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招商穩(wěn)健平衡混合A基金凈值查詢(012963)

今天最新凈值 1.3208 -0.0040 -0.3000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.3201 -0.0007 -0.0521%
  • 累計凈值：1.3208
  • 成立日期：2021-10-19
  • 基金類型：混合型-平衡
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8635億
  • 最近資產(chǎn)：1.11億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：李崟
近一周招商穩(wěn)健平衡混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商穩(wěn)健平衡混合A(012963)基金累計收益率2.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 012963 招商穩(wěn)健平衡混合A 1.3223 1.3223 1.3208 1.3208 0.0015 0.11%
2025-05-22 012963 招商穩(wěn)健平衡混合A 1.3208 1.3208 1.3248 1.3248 -0.0040 -0.30%
2025-05-21 012963 招商穩(wěn)健平衡混合A 1.3248 1.3248 1.3009 1.3009 0.0239 1.84%
2025-05-20 012963 招商穩(wěn)健平衡混合A 1.3009 1.3009 1.2904 1.2904 0.0105 0.81%
2025-05-19 012963 招商穩(wěn)健平衡混合A 1.2904 1.2904 1.2896 1.2896 0.0008 0.06%
混合型-平衡基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
興銀價值平衡混合A 1.1569 0.20%
興銀價值平衡混合C 1.1520 0.20%
招商穩(wěn)健平衡混合C 1.2858 0.12%
招商穩(wěn)健平衡混合A 1.3223 0.11%
2.7340 0.04%
0.9100 0.03%
招商平衡 1.5381 0.01%
建信積極配置 3.2790 -0.03%
廣發(fā)穩(wěn)健A 1.5156 -0.05%
廣發(fā)穩(wěn)健C 1.4880 -0.05%