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招商瑞泰1年持有混合C(招商瑞泰1年持有期混合C)基金凈值查詢(012966)

今天最新凈值 1.0601 -0.0016 -0.1500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0592 -0.0009 -0.0856%
  • 累計(jì)凈值：1.0601
  • 成立日期：2021-12-07
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.0143億
  • 最近資產(chǎn)：4.16億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：余芽芳 王垠 李毅
近一年招商瑞泰1年持有混合C|招商瑞泰1年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,招商瑞泰1年持有混合C(012966)基金累計(jì)收益率2.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0591 1.0591 1.0601 1.0601 -0.0010 -0.09%
2025-05-22 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0601 1.0601 1.0617 1.0617 -0.0016 -0.15%
2025-05-21 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0617 1.0617 1.0587 1.0587 0.0030 0.28%
2025-05-20 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0587 1.0587 1.0560 1.0560 0.0027 0.26%
2025-05-19 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0560 1.0560 1.0555 1.0555 0.0005 0.05%
2025-05-16 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0555 1.0555 1.0556 1.0556 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0556 1.0556 1.0574 1.0574 -0.0018 -0.17%
2025-05-14 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0574 1.0574 1.0557 1.0557 0.0017 0.16%
2025-05-13 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0557 1.0557 1.0558 1.0558 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0558 1.0558 1.0535 1.0535 0.0023 0.22%
2025-05-09 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0535 1.0535 1.0537 1.0537 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0537 1.0537 1.0529 1.0529 0.0008 0.08%
2025-05-07 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0529 1.0529 1.0529 1.0529 0.0000 0.00%
2025-05-06 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0529 1.0529 1.0500 1.0500 0.0029 0.28%
2025-04-30 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0500 1.0500 1.0489 1.0489 0.0011 0.10%
2025-04-29 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0489 1.0489 1.0481 1.0481 0.0008 0.08%
2025-04-28 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0481 1.0481 1.0482 1.0482 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0482 1.0482 1.0470 1.0470 0.0012 0.11%
2025-04-24 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0470 1.0470 1.0479 1.0479 -0.0009 -0.09%
2025-04-23 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0479 1.0479 1.0466 1.0466 0.0013 0.12%
2025-04-22 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0466 1.0466 1.0451 1.0451 0.0015 0.14%
2025-04-21 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0451 1.0451 1.0425 1.0425 0.0026 0.25%
2025-04-18 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0425 1.0425 1.0421 1.0421 0.0004 0.04%
2025-04-17 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0421 1.0421 1.0418 1.0418 0.0003 0.03%
2025-04-16 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0418 1.0418 1.0438 1.0438 -0.0020 -0.19%
2025-04-15 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0438 1.0438 1.0438 1.0438 0.0000 0.00%
2025-04-14 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0438 1.0438 1.0417 1.0417 0.0021 0.20%
2025-04-11 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0417 1.0417 1.0409 1.0409 0.0008 0.08%
2025-04-10 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0409 1.0409 1.0364 1.0364 0.0045 0.43%
2025-04-09 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0364 1.0364 1.0341 1.0341 0.0023 0.22%
2025-04-08 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0341 1.0341 1.0331 1.0331 0.0010 0.10%
2025-04-07 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0331 1.0331 1.0512 1.0512 -0.0181 -1.72%
2025-04-03 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0512 1.0512 1.0545 1.0545 -0.0033 -0.31%
2025-04-02 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0545 1.0545 1.0538 1.0538 0.0007 0.07%
2025-04-01 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0538 1.0538 1.0525 1.0525 0.0013 0.12%
2025-03-31 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0525 1.0525 1.0540 1.0540 -0.0015 -0.14%
2025-03-28 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0540 1.0540 1.0547 1.0547 -0.0007 -0.07%
2025-03-27 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0547 1.0547 1.0532 1.0532 0.0015 0.14%
2025-03-26 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0532 1.0532 1.0538 1.0538 -0.0006 -0.06%
2025-03-25 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0538 1.0538 1.0550 1.0550 -0.0012 -0.11%
2025-03-24 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0550 1.0550 1.0532 1.0532 0.0018 0.17%
2025-03-21 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0532 1.0532 1.0550 1.0550 -0.0018 -0.17%
2025-03-20 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0550 1.0550 1.0574 1.0574 -0.0024 -0.23%
2025-03-19 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0574 1.0574 1.0581 1.0581 -0.0007 -0.07%
2025-03-18 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0581 1.0581 1.0548 1.0548 0.0033 0.31%
2025-03-17 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0548 1.0548 1.0549 1.0549 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0549 1.0549 1.0504 1.0504 0.0045 0.43%
2025-03-13 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0504 1.0504 1.0502 1.0502 0.0002 0.02%
2025-03-12 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0502 1.0502 1.0495 1.0495 0.0007 0.07%
2025-03-11 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0495 1.0495 1.0488 1.0488 0.0007 0.07%
2025-03-10 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0488 1.0488 1.0483 1.0483 0.0005 0.05%
2025-03-07 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0483 1.0483 1.0490 1.0490 -0.0007 -0.07%
2025-03-06 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0490 1.0490 1.0465 1.0465 0.0025 0.24%
2025-03-05 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0465 1.0465 1.0439 1.0439 0.0026 0.25%
2025-03-04 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0439 1.0439 1.0431 1.0431 0.0008 0.08%
2025-03-03 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0431 1.0431 1.0419 1.0419 0.0012 0.12%
2025-02-28 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0419 1.0419 1.0467 1.0467 -0.0048 -0.46%
2025-02-27 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0467 1.0467 1.0469 1.0469 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0469 1.0469 1.0454 1.0454 0.0015 0.14%
2025-02-25 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0454 1.0454 1.0486 1.0486 -0.0032 -0.31%
2025-02-24 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0486 1.0486 1.0510 1.0510 -0.0024 -0.23%
2025-02-21 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0510 1.0510 1.0500 1.0500 0.0010 0.10%
2025-02-20 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0500 1.0500 1.0506 1.0506 -0.0006 -0.06%
2025-02-19 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0506 1.0506 1.0497 1.0497 0.0009 0.09%
2025-02-18 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0497 1.0497 1.0497 1.0497 0.0000 0.00%
2025-02-17 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0497 1.0497 1.0494 1.0494 0.0003 0.03%
2025-02-14 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0494 1.0494 1.0466 1.0466 0.0028 0.27%
2025-02-13 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0466 1.0466 1.0485 1.0485 -0.0019 -0.18%
2025-02-12 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0485 1.0485 1.0468 1.0468 0.0017 0.16%
2025-02-11 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0468 1.0468 1.0470 1.0470 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0470 1.0470 1.0465 1.0465 0.0005 0.05%
2025-02-07 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0465 1.0465 1.0445 1.0445 0.0020 0.19%
2025-02-06 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0445 1.0445 1.0425 1.0425 0.0020 0.19%
2025-02-05 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0425 1.0425 1.0440 1.0440 -0.0015 -0.14%
2025-01-27 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0440 1.0440 1.0431 1.0431 0.0009 0.09%
2025-01-22 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0428 1.0428 1.0427 1.0427 0.0001 0.01%
2025-01-14 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0387 1.0387 1.0347 1.0347 0.0040 0.39%
2025-01-13 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0347 1.0347 1.0360 1.0360 -0.0013 -0.13%
2025-01-10 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0360 1.0360 1.0392 1.0392 -0.0032 -0.31%
2025-01-09 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0392 1.0392 1.0402 1.0402 -0.0010 -0.10%
2025-01-08 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0402 1.0402 1.0413 1.0413 -0.0011 -0.11%
2025-01-07 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0413 1.0413 1.0387 1.0387 0.0026 0.25%
2025-01-06 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0387 1.0387 1.0386 1.0386 0.0001 0.01%
2025-01-03 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0386 1.0386 1.0393 1.0393 -0.0007 -0.07%
2025-01-02 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0393 1.0393 1.0414 1.0414 -0.0021 -0.20%
2024-12-31 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0414 1.0414 1.0424 1.0424 -0.0010 -0.10%
2024-12-26 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0423 1.0423 1.0417 1.0417 0.0006 0.06%
2024-12-25 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0417 1.0417 1.0430 1.0430 -0.0013 -0.12%
2024-12-24 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0430 1.0430 1.0407 1.0407 0.0023 0.22%
2024-12-23 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0407 1.0407 1.0404 1.0404 0.0003 0.03%
2024-12-20 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0404 1.0404 1.0404 1.0404 0.0000 0.00%
2024-12-19 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0404 1.0404 1.0402 1.0402 0.0002 0.02%
2024-12-18 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0402 1.0402 1.0403 1.0403 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0403 1.0403 1.0413 1.0413 -0.0010 -0.10%
2024-12-16 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0413 1.0413 1.0431 1.0431 -0.0018 -0.17%
2024-12-13 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0431 1.0431 1.0448 1.0448 -0.0017 -0.16%
2024-12-12 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0448 1.0448 1.0425 1.0425 0.0023 0.22%
2024-12-11 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0425 1.0425 1.0417 1.0417 0.0008 0.08%
2024-12-10 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0417 1.0417 1.0412 1.0412 0.0005 0.05%
2024-12-09 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0412 1.0412 1.0400 1.0400 0.0012 0.12%
2024-12-06 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0400 1.0400 1.0386 1.0386 0.0014 0.13%
2024-12-05 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0386 1.0386 1.0377 1.0377 0.0009 0.09%
2024-12-04 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0377 1.0377 1.0377 1.0377 0.0000 0.00%
2024-12-03 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0377 1.0377 1.0379 1.0379 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0379 1.0379 1.0343 1.0343 0.0036 0.35%
2024-11-29 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0343 1.0343 1.0313 1.0313 0.0030 0.29%
2024-11-28 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0313 1.0313 1.0337 1.0337 -0.0024 -0.23%
2024-11-27 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0337 1.0337 1.0310 1.0310 0.0027 0.26%
2024-11-26 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0310 1.0310 1.0309 1.0309 0.0001 0.01%
2024-11-25 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0309 1.0309 1.0311 1.0311 -0.0002 -0.02%
2024-11-22 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0311 1.0311 1.0362 1.0362 -0.0051 -0.49%
2024-11-21 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0362 1.0362 1.0368 1.0368 -0.0006 -0.06%
2024-11-20 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0368 1.0368 1.0350 1.0350 0.0018 0.17%
2024-11-19 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0350 1.0350 1.0324 1.0324 0.0026 0.25%
2024-11-18 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0324 1.0324 1.0344 1.0344 -0.0020 -0.19%
2024-11-15 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0344 1.0344 1.0358 1.0358 -0.0014 -0.14%
2024-11-14 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0358 1.0358 1.0391 1.0391 -0.0033 -0.32%
2024-11-13 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0391 1.0391 1.0381 1.0381 0.0010 0.10%
2024-11-12 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0381 1.0381 1.0401 1.0401 -0.0020 -0.19%
2024-11-11 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0401 1.0401 1.0395 1.0395 0.0006 0.06%
2024-11-08 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0395 1.0395 1.0417 1.0417 -0.0022 -0.21%
2024-11-07 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0417 1.0417 1.0386 1.0386 0.0031 0.30%
2024-11-06 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0386 1.0386 1.0385 1.0385 0.0001 0.01%
2024-11-05 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0385 1.0385 1.0357 1.0357 0.0028 0.27%
2024-11-04 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0357 1.0357 1.0334 1.0334 0.0023 0.22%
2024-11-01 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0334 1.0334 1.0319 1.0319 0.0015 0.15%
2024-10-31 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0319 1.0319 1.0331 1.0331 -0.0012 -0.12%
2024-10-30 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0331 1.0331 1.0342 1.0342 -0.0011 -0.11%
2024-10-29 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0342 1.0342 1.0356 1.0356 -0.0014 -0.14%
2024-10-28 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0356 1.0356 1.0351 1.0351 0.0005 0.05%
2024-10-25 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0351 1.0351 1.0342 1.0342 0.0009 0.09%
2024-10-24 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0342 1.0342 1.0359 1.0359 -0.0017 -0.16%
2024-10-23 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0359 1.0359 1.0377 1.0377 -0.0018 -0.17%
2024-10-22 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0377 1.0377 1.0361 1.0361 0.0016 0.15%
2024-10-21 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0361 1.0361 1.0347 1.0347 0.0014 0.14%
2024-10-18 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0347 1.0347 1.0300 1.0300 0.0047 0.46%
2024-10-17 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0300 1.0300 1.0315 1.0315 -0.0015 -0.15%
2024-10-16 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0315 1.0315 1.0315 1.0315 0.0000 0.00%
2024-10-15 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0315 1.0315 1.0368 1.0368 -0.0053 -0.51%
2024-10-14 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0368 1.0368 1.0341 1.0341 0.0027 0.26%
2024-10-11 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0341 1.0341 1.0355 1.0355 -0.0014 -0.14%
2024-10-10 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0355 1.0355 1.0316 1.0316 0.0039 0.38%
2024-10-09 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0316 1.0316 1.0441 1.0441 -0.0125 -1.20%
2024-10-08 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0441 1.0441 1.0363 1.0363 0.0078 0.75%
2024-09-30 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0363 1.0363 1.0242 1.0242 0.0121 1.18%
2024-09-27 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0242 1.0242 1.0199 1.0199 0.0043 0.42%
2024-09-26 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0199 1.0199 1.0139 1.0139 0.0060 0.59%
2024-09-25 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0139 1.0139 1.0131 1.0131 0.0008 0.08%
2024-09-24 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0131 1.0131 1.0063 1.0063 0.0068 0.68%
2024-09-23 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0063 1.0063 1.0070 1.0070 -0.0007 -0.07%
2024-09-20 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0070 1.0070 1.0069 1.0069 0.0001 0.01%
2024-09-19 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0069 1.0069 1.0051 1.0051 0.0018 0.18%
2024-09-18 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0051 1.0051 1.0045 1.0045 0.0006 0.06%
2024-09-13 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0045 1.0045 1.0045 1.0045 0.0000 0.00%
2024-09-12 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0045 1.0045 1.0047 1.0047 -0.0002 -0.02%
2024-09-11 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0047 1.0047 1.0043 1.0043 0.0004 0.04%
2024-09-10 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0043 1.0043 1.0042 1.0042 0.0001 0.01%
2024-09-09 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0042 1.0042 1.0057 1.0057 -0.0015 -0.15%
2024-09-06 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0057 1.0057 1.0071 1.0071 -0.0014 -0.14%
2024-09-05 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0071 1.0071 1.0072 1.0072 -0.0001 -0.01%
2024-09-04 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0072 1.0072 1.0087 1.0087 -0.0015 -0.15%
2024-09-03 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0087 1.0087 1.0078 1.0078 0.0009 0.09%
2024-09-02 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0078 1.0078 1.0099 1.0099 -0.0021 -0.21%
2024-08-30 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0099 1.0099 1.0074 1.0074 0.0025 0.25%
2024-08-29 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0074 1.0074 1.0067 1.0067 0.0007 0.07%
2024-08-28 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0067 1.0067 1.0074 1.0074 -0.0007 -0.07%
2024-08-27 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0074 1.0074 1.0083 1.0083 -0.0009 -0.09%
2024-08-26 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0083 1.0083 1.0081 1.0081 0.0002 0.02%
2024-08-23 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0081 1.0081 1.0091 1.0091 -0.0010 -0.10%
2024-08-22 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0091 1.0091 1.0107 1.0107 -0.0016 -0.16%
2024-08-21 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0107 1.0107 1.0115 1.0115 -0.0008 -0.08%
2024-08-20 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0115 1.0115 1.0137 1.0137 -0.0022 -0.22%
2024-08-19 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0137 1.0137 1.0126 1.0126 0.0011 0.11%
2024-08-16 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0126 1.0126 1.0124 1.0124 0.0002 0.02%
2024-08-15 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0124 1.0124 1.0123 1.0123 0.0001 0.01%
2024-08-14 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0123 1.0123 1.0143 1.0143 -0.0020 -0.20%
2024-08-13 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0143 1.0143 1.0135 1.0135 0.0008 0.08%
2024-08-12 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0135 1.0135 1.0135 1.0135 0.0000 0.00%
2024-08-09 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0135 1.0135 1.0137 1.0137 -0.0002 -0.02%
2024-08-08 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0137 1.0137 1.0141 1.0141 -0.0004 -0.04%
2024-08-07 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0141 1.0141 1.0131 1.0131 0.0010 0.10%
2024-08-06 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0131 1.0131 1.0115 1.0115 0.0016 0.16%
2024-08-05 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0115 1.0115 1.0146 1.0146 -0.0031 -0.31%
2024-08-02 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0146 1.0146 1.0169 1.0169 -0.0023 -0.23%
2024-07-31 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0172 1.0172 1.0121 1.0121 0.0051 0.50%
2024-07-30 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0121 1.0121 1.0137 1.0137 -0.0016 -0.16%
2024-07-29 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0137 1.0137 1.0128 1.0128 0.0009 0.09%
2024-07-26 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0128 1.0128 1.0111 1.0111 0.0017 0.17%
2024-07-25 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0111 1.0111 1.0133 1.0133 -0.0022 -0.22%
2024-07-24 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0133 1.0133 1.0147 1.0147 -0.0014 -0.14%
2024-07-23 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0147 1.0147 1.0179 1.0179 -0.0032 -0.31%
2024-07-22 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0179 1.0179 1.0185 1.0185 -0.0006 -0.06%
2024-07-19 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0185 1.0185 1.0208 1.0208 -0.0023 -0.23%
2024-07-18 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0208 1.0208 1.0196 1.0196 0.0012 0.12%
2024-07-17 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0196 1.0196 1.0225 1.0225 -0.0029 -0.28%
2024-07-16 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0225 1.0225 1.0232 1.0232 -0.0007 -0.07%
2024-07-15 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0232 1.0232 1.0238 1.0238 -0.0006 -0.06%
2024-07-12 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0238 1.0238 1.0249 1.0249 -0.0011 -0.11%
2024-07-11 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0249 1.0249 1.0223 1.0223 0.0026 0.25%
2024-07-10 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0223 1.0223 1.0234 1.0234 -0.0011 -0.11%
2024-07-09 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0234 1.0234 1.0203 1.0203 0.0031 0.30%
2024-07-08 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0203 1.0203 1.0223 1.0223 -0.0020 -0.20%
2024-07-05 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0223 1.0223 1.0214 1.0214 0.0009 0.09%
2024-07-04 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0214 1.0214 1.0227 1.0227 -0.0013 -0.13%
2024-07-03 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0227 1.0227 1.0236 1.0236 -0.0009 -0.09%
2024-07-02 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0236 1.0236 1.0265 1.0265 -0.0029 -0.28%
2024-07-01 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0265 1.0265 1.0241 1.0241 0.0024 0.23%
2024-06-28 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0241 1.0241 1.0223 1.0223 0.0018 0.18%
2024-06-27 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0223 1.0223 1.0248 1.0248 -0.0025 -0.24%
2024-06-26 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0248 1.0248 1.0233 1.0233 0.0015 0.15%
2024-06-25 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0233 1.0233 1.0235 1.0235 -0.0002 -0.02%
2024-06-24 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0235 1.0235 1.0266 1.0266 -0.0031 -0.30%
2024-06-21 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0266 1.0266 1.0269 1.0269 -0.0003 -0.03%
2024-06-20 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0269 1.0269 1.0279 1.0279 -0.0010 -0.10%
2024-06-19 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0279 1.0279 1.0286 1.0286 -0.0007 -0.07%
2024-06-18 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0286 1.0286 1.0272 1.0272 0.0014 0.14%
2024-06-17 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0272 1.0272 1.0281 1.0281 -0.0009 -0.09%
2024-06-14 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0281 1.0281 1.0267 1.0267 0.0014 0.14%
2024-06-13 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0267 1.0267 1.0272 1.0272 -0.0005 -0.05%
2024-06-12 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0272 1.0272 1.0259 1.0259 0.0013 0.13%
2024-06-11 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0259 1.0259 1.0273 1.0273 -0.0014 -0.14%
2024-06-07 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0273 1.0273 1.0277 1.0277 -0.0004 -0.04%
2024-06-06 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0277 1.0277 1.0272 1.0272 0.0005 0.05%
2024-06-05 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0272 1.0272 1.0306 1.0306 -0.0034 -0.33%
2024-06-04 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0306 1.0306 1.0284 1.0284 0.0022 0.21%
2024-06-03 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0284 1.0284 1.0280 1.0280 0.0004 0.04%
2024-05-31 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0280 1.0280 1.0290 1.0290 -0.0010 -0.10%
2024-05-30 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0290 1.0290 1.0314 1.0314 -0.0024 -0.23%
2024-05-29 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0314 1.0314 1.0308 1.0308 0.0006 0.06%
2024-05-28 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0308 1.0308 1.0319 1.0319 -0.0011 -0.11%
2024-05-27 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0319 1.0319 1.0290 1.0290 0.0029 0.28%
2024-05-24 012966 招商瑞泰1年持有混合C 1.0290 1.0290 1.0311 1.0311 -0.0021 -0.20%