招商穩(wěn)健平衡混合A基金凈值查詢(012963)
今天最新凈值
1.3208
-0.0040 -0.3000%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3201
-0.0007 -0.0521%
- 累計(jì)凈值：1.3208
- 成立日期：2021-10-19
- 基金類型：混合型-平衡
- 成立份額：
- 最近份額：0.8635億
- 最近資產(chǎn)：1.11億
- 基金公司：招商基金
- 基金經(jīng)理：李崟
近一月,招商穩(wěn)健平衡混合A(012963)基金累計(jì)收益率-0.25%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
012963 |
招商穩(wěn)健平衡混合A |
1.3223 |
1.3223 |
1.3208 |
1.3208 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-05-22 |
012963 |
招商穩(wěn)健平衡混合A |
1.3208 |
1.3208 |
1.3248 |
1.3248 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2025-05-21 |
012963 |
招商穩(wěn)健平衡混合A |
1.3248 |
1.3248 |
1.3009 |
1.3009 |
0.0239 |
1.84% |
| 2025-05-20 |
012963 |
招商穩(wěn)健平衡混合A |
1.3009 |
1.3009 |
1.2904 |
1.2904 |
0.0105 |
0.81% |
| 2025-05-19 |
012963 |
招商穩(wěn)健平衡混合A |
1.2904 |
1.2904 |
1.2896 |
1.2896 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
012963 |
招商穩(wěn)健平衡混合A |
1.2896 |
1.2896 |
1.2878 |
1.2878 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-05-15 |
012963 |
招商穩(wěn)健平衡混合A |
1.2878 |
1.2878 |
1.2982 |
1.2982 |
-0.0104 |
-0.80% |
| 2025-05-14 |
012963 |
招商穩(wěn)健平衡混合A |
1.2982 |
1.2982 |
1.2965 |
1.2965 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-05-13 |
012963 |
招商穩(wěn)健平衡混合A |
1.2965 |
1.2965 |
1.2876 |
1.2876 |
0.0089 |
0.69% |
| 2025-05-12 |
012963 |
招商穩(wěn)健平衡混合A |
1.2876 |
1.2876 |
1.3008 |
1.3008 |
-0.0132 |
-1.01% |
|
|
| 2025-05-09 |
012963 |
招商穩(wěn)健平衡混合A |
1.3008 |
1.3008 |
1.3065 |
1.3065 |
-0.0057 |
-0.44% |
| 2025-05-08 |
012963 |
招商穩(wěn)健平衡混合A |
1.3065 |
1.3065 |
1.3144 |
1.3144 |
-0.0079 |
-0.60% |
| 2025-05-07 |
012963 |
招商穩(wěn)健平衡混合A |
1.3144 |
1.3144 |
1.3157 |
1.3157 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-05-06 |
012963 |
招商穩(wěn)健平衡混合A |
1.3157 |
1.3157 |
1.3025 |
1.3025 |
0.0132 |
1.01% |
| 2025-04-30 |
012963 |
招商穩(wěn)健平衡混合A |
1.3025 |
1.3025 |
1.3002 |
1.3002 |
0.0023 |
0.18% |
| 2025-04-29 |
012963 |
招商穩(wěn)健平衡混合A |
1.3002 |
1.3002 |
1.3018 |
1.3018 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-04-28 |
012963 |
招商穩(wěn)健平衡混合A |
1.3018 |
1.3018 |
1.3159 |
1.3159 |
-0.0141 |
-1.07% |
| 2025-04-25 |
012963 |
招商穩(wěn)健平衡混合A |
1.3159 |
1.3159 |
1.3260 |
1.3260 |
-0.0101 |
-0.76% |
| 2025-04-24 |
012963 |
招商穩(wěn)健平衡混合A |
1.3260 |
1.3260 |
1.3191 |
1.3191 |
0.0069 |
0.52% |
