.5855 |
0.5855 |
-0.0039 |
-0.67% |
| 2025-04-25 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.5855 |
0.5855 |
0.5885 |
0.5885 |
-0.0030 |
-0.51% |
| 2025-04-24 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.5885 |
0.5885 |
0.5883 |
0.5883 |
0.0002 |
0.03% |
| 2025-04-23 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.5883 |
0.5883 |
0.5794 |
0.5794 |
0.0089 |
1.54% |
| 2025-04-22 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.5794 |
0.5794 |
0.5771 |
0.5771 |
0.0023 |
0.40% |
| 2025-04-21 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.5771 |
0.5771 |
0.5722 |
0.5722 |
0.0049 |
0.86% |
| 2025-04-18 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.5722 |
0.5722 |
0.5739 |
0.5739 |
-0.0017 |
-0.30% |
| 2025-04-17 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.5739 |
0.5739 |
0.5720 |
0.5720 |
0.0019 |
0.33% |
| 2025-04-16 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.5720 |
0.5720 |
0.5827 |
0.5827 |
-0.0107 |
-1.84% |
| 2025-04-15 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.5827 |
0.5827 |
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0.5864 |
-0.0037 |
-0.63% |
|
|
| 2025-04-14 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.5864 |
0.5864 |
0.5804 |
0.5804 |
0.0060 |
1.03% |
| 2025-04-11 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.5804 |
0.5804 |
0.5669 |
0.5669 |
0.0135 |
2.38% |
| 2025-04-10 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.5669 |
0.5669 |
0.5547 |
0.5547 |
0.0122 |
2.20% |
| 2025-04-09 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.5547 |
0.5547 |
0.5470 |
0.5470 |
0.0077 |
1.41% |
| 2025-04-08 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.5470 |
0.5470 |
0.5439 |
0.5439 |
0.0031 |
0.57% |
| 2025-04-07 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.5439 |
0.5439 |
0.6144 |
0.6144 |
-0.0705 |
-11.47% |
| 2025-04-03 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.6144 |
0.6144 |
0.6274 |
0.6274 |
-0.0130 |
-2.07% |
| 2025-04-02 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.6274 |
0.6274 |
0.6266 |
0.6266 |
0.0008 |
0.13% |
| 2025-04-01 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.6266 |
0.6266 |
0.6268 |
0.6268 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2025-03-31 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.6268 |
0.6268 |
0.6304 |
0.6304 |
-0.0036 |
-0.57% |
| 2025-03-28 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.6304 |
0.6304 |
0.6341 |
0.6341 |
-0.0037 |
-0.58% |
| 2025-03-27 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.6341 |
0.6341 |
0.6336 |
0.6336 |
0.0005 |
0.08% |
| 2025-03-26 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.6336 |
0.6336 |
0.6321 |
0.6321 |
0.0015 |
0.24% |
| 2025-03-25 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.6321 |
0.6321 |
0.6493 |
0.6493 |
-0.0172 |
-2.65% |
| 2025-03-24 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.6493 |
0.6493 |
0.6409 |
0.6409 |
0.0084 |
1.31% |
| 2025-03-21 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.6409 |
0.6409 |
0.6645 |
0.6645 |
-0.0236 |
-3.55% |
| 2025-03-20 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.6645 |
0.6645 |
0.6735 |
0.6735 |
-0.0090 |
-1.34% |
| 2025-03-19 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.6735 |
0.6735 |
0.6777 |
0.6777 |
-0.0042 |
-0.62% |
| 2025-03-18 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.6777 |
0.6777 |
0.6632 |
0.6632 |
0.0145 |
2.19% |
| 2025-03-17 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.6632 |
0.6632 |
0.6651 |
0.6651 |
-0.0019 |
-0.29% |
| 2025-03-14 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.6651 |
0.6651 |
0.6545 |
0.6545 |
0.0106 |
1.62% |
| 2025-03-13 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.6545 |
0.6545 |
0.6644 |
0.6644 |
-0.0099 |
-1.49% |
| 2025-03-12 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.6644 |
0.6644 |
0.6663 |
0.6663 |
-0.0019 |
-0.29% |
| 2025-03-11 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.6663 |
0.6663 |
0.6652 |
0.6652 |
0.0011 |
0.17% |
| 2025-03-10 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.6652 |
0.6652 |
0.6667 |
0.6667 |
-0.0015 |
-0.22% |
| 2025-03-07 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.6667 |
0.6667 |
0.6701 |
0.6701 |
-0.0034 |
-0.51% |
| 2025-03-06 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.6701 |
0.6701 |
0.6580 |
0.6580 |
0.0121 |
1.84% |
| 2025-03-05 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.6580 |
0.6580 |
0.6497 |
0.6497 |
0.0083 |
1.28% |
| 2025-03-04 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.6497 |
0.6497 |
0.6515 |
0.6515 |
-0.0018 |
-0.28% |
| 2025-03-03 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.6515 |
0.6515 |
0.6512 |
0.6512 |
0.0003 |
0.05% |
| 2025-02-28 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.6512 |
0.6512 |
0.6796 |
0.6796 |
-0.0284 |
-4.18% |
| 2025-02-27 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.6796 |
0.6796 |
0.6877 |
0.6877 |
-0.0081 |
-1.18% |
| 2025-02-26 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.6877 |
0.6877 |
0.6786 |
0.6786 |
0.0091 |
1.34% |
| 2025-02-25 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.6786 |
0.6786 |
0.6812 |
0.6812 |
-0.0026 |
-0.38% |
| 2025-02-24 |
013021 |
建信興潤(rùn)一年持有混合 |
0.6812 |
0.6812 |
0.6856 |
0.6856 |
-0.0044 |
-0.64% |
