廣發(fā)盛澤一年持有混合A(廣發(fā)盛澤一年持有期混合A)基金凈值查詢(xún)(013000)
今天最新凈值
0.9989
0.0017 0.1700%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.9823
-0.0088 -0.8860%
- 累計(jì)凈值：0.9989
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.9244億
- 最近資產(chǎn)：0.88億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：費(fèi)逸
近一月廣發(fā)盛澤一年持有混合A|廣發(fā)盛澤一年持有期混合A基金凈值查詢(xún)
近一月,廣發(fā)盛澤一年持有混合A(013000)基金累計(jì)收益率4.69%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
013000 |
廣發(fā)盛澤一年持有混合A |
0.9911 |
0.9911 |
0.9989 |
0.9989 |
-0.0078 |
-0.78% |
| 2025-05-21 |
013000 |
廣發(fā)盛澤一年持有混合A |
0.9989 |
0.9989 |
0.9972 |
0.9972 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-05-20 |
013000 |
廣發(fā)盛澤一年持有混合A |
0.9972 |
0.9972 |
0.9872 |
0.9872 |
0.0100 |
1.01% |
| 2025-05-19 |
013000 |
廣發(fā)盛澤一年持有混合A |
0.9872 |
0.9872 |
0.9862 |
0.9862 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
013000 |
廣發(fā)盛澤一年持有混合A |
0.9862 |
0.9862 |
0.9863 |
0.9863 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
013000 |
廣發(fā)盛澤一年持有混合A |
0.9863 |
0.9863 |
0.9995 |
0.9995 |
-0.0132 |
-1.32% |
| 2025-05-14 |
013000 |
廣發(fā)盛澤一年持有混合A |
0.9995 |
0.9995 |
0.9987 |
0.9987 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-13 |
013000 |
廣發(fā)盛澤一年持有混合A |
0.9987 |
0.9987 |
0.9946 |
0.9946 |
0.0041 |
0.41% |
| 2025-05-12 |
013000 |
廣發(fā)盛澤一年持有混合A |
0.9946 |
0.9946 |
0.9886 |
0.9886 |
0.0060 |
0.61% |
| 2025-05-09 |
013000 |
廣發(fā)盛澤一年持有混合A |
0.9886 |
0.9886 |
0.9985 |
0.9985 |
-0.0099 |
-0.99% |
|
|
| 2025-05-08 |
013000 |
廣發(fā)盛澤一年持有混合A |
0.9985 |
0.9985 |
0.9926 |
0.9926 |
0.0059 |
0.59% |
| 2025-05-07 |
013000 |
廣發(fā)盛澤一年持有混合A |
0.9926 |
0.9926 |
1.0001 |
1.0001 |
-0.0075 |
-0.75% |
| 2025-05-06 |
013000 |
廣發(fā)盛澤一年持有混合A |
1.0001 |
1.0001 |
0.9841 |
0.9841 |
0.0160 |
1.63% |
| 2025-04-30 |
013000 |
廣發(fā)盛澤一年持有混合A |
0.9841 |
0.9841 |
0.9836 |
0.9836 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
013000 |
廣發(fā)盛澤一年持有混合A |
0.9836 |
0.9836 |
0.9714 |
0.9714 |
0.0122 |
1.26% |
| 2025-04-28 |
013000 |
廣發(fā)盛澤一年持有混合A |
0.9714 |
0.9714 |
0.9773 |
0.9773 |
-0.0059 |
-0.60% |
| 2025-04-25 |
013000 |
廣發(fā)盛澤一年持有混合A |
0.9773 |
0.9773 |
0.9771 |
0.9771 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
013000 |
廣發(fā)盛澤一年持有混合A |
0.9771 |
0.9771 |
0.9792 |
0.9792 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-04-23 |
013000 |
廣發(fā)盛澤一年持有混合A |
0.9792 |
0.9792 |
0.9621 |
0.9621 |
0.0171 |
1.78% |
