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廣發(fā)盛澤一年持有混合A(廣發(fā)盛澤一年持有期混合A)基金凈值查詢(013000)

今天最新凈值 0.9972 0.0100 1.0100% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.9929 -0.0043 -0.4306%
  • 累計凈值：0.9972
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9244億
  • 最近資產：0.60億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：費逸
近一年廣發(fā)盛澤一年持有混合A|廣發(fā)盛澤一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,廣發(fā)盛澤一年持有混合A(013000)基金累計收益率21.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-19 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9872 0.9872 0.9862 0.9862 0.0010 0.10%
2025-05-16 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9862 0.9862 0.9863 0.9863 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9863 0.9863 0.9995 0.9995 -0.0132 -1.32%
2025-05-14 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9995 0.9995 0.9987 0.9987 0.0008 0.08%
2025-05-13 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9987 0.9987 0.9946 0.9946 0.0041 0.41%
2025-05-12 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9946 0.9946 0.9886 0.9886 0.0060 0.61%
2025-05-09 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9886 0.9886 0.9985 0.9985 -0.0099 -0.99%
2025-05-08 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9985 0.9985 0.9926 0.9926 0.0059 0.59%
2025-05-07 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9926 0.9926 1.0001 1.0001 -0.0075 -0.75%
2025-05-06 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 1.0001 1.0001 0.9841 0.9841 0.0160 1.63%
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2025-04-29 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9836 0.9836 0.9714 0.9714 0.0122 1.26%
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2025-04-25 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9773 0.9773 0.9771 0.9771 0.0002 0.02%
2025-04-24 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9771 0.9771 0.9792 0.9792 -0.0021 -0.21%
2025-04-23 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9792 0.9792 0.9621 0.9621 0.0171 1.78%
2025-04-22 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9621 0.9621 0.9641 0.9641 -0.0020 -0.21%
2025-04-21 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9641 0.9641 0.9525 0.9525 0.0116 1.22%
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2025-04-17 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9499 0.9499 0.9483 0.9483 0.0016 0.17%
2025-04-16 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9483 0.9483 0.9659 0.9659 -0.0176 -1.82%
2025-04-15 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9659 0.9659 0.9720 0.9720 -0.0061 -0.63%
2025-04-14 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9720 0.9720 0.9667 0.9667 0.0053 0.55%
2025-04-11 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9667 0.9667 0.9413 0.9413 0.0254 2.70%
2025-04-10 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9413 0.9413 0.9090 0.9090 0.0323 3.55%
2025-04-09 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9090 0.9090 0.8974 0.8974 0.0116 1.29%
2025-04-08 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.8974 0.8974 0.8977 0.8977 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.8977 0.8977 1.0169 1.0169 -0.1192 -11.72%
2025-04-03 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 1.0169 1.0169 1.0478 1.0478 -0.0309 -2.95%
2025-04-02 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 1.0478 1.0478 1.0508 1.0508 -0.0030 -0.29%
2025-04-01 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 1.0508 1.0508 1.0410 1.0410 0.0098 0.94%
2025-03-31 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 1.0410 1.0410 1.0416 1.0416 -0.0006 -0.06%
2025-03-28 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 1.0416 1.0416 1.0388 1.0388 0.0028 0.27%
2025-03-27 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 1.0388 1.0388 1.0299 1.0299 0.0089 0.86%
2025-03-26 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 1.0299 1.0299 1.0334 1.0334 -0.0035 -0.34%
2025-03-25 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 1.0334 1.0334 1.0434 1.0434 -0.0100 -0.96%
2025-03-24 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 1.0434 1.0434 1.0336 1.0336 0.0098 0.95%
2025-03-21 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 1.0336 1.0336 1.0577 1.0577 -0.0241 -2.28%
2025-03-20 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 1.0577 1.0577 1.0649 1.0649 -0.0072 -0.68%
2025-03-19 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 1.0649 1.0649 1.0659 1.0659 -0.0010 -0.09%
2025-03-18 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 1.0659 1.0659 1.0491 1.0491 0.0168 1.60%
2025-03-17 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 1.0491 1.0491 1.0499 1.0499 -0.0008 -0.08%
2025-03-14 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 1.0499 1.0499 1.0214 1.0214 0.0285 2.79%
2025-03-13 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 1.0214 1.0214 1.0303 1.0303 -0.0089 -0.86%
2025-03-12 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 1.0303 1.0303 1.0336 1.0336 -0.0033 -0.32%
2025-03-11 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 1.0336 1.0336 1.0412 1.0412 -0.0076 -0.73%
2025-03-10 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 1.0412 1.0412 1.0412 1.0412 0.0000 0.00%
2025-03-07 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 1.0412 1.0412 1.0488 1.0488 -0.0076 -0.72%
2025-03-06 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 1.0488 1.0488 1.0339 1.0339 0.0149 1.44%
2025-03-05 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 1.0339 1.0339 1.0275 1.0275 0.0064 0.62%
2025-03-04 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 1.0275 1.0275 1.0199 1.0199 0.0076 0.75%
2025-03-03 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 1.0199 1.0199 1.0201 1.0201 -0.0002 -0.02%
2025-02-28 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 1.0201 1.0201 1.0438 1.0438 -0.0237 -2.27%
2025-02-27 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 1.0438 1.0438 1.0440 1.0440 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 1.0440 1.0440 1.0367 1.0367 0.0073 0.70%
2025-02-25 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 1.0367 1.0367 1.0520 1.0520 -0.0153 -1.45%
2025-02-24 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 1.0520 1.0520 1.0608 1.0608 -0.0088 -0.83%
2025-02-21 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 1.0608 1.0608 1.0388 1.0388 0.0220 2.12%
2025-02-20 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 1.0388 1.0388 1.0326 1.0326 0.0062 0.60%
2025-02-19 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 1.0326 1.0326 1.0229 1.0229 0.0097 0.95%
2025-02-18 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 1.0229 1.0229 1.0289 1.0289 -0.0060 -0.58%
2025-02-17 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 1.0289 1.0289 1.0233 1.0233 0.0056 0.55%
2025-02-14 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 1.0233 1.0233 1.0111 1.0111 0.0122 1.21%
2025-02-13 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 1.0111 1.0111 1.0295 1.0295 -0.0184 -1.79%
2025-02-12 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 1.0295 1.0295 1.0059 1.0059 0.0236 2.35%
2025-02-11 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 1.0059 1.0059 1.0143 1.0143 -0.0084 -0.83%
2025-02-10 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 1.0143 1.0143 1.0097 1.0097 0.0046 0.46%
2025-02-07 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 1.0097 1.0097 1.0014 1.0014 0.0083 0.83%
2025-02-06 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 1.0014 1.0014 0.9810 0.9810 0.0204 2.08%
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2025-01-27 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9873 0.9873 0.9949 0.9949 -0.0076 -0.76%
2025-01-22 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9863 0.9863 0.9950 0.9950 -0.0087 -0.87%
2025-01-14 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9687 0.9687 0.9391 0.9391 0.0296 3.15%
2025-01-13 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9391 0.9391 0.9448 0.9448 -0.0057 -0.60%
2025-01-10 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9448 0.9448 0.9604 0.9604 -0.0156 -1.62%
2025-01-09 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9604 0.9604 0.9566 0.9566 0.0038 0.40%
2025-01-08 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9566 0.9566 0.9524 0.9524 0.0042 0.44%
2025-01-07 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9524 0.9524 0.9411 0.9411 0.0113 1.20%
2025-01-06 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9411 0.9411 0.9422 0.9422 -0.0011 -0.12%
2025-01-03 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9422 0.9422 0.9491 0.9491 -0.0069 -0.73%
2025-01-02 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9491 0.9491 0.9692 0.9692 -0.0201 -2.07%
2024-12-31 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9692 0.9692 0.9874 0.9874 -0.0182 -1.84%
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2024-12-25 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9855 0.9855 0.9897 0.9897 -0.0042 -0.42%
2024-12-24 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9897 0.9897 0.9782 0.9782 0.0115 1.18%
2024-12-23 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9782 0.9782 0.9861 0.9861 -0.0079 -0.80%
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2024-12-19 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9856 0.9856 0.9780 0.9780 0.0076 0.78%
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2024-12-17 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9692 0.9692 0.9743 0.9743 -0.0051 -0.52%
2024-12-16 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9743 0.9743 0.9817 0.9817 -0.0074 -0.75%
2024-12-13 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9817 0.9817 0.9964 0.9964 -0.0147 -1.48%
2024-12-12 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9964 0.9964 0.9903 0.9903 0.0061 0.62%
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2024-12-10 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9881 0.9881 0.9822 0.9822 0.0059 0.60%
2024-12-09 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9822 0.9822 0.9815 0.9815 0.0007 0.07%
2024-12-06 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9815 0.9815 0.9690 0.9690 0.0125 1.29%
2024-12-05 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9690 0.9690 0.9693 0.9693 -0.0003 -0.03%
2024-12-04 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9693 0.9693 0.9724 0.9724 -0.0031 -0.32%
2024-12-03 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9724 0.9724 0.9702 0.9702 0.0022 0.23%
2024-12-02 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9702 0.9702 0.9640 0.9640 0.0062 0.64%
2024-11-29 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9640 0.9640 0.9571 0.9571 0.0069 0.72%
2024-11-28 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9571 0.9571 0.9647 0.9647 -0.0076 -0.79%
2024-11-27 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9647 0.9647 0.9468 0.9468 0.0179 1.89%
2024-11-26 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9468 0.9468 0.9474 0.9474 -0.0006 -0.06%
2024-11-25 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9474 0.9474 0.9520 0.9520 -0.0046 -0.48%
2024-11-22 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9520 0.9520 0.9739 0.9739 -0.0219 -2.25%
2024-11-21 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9739 0.9739 0.9763 0.9763 -0.0024 -0.25%
2024-11-20 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9763 0.9763 0.9752 0.9752 0.0011 0.11%
2024-11-19 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9752 0.9752 0.9640 0.9640 0.0112 1.16%
2024-11-18 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9640 0.9640 0.9684 0.9684 -0.0044 -0.45%
2024-11-15 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9684 0.9684 0.9782 0.9782 -0.0098 -1.00%
2024-11-14 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9782 0.9782 0.9927 0.9927 -0.0145 -1.46%
2024-11-13 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9927 0.9927 0.9936 0.9936 -0.0009 -0.09%
2024-11-12 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9936 0.9936 0.9965 0.9965 -0.0029 -0.29%
2024-11-11 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9965 0.9965 0.9910 0.9910 0.0055 0.55%
2024-11-08 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9910 0.9910 0.9981 0.9981 -0.0071 -0.71%
2024-11-07 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9981 0.9981 0.9879 0.9879 0.0102 1.03%
2024-11-06 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9879 0.9879 0.9955 0.9955 -0.0076 -0.76%
2024-11-05 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9955 0.9955 0.9807 0.9807 0.0148 1.51%
2024-11-04 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9807 0.9807 0.9658 0.9658 0.0149 1.54%
2024-11-01 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9658 0.9658 0.9757 0.9757 -0.0099 -1.01%
2024-10-31 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9757 0.9757 0.9791 0.9791 -0.0034 -0.35%
2024-10-30 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9791 0.9791 0.9860 0.9860 -0.0069 -0.70%
2024-10-29 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9860 0.9860 0.9964 0.9964 -0.0104 -1.04%
2024-10-28 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9964 0.9964 0.9928 0.9928 0.0036 0.36%
2024-10-25 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9928 0.9928 0.9831 0.9831 0.0097 0.99%
2024-10-24 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9831 0.9831 0.9989 0.9989 -0.0158 -1.58%
2024-10-23 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9989 0.9989 0.9966 0.9966 0.0023 0.23%
2024-10-22 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9966 0.9966 0.9911 0.9911 0.0055 0.55%
2024-10-21 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9911 0.9911 0.9757 0.9757 0.0154 1.58%
2024-10-18 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9757 0.9757 0.9369 0.9369 0.0388 4.14%
2024-10-17 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9369 0.9369 0.9408 0.9408 -0.0039 -0.41%
2024-10-16 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9408 0.9408 0.9504 0.9504 -0.0096 -1.01%
2024-10-15 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9504 0.9504 0.9683 0.9683 -0.0179 -1.85%
2024-10-14 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9683 0.9683 0.9504 0.9504 0.0179 1.88%
2024-10-11 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9504 0.9504 0.9791 0.9791 -0.0287 -2.93%
2024-10-10 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9791 0.9791 0.9885 0.9885 -0.0094 -0.95%
2024-10-09 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9885 0.9885 1.0498 1.0498 -0.0613 -5.84%
2024-10-08 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 1.0498 1.0498 0.9520 0.9520 0.0978 10.27%
2024-09-30 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.9520 0.9520 0.8541 0.8541 0.0979 11.46%
2024-09-27 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.8541 0.8541 0.7990 0.7990 0.0551 6.90%
2024-09-26 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.7990 0.7990 0.7695 0.7695 0.0295 3.83%
2024-09-25 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.7695 0.7695 0.7697 0.7697 -0.0002 -0.03%
2024-09-24 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.7697 0.7697 0.7400 0.7400 0.0297 4.01%
2024-09-23 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.7400 0.7400 0.7465 0.7465 -0.0065 -0.87%
2024-09-20 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.7465 0.7465 0.7475 0.7475 -0.0010 -0.13%
2024-09-19 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.7475 0.7475 0.7411 0.7411 0.0064 0.86%
2024-09-18 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.7411 0.7411 0.7525 0.7525 -0.0114 -1.51%
2024-09-13 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.7525 0.7525 0.7615 0.7615 -0.0090 -1.18%
2024-09-12 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.7615 0.7615 0.7651 0.7651 -0.0036 -0.47%
2024-09-11 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.7651 0.7651 0.7530 0.7530 0.0121 1.61%
2024-09-10 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.7530 0.7530 0.7500 0.7500 0.0030 0.40%
2024-09-09 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.7500 0.7500 0.7498 0.7498 0.0002 0.03%
2024-09-06 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.7498 0.7498 0.7668 0.7668 -0.0170 -2.22%
2024-09-05 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.7668 0.7668 0.7617 0.7617 0.0051 0.67%
2024-09-04 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.7617 0.7617 0.7628 0.7628 -0.0011 -0.14%
2024-09-03 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.7628 0.7628 0.7559 0.7559 0.0069 0.91%
2024-09-02 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.7559 0.7559 0.7799 0.7799 -0.0240 -3.08%
2024-08-30 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.7799 0.7799 0.7660 0.7660 0.0139 1.81%
2024-08-29 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.7660 0.7660 0.7447 0.7447 0.0213 2.86%
2024-08-28 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.7447 0.7447 0.7429 0.7429 0.0018 0.24%
2024-08-27 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.7429 0.7429 0.7498 0.7498 -0.0069 -0.92%
2024-08-26 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.7498 0.7498 0.7473 0.7473 0.0025 0.33%
2024-08-23 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.7473 0.7473 0.7435 0.7435 0.0038 0.51%
2024-08-22 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.7435 0.7435 0.7484 0.7484 -0.0049 -0.65%
2024-08-21 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.7484 0.7484 0.7558 0.7558 -0.0074 -0.98%
2024-08-20 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.7558 0.7558 0.7632 0.7632 -0.0074 -0.97%
2024-08-19 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.7632 0.7632 0.7683 0.7683 -0.0051 -0.66%
2024-08-16 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.7683 0.7683 0.7711 0.7711 -0.0028 -0.36%
2024-08-15 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.7711 0.7711 0.7658 0.7658 0.0053 0.69%
2024-08-14 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.7658 0.7658 0.7761 0.7761 -0.0103 -1.33%
2024-08-13 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.7761 0.7761 0.7724 0.7724 0.0037 0.48%
2024-08-12 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.7724 0.7724 0.7747 0.7747 -0.0023 -0.30%
2024-08-09 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.7747 0.7747 0.7785 0.7785 -0.0038 -0.49%
2024-08-08 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.7785 0.7785 0.7797 0.7797 -0.0012 -0.15%
2024-08-07 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.7797 0.7797 0.7858 0.7858 -0.0061 -0.78%
2024-08-06 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.7858 0.7858 0.7691 0.7691 0.0167 2.17%
2024-08-05 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.7691 0.7691 0.7934 0.7934 -0.0243 -3.06%
2024-08-02 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.7934 0.7934 0.8074 0.8074 -0.0140 -1.73%
2024-07-31 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.8091 0.8091 0.7813 0.7813 0.0278 3.56%
2024-07-30 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.7813 0.7813 0.7855 0.7855 -0.0042 -0.53%
2024-07-29 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.7855 0.7855 0.7973 0.7973 -0.0118 -1.48%
2024-07-26 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.7973 0.7973 0.7920 0.7920 0.0053 0.67%
2024-07-25 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.7920 0.7920 0.7905 0.7905 0.0015 0.19%
2024-07-24 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.7905 0.7905 0.8044 0.8044 -0.0139 -1.73%
2024-07-23 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.8044 0.8044 0.8308 0.8308 -0.0264 -3.18%
2024-07-22 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.8308 0.8308 0.8333 0.8333 -0.0025 -0.30%
2024-07-19 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.8333 0.8333 0.8299 0.8299 0.0034 0.41%
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2024-07-08 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.7675 0.7675 0.7747 0.7747 -0.0072 -0.93%
2024-07-05 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.7747 0.7747 0.7660 0.7660 0.0087 1.14%
2024-07-04 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.7660 0.7660 0.7752 0.7752 -0.0092 -1.19%
2024-07-03 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.7752 0.7752 0.7785 0.7785 -0.0033 -0.42%
2024-07-02 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.7785 0.7785 0.7920 0.7920 -0.0135 -1.70%
2024-07-01 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.7920 0.7920 0.7820 0.7820 0.0100 1.28%
2024-06-28 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.7820 0.7820 0.7795 0.7795 0.0025 0.32%
2024-06-27 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.7795 0.7795 0.7888 0.7888 -0.0093 -1.18%
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2024-06-25 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.7734 0.7734 0.7880 0.7880 -0.0146 -1.85%
2024-06-24 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.7880 0.7880 0.8023 0.8023 -0.0143 -1.78%
2024-06-21 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.8023 0.8023 0.7988 0.7988 0.0035 0.44%
2024-06-20 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.7988 0.7988 0.8083 0.8083 -0.0095 -1.18%
2024-06-19 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.8083 0.8083 0.8156 0.8156 -0.0073 -0.90%
2024-06-18 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.8156 0.8156 0.8132 0.8132 0.0024 0.30%
2024-06-17 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.8132 0.8132 0.8009 0.8009 0.0123 1.54%
2024-06-14 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.8009 0.8009 0.7995 0.7995 0.0014 0.18%
2024-06-13 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.7995 0.7995 0.7982 0.7982 0.0013 0.16%
2024-06-12 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.7982 0.7982 0.7975 0.7975 0.0007 0.09%
2024-06-11 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.7975 0.7975 0.7853 0.7853 0.0122 1.55%
2024-06-07 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.7853 0.7853 0.7922 0.7922 -0.0069 -0.87%
2024-06-06 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.7922 0.7922 0.8069 0.8069 -0.0147 -1.82%
2024-06-05 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.8069 0.8069 0.8148 0.8148 -0.0079 -0.97%
2024-06-04 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.8148 0.8148 0.8104 0.8104 0.0044 0.54%
2024-06-03 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.8104 0.8104 0.8005 0.8005 0.0099 1.24%
2024-05-31 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.8005 0.8005 0.8045 0.8045 -0.0040 -0.50%
2024-05-30 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.8045 0.8045 0.7994 0.7994 0.0051 0.64%
2024-05-29 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.7994 0.7994 0.7947 0.7947 0.0047 0.59%
2024-05-28 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.7947 0.7947 0.7993 0.7993 -0.0046 -0.58%
2024-05-27 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.7993 0.7993 0.7932 0.7932 0.0061 0.77%
2024-05-24 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.7932 0.7932 0.8110 0.8110 -0.0178 -2.19%
2024-05-23 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.8110 0.8110 0.8250 0.8250 -0.0140 -1.70%
2024-05-22 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.8250 0.8250 0.8105 0.8105 0.0145 1.79%