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民生加銀積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)基金凈值查詢(012936)

今天最新凈值 0.6133 0.0048 0.7900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.6133
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2972億
  • 最近資產(chǎn)：1.43億
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：蘇辛
近一月民生加銀積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,民生加銀積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)(012936)基金累計(jì)收益率4.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 012936 民生加銀積極配置6個(gè)月持有混合(FOF) 0.6153 0.6153 0.6133 0.6133 0.0020 0.33%
2025-05-20 012936 民生加銀積極配置6個(gè)月持有混合(FOF) 0.6133 0.6133 0.6085 0.6085 0.0048 0.79%
2025-05-19 012936 民生加銀積極配置6個(gè)月持有混合(FOF) 0.6085 0.6085 0.6074 0.6074 0.0011 0.18%
2025-05-16 012936 民生加銀積極配置6個(gè)月持有混合(FOF) 0.6074 0.6074 0.6075 0.6075 -0.0001 -0.02%
2025-05-15 012936 民生加銀積極配置6個(gè)月持有混合(FOF) 0.6075 0.6075 0.6118 0.6118 -0.0043 -0.70%
2025-05-14 012936 民生加銀積極配置6個(gè)月持有混合(FOF) 0.6118 0.6118 0.6108 0.6108 0.0010 0.16%
2025-05-13 012936 民生加銀積極配置6個(gè)月持有混合(FOF) 0.6108 0.6108 0.6120 0.6120 -0.0012 -0.20%
2025-05-12 012936 民生加銀積極配置6個(gè)月持有混合(FOF) 0.6120 0.6120 0.6061 0.6061 0.0059 0.97%
2025-05-09 012936 民生加銀積極配置6個(gè)月持有混合(FOF) 0.6061 0.6061 0.6086 0.6086 -0.0025 -0.41%
2025-05-08 012936 民生加銀積極配置6個(gè)月持有混合(FOF) 0.6086 0.6086 0.6071 0.6071 0.0015 0.25%
2025-05-07 012936 民生加銀積極配置6個(gè)月持有混合(FOF) 0.6071 0.6071 0.6062 0.6062 0.0009 0.15%
2025-05-06 012936 民生加銀積極配置6個(gè)月持有混合(FOF) 0.6062 0.6062 0.5992 0.5992 0.0070 1.17%
2025-04-30 012936 民生加銀積極配置6個(gè)月持有混合(FOF) 0.5992 0.5992 0.5987 0.5987 0.0005 0.08%
2025-04-29 012936 民生加銀積極配置6個(gè)月持有混合(FOF) 0.5987 0.5987 0.5971 0.5971 0.0016 0.27%
2025-04-28 012936 民生加銀積極配置6個(gè)月持有混合(FOF) 0.5971 0.5971 0.5995 0.5995 -0.0024 -0.40%
2025-04-25 012936 民生加銀積極配置6個(gè)月持有混合(FOF) 0.5995 0.5995 0.5987 0.5987 0.0008 0.13%
2025-04-24 012936 民生加銀積極配置6個(gè)月持有混合(FOF) 0.5987 0.5987 0.5987 0.5987 0.0000 0.00%
2025-04-23 012936 民生加銀積極配置6個(gè)月持有混合(FOF) 0.5987 0.5987 0.5964 0.5964 0.0023 0.39%
民生加銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
民生前沿科技混合 0.9160 0.55%
民生加銀醫(yī)藥健康股票A 0.4198 0.33%
民生加銀港股通高股息C 1.0853 0.15%
民生加銀港股通高股息A 1.1070 0.14%
民生加銀恒源債券 1.0533 0.03%
民生鑫元純債A 1.0557 0.03%
民生鑫元純債C 1.1423 0.03%
民生加銀鑫升 1.0596 0.03%
民生恒益純債A 1.0605 0.03%
民生聚益純債 1.0805 0.03%