招商瑞泰1年持有混合C(招商瑞泰1年持有期混合C)基金凈值查詢(xún)(012966)
今天最新凈值
1.0601
-0.0016 -0.1500%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0592
-0.0009 -0.0856%
- 累計(jì)凈值：1.0601
- 成立日期：2021-12-07
- 基金類(lèi)型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：4.0143億
- 最近資產(chǎn)：4.16億
- 基金公司：招商基金
- 基金經(jīng)理：余芽芳 王垠 李毅
近一季招商瑞泰1年持有混合C|招商瑞泰1年持有期混合C基金凈值查詢(xún)
近一季,招商瑞泰1年持有混合C(012966)基金累計(jì)收益率0.83%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0591 |
1.0591 |
1.0601 |
1.0601 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-22 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0601 |
1.0601 |
1.0617 |
1.0617 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-05-21 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0617 |
1.0617 |
1.0587 |
1.0587 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-05-20 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0587 |
1.0587 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-05-19 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0560 |
1.0560 |
1.0555 |
1.0555 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0555 |
1.0555 |
1.0556 |
1.0556 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0556 |
1.0556 |
1.0574 |
1.0574 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-05-14 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0574 |
1.0574 |
1.0557 |
1.0557 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-05-13 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0557 |
1.0557 |
1.0558 |
1.0558 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-12 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0558 |
1.0558 |
1.0535 |
1.0535 |
0.0023 |
0.22% |
|
|
| 2025-05-09 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0535 |
1.0535 |
1.0537 |
1.0537 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-08 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0537 |
1.0537 |
1.0529 |
1.0529 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-07 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0529 |
1.0529 |
1.0529 |
1.0529 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0529 |
1.0529 |
1.0500 |
1.0500 |
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0.28% |
| 2025-04-30 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0500 |
1.0500 |
1.0489 |
1.0489 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-29 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0489 |
1.0489 |
1.0481 |
1.0481 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0481 |
1.0481 |
1.0482 |
1.0482 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-25 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0482 |
1.0482 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-24 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0470 |
1.0470 |
1.0479 |
1.0479 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-04-23 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0479 |
1.0479 |
1.0466 |
1.0466 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-04-22 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0466 |
1.0466 |
1.0451 |
1.0451 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-04-21 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0451 |
1.0451 |
1.0425 |
1.0425 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-04-18 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0425 |
1.0425 |
1.0421 |
1.0421 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-17 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0421 |
1.0421 |
1.0418 |
1.0418 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-16 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0418 |
1.0418 |
1.0438 |
1.0438 |
-0.0020 |
-0.19% |
|
|
| 2025-04-15 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0438 |
1.0438 |
1.0438 |
1.0438 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-14 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0438 |
1.0438 |
1.0417 |
1.0417 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-04-11 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0417 |
1.0417 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-10 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0409 |
1.0409 |
1.0364 |
1.0364 |
0.0045 |
0.43% |
| 2025-04-09 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0364 |
1.0364 |
1.0341 |
1.0341 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-04-08 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0341 |
1.0341 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-07 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0331 |
1.0331 |
1.0512 |
1.0512 |
-0.0181 |
-1.72% |
| 2025-04-03 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0512 |
1.0512 |
1.0545 |
1.0545 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2025-04-02 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0545 |
1.0545 |
1.0538 |
1.0538 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-01 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0538 |
1.0538 |
1.0525 |
1.0525 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-03-31 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0525 |
1.0525 |
1.0540 |
1.0540 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-03-28 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0540 |
1.0540 |
1.0547 |
1.0547 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-27 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0547 |
1.0547 |
1.0532 |
1.0532 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-03-26 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0532 |
1.0532 |
1.0538 |
1.0538 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-25 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0538 |
1.0538 |
1.0550 |
1.0550 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-03-24 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0550 |
1.0550 |
1.0532 |
1.0532 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-03-21 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0532 |
1.0532 |
1.0550 |
1.0550 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-03-20 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0550 |
1.0550 |
1.0574 |
1.0574 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-03-19 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0574 |
1.0574 |
1.0581 |
1.0581 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-18 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0581 |
1.0581 |
1.0548 |
1.0548 |
0.0033 |
0.31% |
| 2025-03-17 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0548 |
1.0548 |
1.0549 |
1.0549 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-14 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0549 |
1.0549 |
1.0504 |
1.0504 |
0.0045 |
0.43% |
| 2025-03-13 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0504 |
1.0504 |
1.0502 |
1.0502 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-12 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0502 |
1.0502 |
1.0495 |
1.0495 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-11 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0495 |
1.0495 |
1.0488 |
1.0488 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-10 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0488 |
1.0488 |
1.0483 |
1.0483 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-07 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0483 |
1.0483 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-06 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0490 |
1.0490 |
1.0465 |
1.0465 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-03-05 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0465 |
1.0465 |
1.0439 |
1.0439 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-03-04 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0439 |
1.0439 |
1.0431 |
1.0431 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-03 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0431 |
1.0431 |
1.0419 |
1.0419 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-02-28 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0419 |
1.0419 |
1.0467 |
1.0467 |
-0.0048 |
-0.46% |
| 2025-02-27 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0467 |
1.0467 |
1.0469 |
1.0469 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-26 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0469 |
1.0469 |
1.0454 |
1.0454 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-02-25 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0454 |
1.0454 |
1.0486 |
1.0486 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2025-02-24 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0486 |
1.0486 |
1.0510 |
1.0510 |
-0.0024 |
-0.23% |
