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招商瑞泰1年持有混合C(招商瑞泰1年持有期混合C)基金盤中實時估值(012966)

今天最新凈值 1.0601 -0.0016 -0.1500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0601
  • 成立日期：2021-12-07
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.0143億
  • 最近資產(chǎn)：4.16億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：余芽芳 王垠 李毅
招商瑞泰1年持有混合C基金012966重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
002517 愷英網(wǎng)絡 0.0000 0.72% -2.71% -0.0195%
002353 杰瑞股份 0.0000 0.71% 0.39% 0.0028%
601128 常熟銀行 0.0000 0.60% -1.27% -0.0076%
00700 騰訊控股 0.0000 0.58% -0.29% -0.0017%
600079 人福醫(yī)藥 0.0000 0.56% 3.06% 0.0171%
01357 美圖公司 0.0000 0.52% -2.89% -0.0150%
603129 春風動力 0.0000 0.49% 2.95% 0.0145%
000426 興業(yè)銀錫 0.0000 0.48% 2.28% 0.0109%
002648 衛(wèi)星化學 0.0000 0.48% -1.50% -0.0072%
603993 洛陽鉬業(yè) 0.0000 0.45% -1.63% -0.0073%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
5.59% -0.013% 20.20%
招商瑞泰1年持有混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -0.09% -0.09%
2025-05-22 -0.15% -0.17%
2025-05-21 0.28% 0.31%
2025-05-20 0.26% 0.16%
2025-05-19 0.05% -0.03%
2025-05-16 -0.01% -0.01%
2025-05-15 -0.17% -0.29%
2025-05-14 0.16% 0.27%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
招商瑞泰1年持有混合C基金012966實時估值圖
招商瑞泰1年持有混合C基金012966實時估值圖
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報一年持有混合C 1.2253 0.1539%